CMA Terminals
Dépôt
| Dénomination | CMA Terminals |
| Siren | 750708315 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7025 |
| Numéro de Gestion | 2012B01283 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13235 MARSEILLE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 778.00 | 3 431.00 | 347.00 | 991.00 |
CU Autres participations | 153 019 715.00 | 35 066 021.00 | 117 953 695.00 | 91 730 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 663 199.00 | 17 320 765.00 | 40 342 434.00 | 43 459 626.00 |
BF Prêts | 17 247 866.00 | 17 247 866.00 | 24 013 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 227 947 766.00 | 52 393 424.00 | 175 554 342.00 | 159 214 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 319.00 | |||
BZ Autres créances | 3 927 120.00 | 661 866.00 | 3 265 254.00 | 2 200 049.00 |
CF Disponibilités | 6 897.00 | 6 897.00 | 120 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 934 017.00 | 661 866.00 | 3 272 151.00 | 4 897 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 016.00 | 112 016.00 | 741 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 993 798.00 | 53 055 289.00 | 178 938 509.00 | 164 852 904.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 801 500.00 | 15 001 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 126 516.00 | 1 126 516.00 | ||
DG Autres réserves | 4 906 270.00 | 4 906 270.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 806 012.00 | 16 497 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 368 932.00 | -691 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 271 366.00 | 36 840 299.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 726 689.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 726 689.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 489.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 661 196.00 | 57 033 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 207.00 | 326 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 448.00 | 699 670.00 | ||
EA Autres dettes | 73 742 561.00 | 68 017 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 131 639 901.00 | 126 076 463.00 | ||
ED (V) | 1 300 553.00 | 1 936 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 938 509.00 | 164 852 904.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 833 000.00 | |||
FG Production vendue services | 293 189.00 | 659 960.00 | 953 149.00 | 670 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 189.00 | 659 960.00 | 953 149.00 | 2 503 366.00 |
FQ Autres produits | 449 911.00 | 185 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 403 060.00 | 2 688 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 833 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 042 018.00 | 3 263 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005 373.00 | 664 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 644.00 | 1 504.00 | ||
GE Autres charges | 16 286.00 | 6 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 064 321.00 | 5 768 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 661 261.00 | -3 080 311.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 419 616.00 | 4 122 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 769 696.00 | 5 792 974.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 037 726.00 | 17 653 796.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 918 422.00 | 1 355 837.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 145 460.00 | 28 925 470.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 289 346.00 | 22 572 833.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 179 930.00 | 2 169 450.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 382 985.00 | 272 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 852 261.00 | 25 014 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 706 801.00 | 3 910 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 368 063.00 | 830 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 1 521 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 548 520.00 | 31 613 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 917 452.00 | 32 305 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 368 932.00 | -691 527.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 085 417.00 | 33 375 475.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 092 401.00 | 33 375 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 520 110.00 | 227 940 781.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 520 110.00 | 227 947 766.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | 3 206.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787.00 | 644.00 | 3 431.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993.00 | 644.00 | 6 637.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 106 989.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 619 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726 689.00 | 1 726 689.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 35 066 021.00 | |||
06 aucun libellé | 6 386 147.00 | 17 320 765.00 | 6 386 147.00 | 17 320 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 651 832.00 | 661 866.00 | 651 832.00 | 661 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 523 721.00 | 27 562 657.00 | 21 037 726.00 | 53 048 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 523 721.00 | 29 289 346.00 | 21 037 726.00 | 54 775 341.00 |
UG ‐ Financières | 29 289 346.00 | 21 037 726.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 57 663 199.00 | 35 114 353.00 | 22 548 847.00 | |
UP Prêts | 17 247 866.00 | 17 247 866.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VB T. V. A. | 98 708.00 | 98 708.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 061 453.00 | 3 061 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 958.00 | 766 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 848 185.00 | 39 051 472.00 | 39 796 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 489.00 | 17 489.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 661 196.00 | 33 963 196.00 | 23 698 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 207.00 | 91 207.00 | ||
VW T.V.A. | 127 448.00 | 127 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 262 686.00 | 73 262 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 875.00 | 479 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 639 901.00 | 107 941 901.00 | 23 698 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 817 489.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800 000.00 | |||