CMA Terminals
Dépôt
| Dénomination | CMA Terminals |
| Siren | 750708315 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12685 |
| Numéro de Gestion | 2012B01283 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | 712.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002.00 | 615.00 | 1 387.00 | |
CU Autres participations | 81 244 847.00 | 23 539 191.00 | 57 705 656.00 | 54 279 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 256 682.00 | 7 255 194.00 | 6 001 487.00 | 2 855 706.00 |
BF Prêts | 47 309 443.00 | 7 806 124.00 | 39 503 319.00 | 20 062 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 816 180.00 | 38 604 331.00 | 103 211 849.00 | 77 198 057.00 |
BZ Autres créances | 2 609 969.00 | 653 983.00 | 1 955 986.00 | 5 999 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 969.00 | 653 983.00 | 1 955 986.00 | 5 999 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192.00 | 192.00 | 1 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 426 341.00 | 39 258 314.00 | 105 168 027.00 | 83 198 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 001 500.00 | 15 001 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 345.00 | |||
DH Report à nouveau | 595 553.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 738 932.00 | 626 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 367 330.00 | 15 628 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 300 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 009.00 | 224 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 065.00 | 659 908.00 | ||
EA Autres dettes | 56 045 549.00 | 57 241 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 573 623.00 | 58 126 563.00 | ||
ED (V) | 10 927 074.00 | 9 443 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 168 027.00 | 83 198 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 975 124.00 | 313 060.00 | 2 288 184.00 | 3 511 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 124.00 | 313 060.00 | 2 288 184.00 | 3 511 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 598.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 383 784.00 | 3 511 100.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 938 859.00 | 5 104 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 243.00 | 83 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 328.00 | 1 069.00 | ||
GE Autres charges | 4 338.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 991 769.00 | 5 189 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 607 985.00 | -1 678 383.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 754 772.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 380 081.00 | 2 875 003.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 983 288.00 | 25 326 334.00 | ||
GN Différences positives de change | 934 718.00 | 118 675.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 298 087.00 | 33 074 785.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 599 018.00 | 28 961 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 203.00 | 54 265.00 | ||
GS Différences négatives de change | 357 344.00 | 270 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 972 565.00 | 29 286 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 325 522.00 | 3 788 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 717 537.00 | 2 109 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811 036.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811 036.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 162 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 457 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 1 354 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 655.00 | 2 836 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 681 871.00 | 38 396 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 942 939.00 | 37 770 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 738 932.00 | 626 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 574 597.00 | 12 316 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 577 803.00 | 12 318 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 079 740.00 | 141 810 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 079 740.00 | 141 816 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 712.00 | 3 206.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 615.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 1 328.00 | 3 822.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 23 539 191.00 | |||
060 Stock marchandises | 348 533 070.00 | 150 613 180.00 | 348 533 070.00 | 15 061 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 561 510.00 | 222 454.00 | 129 981.00 | 653 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 938 763.00 | 15 299 018.00 | 34 983 288.00 | 39 254 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 938 763.00 | 20 599 018.00 | 34 983 288.00 | 44 554 492.00 |
UG ‐ Financières | 20 599 018.00 | 34 983 288.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 256 682.00 | |||
UP Prêts | 47 309 443.00 | |||
VB T. V. A. | 482 429.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 127 540.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 176 094.00 | 2 609 969.00 | 60 566 125.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 009.00 | 486 009.00 | ||
VW T.V.A. | 42 065.00 | 42 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 024 549.00 | 56 024 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 573 623.00 | 56 573 623.00 | ||