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SAPHIDIS

Dépôt

DénominationSAPHIDIS
Siren752295808
Cloture31/01/2016
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt749
Numéro de Gestion2012B01497
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/01/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67150 Erstein
2021 2020 2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 44 850.00 32 143.00 12 708.00 21 678.00
BB Créances rattachées à des participations 13 744 629.00 91 038.00 13 653 591.00 13 744 629.00
BJ TOTAL (I) 13 789 479.00 123 181.00 13 666 298.00 13 766 307.00
BZ Autres créances 1 034 026.00 1 034 026.00 405 866.00
CF Disponibilités 67 054.00 67 054.00 429 252.00
CH Charges constatées d’avance 2 545.00 2 545.00 3 050.00
CJ TOTAL (II) 1 103 626.00 1 103 626.00 838 168.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 893 105.00 123 181.00 14 769 924.00 14 604 475.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DG Autres réserves 1 314 180.00
DH Report à nouveau 846 012.00 846 012.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 350 897.00 1 314 180.00
DK Provisions réglementées 44 649.00 28 109.00
DL TOTAL (I) 3 596 438.00 2 229 001.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 795 765.00 10 715 658.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 321 688.00 1 554 260.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55 532.00 40 456.00
DY Dettes fiscales et sociales 500.00 500.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 64 600.00
EC TOTAL (IV) 11 173 486.00 12 375 474.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 769 924.00 14 604 475.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 27 106.00 30 772.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 138.00 500.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 970.00 8 970.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 36 215.00 40 242.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -36 215.00 -40 242.00
GJ Produits financiers de participations 1 261 146.00 1 466 883.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 735.00 9 120.00
GP Total des produits financiers (V) 1 265 881.00 1 476 003.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 91 038.00
GR Intérêts et charges assimilées 147 013.00 186 862.00
GU Total des charges financières (VI) 238 052.00 186 862.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 027 829.00 1 289 141.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 991 614.00 1 248 899.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 16 540.00 11 020.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 540.00 11 020.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -16 540.00 -11 020.00
HK Impôts sur les bénéfices -375 824.00 -76 301.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 265 881.00 1 476 003.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) -85 017.00 161 823.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 350 897.00 1 314 180.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44 850.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 744 629.00
0G ACQUISITIONS Total Général 13 789 479.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44 850.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 744 629.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 789 479.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 23 173.00 8 970.00 32 143.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 23 173.00 8 970.00 32 143.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 44 649.00
3Z Total Provisions réglementées 28 109.00 16 540.00 44 649.00
7C TOTAL GENERAL 28 109.00 16 540.00 44 649.00
UJ ‐ Exceptionnelles 16 540.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 034 026.00
VS Charges constatées d’avance 2 545.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 036 571.00 1 036 571.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9 795 765.00 1 561 630.00 5 190 937.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 55 532.00 55 532.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 321 688.00 1 321 688.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 173 486.00 2 939 351.00 5 190 937.00 3 043 198.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 958 896.00