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OCTANT INVEST VIII

Dépôt

DénominationOCTANT INVEST VIII
Siren750447963
Cloture30/09/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt26515
Numéro de Gestion2012B06352
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 23 701 671.00 23 701 671.00 23 705 141.00
BB Créances rattachées à des participations 845 128.00 845 128.00
BJ TOTAL (I) 24 546 799.00 24 546 799.00 23 705 141.00
BX Clients et comptes rattachés 129 075.00
BZ Autres créances 7 631 903.00 7 631 903.00 6 557 588.00
CF Disponibilités 96 677.00 96 677.00 56 337.00
CH Charges constatées d’avance 1 500.00
CJ TOTAL (II) 7 728 580.00 7 728 580.00 6 744 500.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 32 275 379.00 32 275 379.00 30 449 640.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 510 000.00 15 510 000.00
DD Réserve légale (1) 1 551 000.00 1 551 000.00
DH Report à nouveau 4 547 600.00 231 830.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 772 061.00 4 315 770.00
DL TOTAL (I) 22 380 661.00 21 608 600.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 821 404.00 8 765 058.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 498.00 5 365.00
DY Dettes fiscales et sociales 67 815.00 70 618.00
EC TOTAL (IV) 9 894 718.00 8 841 040.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 32 275 379.00 30 449 640.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 791 414.00 791 414.00 781 183.00
FJ Chiffres d’affaires nets 791 414.00 791 414.00 781 183.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 816.00 6 234.00
FQ Autres produits 2.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 798 231.00 787 421.00
FW Autres achats et charges externes 671 253.00 692 595.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 788.00 7 210.00
FY Salaires et traitements 88 390.00 75 352.00
FZ Charges sociales 33 867.00 29 799.00
GE Autres charges 4.00 7.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 803 301.00 804 963.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 070.00 -17 542.00
GJ Produits financiers de participations 845 128.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 402 667.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 193 000.00 34 944.00
GP Total des produits financiers (V) 1 038 127.00 4 437 611.00
GR Intérêts et charges assimilées 260 584.00 172 168.00
GU Total des charges financières (VI) 260 584.00 172 168.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 777 543.00 4 265 443.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 772 473.00 4 247 901.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 139.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 139.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 81.00 4 436.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 470.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 551.00 4 436.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -412.00 -4 436.00
HK Impôts sur les bénéfices -72 305.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 839 497.00 5 225 032.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 067 436.00 909 262.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 772 061.00 4 315 770.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 23 705 141.00 845 128.00
0G ACQUISITIONS Total Général 23 705 141.00 845 128.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 470.00 24 546 799.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 470.00 24 546 799.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 845 128.00 845 128.00
VB T. V. A. 787.00
VP Divers 3 315.00
VC Groupe et associés 7 627 801.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 477 031.00 8 477 031.00
8A Emprunts et dettes financières divers 9 281 404.00 9 281 404.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 498.00 5 498.00
8C Personnel et comptes rattachés 18 349.00 18 349.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22 411.00 22 411.00
VW T.V.A. 24 205.00 24 205.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 850.00 2 850.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 354 718.00 9 354 718.00