French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

OCTANT INVEST VIII

Dépôt

DénominationOCTANT INVEST VIII
Siren750447963
Cloture30/09/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt26645
Numéro de Gestion2012B06352
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/04/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 23 705 141.00 23 705 141.00 23 705 139.00
BJ TOTAL (I) 23 705 141.00 23 705 141.00 23 705 139.00
BX Clients et comptes rattachés 129 075.00 129 075.00 1 190 385.00
BZ Autres créances 6 557 588.00 6 557 588.00 1 149 674.00
CF Disponibilités 56 337.00 56 337.00 69 617.00
CH Charges constatées d’avance 1 500.00 1 500.00 6 900.00
CJ TOTAL (II) 6 744 500.00 6 744 500.00 2 416 577.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 30 449 640.00 30 449 640.00 26 121 716.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 510 000.00 15 510 000.00
DD Réserve légale (1) 1 551 000.00
DH Report à nouveau 231 830.00 -2 066 994.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 315 770.00 3 849 824.00
DL TOTAL (I) 21 608 600.00 17 292 830.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 760 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 765 058.00 1 954 311.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 365.00 843 884.00
DY Dettes fiscales et sociales 70 618.00 270 691.00
EC TOTAL (IV) 8 841 040.00 8 828 886.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 30 449 640.00 26 121 716.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 781 183.00 781 183.00 666 204.00
FJ Chiffres d’affaires nets 781 183.00 781 183.00 666 204.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 234.00 5 490.00
FQ Autres produits 3.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 787 421.00 671 696.00
FW Autres achats et charges externes 692 595.00 568 264.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 210.00 786.00
FY Salaires et traitements 75 352.00 71 491.00
FZ Charges sociales 29 799.00 32 030.00
GE Autres charges 7.00 843.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 804 963.00 673 414.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -17 542.00 -1 718.00
GJ Produits financiers de participations 4 000 000.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 402 667.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 34 944.00 12 556.00
GP Total des produits financiers (V) 4 437 611.00 4 012 556.00
GR Intérêts et charges assimilées 172 168.00 274 615.00
GU Total des charges financières (VI) 172 168.00 274 615.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 265 443.00 3 737 941.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 247 901.00 3 736 223.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 436.00 880.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 436.00 880.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 436.00 -880.00
HK Impôts sur les bénéfices -72 305.00 -114 481.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 225 032.00 4 684 252.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 909 262.00 834 428.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 315 770.00 3 849 824.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 23 705 139.00 2.00
0G ACQUISITIONS Total Général 23 705 139.00 2.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 23 705 141.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 23 705 141.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 129 075.00
VB T. V. A. 1 548.00
VP Divers 2 704.00
VC Groupe et associés 6 553 335.00
VS Charges constatées d’avance 1 500.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 688 162.00 6 688 162.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 365.00 5 365.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 252.00 20 252.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22 053.00 22 053.00
VW T.V.A. 21 512.00 21 512.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 800.00 6 800.00
VI Groupe et associés 8 765 058.00 8 765 058.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 841 040.00 8 841 040.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 5 760 000.00