HOTELIERE ALAIN
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE ALAIN |
| Siren | 752377655 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10229 |
| Numéro de Gestion | 2012B13373 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 930.00 | 60.00 | |
CU Autres participations | 6 914 113.00 | 6 914 113.00 | 13 642 562.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 107 600.00 | 3 107 600.00 | 2 748 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 022 643.00 | 930.00 | 10 021 713.00 | 16 391 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | 12 038.00 | |
BZ Autres créances | 223 346.00 | 223 346.00 | 5 179.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 314 619.00 | 2 314 619.00 | 1 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 553 279.00 | 5 553 279.00 | 19 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 575 921.00 | 930.00 | 15 574 991.00 | 16 410 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 399 192.00 | 15 205 680.00 | ||
DG Autres réserves | 361 404.00 | |||
DH Report à nouveau | -389 538.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 224.00 | -726 762.00 | ||
DK Provisions réglementées | 362 498.00 | 400 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 767 870.00 | 14 489 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 437.00 | 1 587 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 844.00 | 194 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 10 141.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 426.00 | 115 258.00 | ||
EA Autres dettes | 9 719.00 | 13 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 807 121.00 | 1 921 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 574 991.00 | 16 410 777.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 415 844.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 262 635.00 | 262 635.00 | 436 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 635.00 | 262 635.00 | 436 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 683.00 | 4 281.00 | ||
FQ Autres produits | 1 297.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 267 318.00 | 442 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 676.00 | 26 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 314.00 | 42 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 267.00 | 237 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 272.00 | 90 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60.00 | 310.00 | ||
GE Autres charges | 729.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 459 319.00 | 396 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 001.00 | 45 661.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 640 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 640 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 058.00 | 44 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 058.00 | 684 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 601 942.00 | -684 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 941.00 | -639 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 753 980.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 569.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821 549.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 6 827.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 556 369.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 993.00 | 80 797.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 586 714.00 | 87 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 165.00 | -87 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 728 867.00 | 442 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 091.00 | 1 169 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 224.00 | -726 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 031 432.00 | 633 415.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 032 362.00 | 633 415.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 643 135.00 | 10 021 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 643 135.00 | 10 022 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 60.00 | 930.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 60.00 | 930.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 362 498.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 400 074.00 | 29 993.00 | 67 569.00 | 362 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 040 074.00 | 29 993.00 | 707 569.00 | 362 498.00 |
UG ‐ Financières | 640 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 993.00 | 67 569.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 107 600.00 | 3 107 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 800.00 | 14 800.00 | ||
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 381.00 | 211 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 259.00 | 238 660.00 | 3 107 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 437.00 | 1 025 371.00 | 200 913.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | ||
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 413 917.00 | 1 413 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 719.00 | 9 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 121.00 | 2 484 056.00 | 200 913.00 | 122 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 101.00 | |||