GATE INNOV
Dépôt
| Dénomination | GATE INNOV |
| Siren | 751714817 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18030 |
| Numéro de Gestion | 2012B01786 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91080 COURCOURONNES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 131.00 | 59 181.00 | 297 950.00 | 316 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 2 536.00 | 98.00 | 914.00 |
CU Autres participations | 13 496 855.00 | 4 550 000.00 | 8 946 855.00 | 9 596 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 857 700.00 | 4 611 717.00 | 9 245 982.00 | 9 915 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 526.00 | 6 526.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 391.00 | 150 000.00 | 190 391.00 | 192 295.00 |
BZ Autres créances | 293 582.00 | 13 172.00 | 280 410.00 | 302 225.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | 554.00 | 27.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 641 054.00 | 163 172.00 | 477 882.00 | 497 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 498 753.00 | 4 774 889.00 | 9 723 864.00 | 10 413 536.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 822 626.00 | 6 822 626.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 158 080.00 | 8 158 080.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 915 361.00 | -859 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 638.00 | -4 055 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 127 707.00 | 10 065 345.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184.00 | 1 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 215.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 058.00 | 140 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 100.00 | 130 432.00 | ||
EA Autres dettes | 13 600.00 | 75 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 596 157.00 | 348 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 864.00 | 10 413 536.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 942.00 | 348.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184.00 | 1 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 452 000.00 | 452 000.00 | 452 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 000.00 | 452 000.00 | 452 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 627.00 | 8 599.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 460 629.00 | 460 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 545.00 | 134 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 626.00 | 8 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 682.00 | 327 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 481.00 | 127 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 742.00 | 19 804.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 000.00 | |||
GE Autres charges | 19.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 735 095.00 | 616 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -274 466.00 | -155 788.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 650 000.00 | 3 900 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 650 000.00 | 3 900 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -650 000.00 | -3 900 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -924 466.00 | -4 055 788.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 172.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 172.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 172.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 629.00 | 460 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 267.00 | 4 516 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 638.00 | -4 055 788.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 966.00 | 19 376.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 627.00 | 8 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 131.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 497 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 857 700.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 497 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 857 700.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 255.00 | 18 926.00 | 59 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 816.00 | 2 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 975.00 | 19 742.00 | 61 717.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 550 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 172.00 | 13 172.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900 000.00 | 813 172.00 | 4 713 172.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 900 000.00 | 813 172.00 | 4 713 172.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 650 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 172.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 180 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 160 391.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | |||
VB T. V. A. | 24 954.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 292.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 053.00 | 633 973.00 | 1 080.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 058.00 | 35 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 522.00 | 67 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 209.00 | 191 209.00 | ||
VW T.V.A. | 88 517.00 | 88 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 852.00 | 15 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 215.00 | 182 215.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 157.00 | 413 942.00 | 182 215.00 | |