OCTANT INVEST VIII
Dépôt
| Dénomination | OCTANT INVEST VIII |
| Siren | 750447963 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26645 |
| Numéro de Gestion | 2012B06352 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 23 705 141.00 | 23 705 141.00 | 23 705 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 705 141.00 | 23 705 141.00 | 23 705 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 075.00 | 129 075.00 | 1 190 385.00 | |
BZ Autres créances | 6 557 588.00 | 6 557 588.00 | 1 149 674.00 | |
CF Disponibilités | 56 337.00 | 56 337.00 | 69 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | 6 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 744 500.00 | 6 744 500.00 | 2 416 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 449 640.00 | 30 449 640.00 | 26 121 716.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 510 000.00 | 15 510 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 551 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 231 830.00 | -2 066 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 315 770.00 | 3 849 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 608 600.00 | 17 292 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 760 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 765 058.00 | 1 954 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 843 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 618.00 | 270 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 841 040.00 | 8 828 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 449 640.00 | 26 121 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 781 183.00 | 781 183.00 | 666 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 183.00 | 781 183.00 | 666 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 234.00 | 5 490.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 787 421.00 | 671 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 692 595.00 | 568 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 210.00 | 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 352.00 | 71 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 799.00 | 32 030.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 804 963.00 | 673 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 542.00 | -1 718.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 000 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 402 667.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 944.00 | 12 556.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 437 611.00 | 4 012 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 168.00 | 274 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 168.00 | 274 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 265 443.00 | 3 737 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 247 901.00 | 3 736 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | -880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 305.00 | -114 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 032.00 | 4 684 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 262.00 | 834 428.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 315 770.00 | 3 849 824.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 705 139.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 705 139.00 | 2.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 705 141.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 705 141.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 129 075.00 | |||
VB T. V. A. | 1 548.00 | |||
VP Divers | 2 704.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 553 335.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 162.00 | 6 688 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | ||
VW T.V.A. | 21 512.00 | 21 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 765 058.00 | 8 765 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 841 040.00 | 8 841 040.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760 000.00 | |||
