OCTANT INVEST VIII
Dépôt
| Dénomination | OCTANT INVEST VIII |
| Siren | 750447963 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26515 |
| Numéro de Gestion | 2012B06352 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 23 701 671.00 | 23 701 671.00 | 23 705 141.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 845 128.00 | 845 128.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 546 799.00 | 24 546 799.00 | 23 705 141.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 075.00 | |||
BZ Autres créances | 7 631 903.00 | 7 631 903.00 | 6 557 588.00 | |
CF Disponibilités | 96 677.00 | 96 677.00 | 56 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 728 580.00 | 7 728 580.00 | 6 744 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 275 379.00 | 32 275 379.00 | 30 449 640.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 510 000.00 | 15 510 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 547 600.00 | 231 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 061.00 | 4 315 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 380 661.00 | 21 608 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 821 404.00 | 8 765 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 815.00 | 70 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 894 718.00 | 8 841 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 275 379.00 | 30 449 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 791 414.00 | 791 414.00 | 781 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 414.00 | 791 414.00 | 781 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 816.00 | 6 234.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 798 231.00 | 787 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 671 253.00 | 692 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 788.00 | 7 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 390.00 | 75 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 867.00 | 29 799.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 803 301.00 | 804 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 070.00 | -17 542.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 845 128.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 402 667.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193 000.00 | 34 944.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 038 127.00 | 4 437 611.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 260 584.00 | 172 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 260 584.00 | 172 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 777 543.00 | 4 265 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 772 473.00 | 4 247 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 139.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 4 436.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 4 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -4 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 305.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 497.00 | 5 225 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 436.00 | 909 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 061.00 | 4 315 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 705 141.00 | 845 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 705 141.00 | 845 128.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | 24 546 799.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 470.00 | 24 546 799.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 845 128.00 | 845 128.00 | ||
VB T. V. A. | 787.00 | |||
VP Divers | 3 315.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 627 801.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 031.00 | 8 477 031.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 281 404.00 | 9 281 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 411.00 | 22 411.00 | ||
VW T.V.A. | 24 205.00 | 24 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 354 718.00 | 9 354 718.00 | ||