SEOLIS PROD
Dépôt
| Dénomination | SEOLIS PROD |
| Siren | 750835431 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3115 |
| Numéro de Gestion | 2012B00187 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 308 034.00 | 7 934.00 | 300 099.00 | 51 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 247.00 | 109 086.00 | 1 000 161.00 | 666 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 126.00 | 4 187.00 | 16 938.00 | 19 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 613.00 | 146 613.00 | 112 674.00 | |
CU Autres participations | 10 389 614.00 | 706 970.00 | 9 682 644.00 | 8 914 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 402 211.00 | 1 350 000.00 | 14 052 211.00 | 13 875 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 376 845.00 | 2 178 177.00 | 25 198 667.00 | 23 639 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 314.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 69 027.00 | 69 027.00 | 56 498.00 | |
BZ Autres créances | 7 799 630.00 | 7 799 630.00 | 6 740 016.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 742.00 | 1 156 742.00 | 5 303 811.00 | |
CF Disponibilités | 49 093.00 | 49 093.00 | 72 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 078 637.00 | 9 078 637.00 | 12 211 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 455 483.00 | 2 178 177.00 | 34 277 305.00 | 35 850 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 920 142.00 | -1 908 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 525.00 | -1 011 323.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 151 080.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 288.00 | 2 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 136 700.00 | 15 082 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 630 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 630 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 433 713.00 | 19 375 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 671.00 | 587 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930.00 | 155 080.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 046.00 | 19 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 140 604.00 | 20 137 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 277 305.00 | 35 850 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 93 945.00 | 93 945.00 | 78 216.00 | |
FG Production vendue services | 25 495.00 | 25 495.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 440.00 | 119 440.00 | 78 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 41 286.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 743.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 234 472.00 | 79 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 559 759.00 | 502 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 013.00 | 34 427.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 070.00 | 65 673.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 628 392.00 | 603 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -393 919.00 | -523 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 598 284.00 | 652 133.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 810 882.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 409 166.00 | 652 133.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000.00 | 1 226 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 634 882.00 | 416 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 984 882.00 | 1 643 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -575 715.00 | -991 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -969 635.00 | -1 514 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688.00 | 2 234.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 2 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 231.00 | -2 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 122.00 | -505 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 559.00 | 731 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 084.00 | 1 743 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 525.00 | -1 011 323.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 578.00 | 713 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 676 962.00 | 114 862.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 655 540.00 | 828 362.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 057.00 | 1 585 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 791 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 057.00 | 27 376 845.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 195.00 | 58 013.00 | 121 208.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 195.00 | 58 013.00 | 121 208.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 288.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 600.00 | 1 688.00 | 4 288.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 300.00 | 630 300.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 65 673.00 | 65 673.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 706 970.00 | |||
060 Stock marchandises | 21 805 820.00 | 13 500 000.00 | 21 805 830.00 | 1 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953 225.00 | 1 350 000.00 | 2 246 256.00 | 2 056 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 586 125.00 | 1 351 689.00 | 2 876 556.00 | 2 061 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 070.00 | 73 743.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 350 000.00 | 2 810 882.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 688.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 402 211.00 | 854 187.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 027.00 | |||
VB T. V. A. | 110 147.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 523 280.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 202.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 275 011.00 | 8 726 987.00 | 14 548 024.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 819 380.00 | 195 551.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 671.00 | 487 671.00 | ||
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930.00 | 154 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 614 333.00 | 14 614 333.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 046.00 | 63 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 140 604.00 | 15 516 775.00 | 4 623 829.00 | |