HOTELIERE ALAIN
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE ALAIN |
| Siren | 752377655 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 886 |
| Numéro de Gestion | 2012B13373 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 560.00 | 370.00 | 680.00 |
CU Autres participations | 14 282 562.00 | 14 282 562.00 | 14 282 562.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 657 391.00 | 2 657 391.00 | 2 049 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 940 883.00 | 560.00 | 16 940 324.00 | 16 332 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | 3 897.00 | |
BZ Autres créances | 99 292.00 | 99 292.00 | 81 225.00 | |
CF Disponibilités | 21 872.00 | 21 872.00 | 133 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | 7 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 128 040.00 | 128 040.00 | 225 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 068 924.00 | 560.00 | 17 068 364.00 | 16 558 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 205 680.00 | 15 205 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -411 601.00 | -453 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 063.00 | 42 320.00 | ||
DK Provisions réglementées | 319 277.00 | 233 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 135 419.00 | 15 027 342.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 840.00 | 1 402 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 429.00 | 15 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 994.00 | 99 819.00 | ||
EA Autres dettes | 9 600.00 | 14 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 932 945.00 | 1 531 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 068 364.00 | 16 558 608.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 407.00 | 269 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 508 654.00 | 508 654.00 | 535 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 654.00 | 508 654.00 | 535 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 281.00 | 3 746.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 512 934.00 | 539 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 506.00 | 49 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | 6 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 281 024.00 | 323 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 329.00 | 120 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310.00 | 250.00 | ||
GE Autres charges | 41.00 | 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 435 537.00 | 500 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 398.00 | 38 265.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74 000.00 | 95 909.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 650.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 534.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 74 000.00 | 113 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 107.00 | 22 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 107.00 | 22 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 893.00 | 90 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 290.00 | 128 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 107.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 013.00 | 86 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 227.00 | 86 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 227.00 | -86 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 934.00 | 652 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 871.00 | 610 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 063.00 | 42 320.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 331 993.00 | 651 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 332 923.00 | 651 595.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 635.00 | 16 939 953.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 635.00 | 16 940 883.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 310.00 | 560.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 310.00 | 560.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 319 277.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 233 263.00 | 86 013.00 | 319 277.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 233 263.00 | 86 013.00 | 319 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 86 013.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 657 301.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 955.00 | |||
VB T. V. A. | 5 067.00 | |||
VC Groupe et associés | 86 441.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 560.00 | 106 169.00 | 2 657 391.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 840.00 | 222 302.00 | 985 210.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 429.00 | 27 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 767.00 | 48 767.00 | ||
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 082.00 | 4 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 945.00 | 348 407.00 | 985 210.00 | 599 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 741.00 | |||