TROCADERO INVEST
Dépôt
| Dénomination | TROCADERO INVEST |
| Siren | 750471823 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56854 |
| Numéro de Gestion | 2012B07205 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 884.00 | 62 412.00 | 19 473.00 | 35 849.00 |
CU Autres participations | 2 489 372.00 | 3 087.00 | 2 486 285.00 | 2 196 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 868 667.00 | 1 868 667.00 | 1 222 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 439 924.00 | 65 499.00 | 4 374 425.00 | 3 454 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 095.00 | 99 095.00 | ||
BZ Autres créances | 120 562.00 | 120 562.00 | 11 646.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 453.00 | 452 453.00 | 450 148.00 | |
CF Disponibilités | 150 693.00 | 150 693.00 | 482 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 822 802.00 | 822 802.00 | 944 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 726.00 | 65 499.00 | 5 197 227.00 | 4 399 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 732.00 | 13 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 774.00 | -4 048.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 220.00 | 11 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 193 805.00 | 4 122 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 645.00 | 5 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 516.00 | 1 575.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 690.00 | 269 000.00 | ||
EA Autres dettes | 750.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 571.00 | 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 003 422.00 | 277 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 227.00 | 4 399 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 422.00 | 277 015.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 101 261.00 | 101 261.00 | 18 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 261.00 | 101 261.00 | 18 111.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 264.00 | 18 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 059.00 | 9 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 377.00 | 16 377.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 803.00 | 25 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 538.00 | -7 861.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 280.00 | 1 608.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 733.00 | 9 170.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 013.00 | 10 778.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 087.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 087.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 926.00 | 10 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 388.00 | 2 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 93 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 124.00 | 3 182.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | 96 482.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 1 575.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 101 871.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 103 446.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 387.00 | -6 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 402.00 | 125 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 628.00 | 129 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 774.00 | -4 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 884.00 | 81 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418 872.00 | 2 571 149.00 | 4 358 039.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 756.00 | 2 571 149.00 | 4 439 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 631 981.00 | 1 631 981.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 631 981.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 035.00 | 16 377.00 | 62 412.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 035.00 | 16 377.00 | 62 412.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 220.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 344.00 | 4 124.00 | 7 220.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 344.00 | 4 124.00 | 7 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 124.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 99 095.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 562.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 657.00 | 219 657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 645.00 | 104 645.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 690.00 | 881 690.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 571.00 | 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 422.00 | 1 003 422.00 | ||