TROCADERO INVEST
Dépôt
| Dénomination | TROCADERO INVEST |
| Siren | 750471823 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84167 |
| Numéro de Gestion | 2012B07205 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 674 876.00 | 170 504.00 | 4 504 373.00 | 3 283 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589 024.00 | 589 024.00 | 811 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 263 901.00 | 170 504.00 | 5 093 397.00 | 4 095 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 095.00 | 108 095.00 | 54 095.00 | |
BZ Autres créances | 79 342.00 | 79 342.00 | 1 579 513.00 | |
CF Disponibilités | 10 857.00 | 10 857.00 | 150 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 198 294.00 | 198 294.00 | 1 783 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 194.00 | 170 504.00 | 5 291 691.00 | 5 878 811.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 346.00 | 8 346.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 399.00 | 147 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 211.00 | -123 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 997 534.00 | 4 132 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 281.00 | 1 575 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 970.00 | 60 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 520.00 | 29 239.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 385.00 | 80 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 294 156.00 | 1 746 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 691.00 | 5 878 811.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 155.00 | 1 746 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 90 000.00 | 90 000.00 | 93 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | 90 000.00 | 93 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 000.00 | 93 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 922.00 | 97 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 096.00 | |||
GE Autres charges | 19 181.00 | 20 033.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 612.00 | 120 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 612.00 | -27 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 828.00 | 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 828.00 | 657.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 424.00 | 100 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 609.00 | 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 033.00 | 100 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 205.00 | -100 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 817.00 | -127 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 070.00 | 950.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 096.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 070.00 | 4 046.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 464.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 394.00 | 4 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 897.00 | 98 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 109.00 | 221 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 211.00 | -123 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195 253.00 | 1 482 549.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 253.00 | 1 482 549.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 413 902.00 | 5 263 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 902.00 | 5 263 901.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 108 095.00 | 108 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 342.00 | 79 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 437.00 | 187 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 970.00 | 60 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 520.00 | 54 520.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 385.00 | 289 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 889 281.00 | 889 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 156.00 | 1 294 156.00 | ||