SAPHIDIS
Dépôt
| Dénomination | SAPHIDIS |
| Siren | 752295808 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17819 |
| Numéro de Gestion | 2012B01497 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67150 Erstein |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 12 429 488.00 | 443 192.00 | 11 986 296.00 | 12 251 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 429 638.00 | 443 192.00 | 11 986 446.00 | 12 251 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 731.00 | -1 558 731.00 | ||
BZ Autres créances | 1 851 379.00 | 1 851 379.00 | 1 696 014.00 | |
CF Disponibilités | 199 234.00 | 199 234.00 | 49 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | 3 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 053 873.00 | 1 558 731.00 | 495 143.00 | 1 749 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 511.00 | 2 001 923.00 | 12 481 589.00 | 14 000 534.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 8 665 056.00 | 7 477 583.00 | ||
DH Report à nouveau | 846 012.00 | 846 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 913.00 | 1 187 473.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 302.00 | 64 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 081 157.00 | 9 616 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 654.00 | 4 170 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 111.00 | 72 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 677.00 | 72 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 162.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 400 432.00 | 4 384 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 481 589.00 | 14 000 534.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 078.00 | 1 607 346.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 9 200.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 200.00 | 2.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 404.00 | 29 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 558 731.00 | |||
GE Autres charges | 864.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 588 135.00 | 30 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 578 935.00 | -30 155.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 270 656.00 | 1 230 948.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 288.00 | 22 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 290 944.00 | 1 253 160.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 265 915.00 | 44 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 950.00 | 42 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 300 865.00 | 87 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 990 079.00 | 1 165 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -588 856.00 | 1 135 755.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 467.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | 1 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 467.00 | -1 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 410.00 | -53 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 144.00 | 1 253 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 057.00 | 65 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 913.00 | 1 187 473.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 428 648.00 | 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 428 648.00 | 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 429 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 429 638.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 64 302.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 302.00 | 64 302.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 443 192.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 558 731.00 | 1 558 731.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 277.00 | 1 824 646.00 | 2 001 923.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 241 579.00 | 1 824 646.00 | 2 066 225.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 558 731.00 | |||
UG ‐ Financières | 265 915.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 594.00 | 30 594.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 673 658.00 | 1 673 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 127.00 | 147 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 639.00 | 1 854 639.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338 654.00 | 1 513 300.00 | 1 825 354.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 677.00 | 23 677.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 111.00 | 37 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 432.00 | 1 575 078.00 | 1 825 354.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 794.00 | |||