SEOLIS PROD
Dépôt
| Dénomination | SEOLIS PROD |
| Siren | 750835431 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3274 |
| Numéro de Gestion | 2012B00187 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 793.00 | 58 309.00 | 1 483.00 | 21 414.00 |
AP Constructions | 311 522.00 | 49 216.00 | 262 306.00 | 272 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 910.00 | 355 824.00 | 773 086.00 | 815 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 213.00 | 13 126.00 | 10 086.00 | 10 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 956.00 | 152 956.00 | 37 775.00 | |
CU Autres participations | 32 272 095.00 | 2 056 970.00 | 30 215 125.00 | 30 190 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 509 997.00 | 13 509 997.00 | 13 639 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 458 488.00 | 2 533 446.00 | 44 925 041.00 | 44 987 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 378.00 | 22 378.00 | 13 583.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | 5 376.00 | 8 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 386.00 | 116 386.00 | 117 838.00 | |
BZ Autres créances | 10 154 758.00 | 10 154 758.00 | 8 772 262.00 | |
CF Disponibilités | 148 975.00 | 148 975.00 | 540 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | 3 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 451 844.00 | 10 451 844.00 | 9 456 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 910 332.00 | 2 533 446.00 | 55 376 886.00 | 54 444 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 588 718.00 | -4 346 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 646.00 | -242 692.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 119 540.00 | 127 287.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 252.00 | 4 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 215 428.00 | 13 543 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 727 974.00 | 40 422 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 757.00 | 414 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 927.00 | 35 242.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 798.00 | 3 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 161 457.00 | 40 901 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 376 886.00 | 54 444 373.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 41 727 974.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 160 458.00 | 160 458.00 | 152 759.00 | |
FG Production vendue services | 70 865.00 | 70 865.00 | 67 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 323.00 | 231 323.00 | 220 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 359.00 | 5 000.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 235 703.00 | 225 740.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 587.00 | 5 414.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 795.00 | -5 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 395 706.00 | 306 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 339.00 | 30 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 128.00 | 93 914.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 518 967.00 | 430 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -283 264.00 | -205 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 310 810.00 | 370 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 310 810.00 | 370 265.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 479 144.00 | 516 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 479 144.00 | 516 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -168 333.00 | -146 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -451 598.00 | -351 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 747.00 | 162 286.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695.00 | 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 442.00 | 167 960.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 153 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 182.00 | 14 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -123 770.00 | -93 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 956.00 | 763 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 602.00 | 1 006 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 646.00 | -242 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 670.00 | 160 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 886 594.00 | 226 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 426 058.00 | 387 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 1 616 602.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 331 102.00 | 45 782 092.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 602.00 | 47 458 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 378.00 | 19 931.00 | 58 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 969.00 | 75 197.00 | 418 166.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 348.00 | 95 128.00 | 476 476.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 252.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 687.00 | 259.00 | 695.00 | 4 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 056 970.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056 970.00 | 2 056 970.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 061 657.00 | 259.00 | 695.00 | 2 061 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 260.00 | 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 509 997.00 | 343 063.00 | 13 166 934.00 | |
UX Autres créances clients | 116 386.00 | 116 386.00 | ||
VB T. V. A. | 71 941.00 | 71 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 080 183.00 | 10 080 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 785 111.00 | 10 618 177.00 | 13 166 934.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 718 540.00 | 54 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 757.00 | 418 757.00 | ||
VW T.V.A. | 10 927.00 | 10 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 009 434.00 | 37 009 434.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 161 457.00 | 37 497 631.00 | 4 663 826.00 | |