VALEURS 12
Dépôt
| Dénomination | VALEURS 12 |
| Siren | 752467407 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4004 |
| Numéro de Gestion | 2012B00619 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68110 Illzach |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 496 516.00 | 383 333.00 | 113 183.00 | 212 486.00 |
CU Autres participations | 5 675.00 | 5 675.00 | 9 723.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 656 709.00 | 2 656 709.00 | 2 733 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 158 900.00 | 383 333.00 | 2 775 566.00 | 2 955 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 551.00 | |||
BZ Autres créances | 281 250.00 | 281 250.00 | 290.00 | |
CF Disponibilités | 1 005.00 | 1 005.00 | 5 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 282 255.00 | 282 255.00 | 307 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 155.00 | 383 333.00 | 3 057 821.00 | 3 263 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 656 709.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 459 000.00 | 3 459 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 064.00 | 10 064.00 | ||
DH Report à nouveau | -462 219.00 | -424 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 619.00 | -37 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 790 226.00 | 3 006 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 349.00 | 165 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 644.00 | 87 329.00 | ||
EA Autres dettes | 14 602.00 | 3 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 267 596.00 | 256 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 821.00 | 3 263 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 596.00 | 256 179.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 124 426.00 | 196 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 1 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 270.00 | 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 303.00 | 99 303.00 | ||
GE Autres charges | 1 350.00 | 2 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 225 890.00 | 300 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -225 890.00 | -300 046.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 779.00 | 4 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 259 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 779.00 | 263 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 874.00 | 1 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 874.00 | 1 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 905.00 | 262 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 985.00 | -37 506.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 374.00 | 254.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 750.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 664.00 | 1 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | -254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 809.00 | 264 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 428.00 | 302 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 619.00 | -37 760.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 516.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 454.00 | 16 219.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 970.00 | 16 219.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 516.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 289.00 | 2 662 384.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 289.00 | 3 158 900.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 030.00 | 99 303.00 | 383 333.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 030.00 | 99 303.00 | 383 333.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 656 709.00 | 2 656 709.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 959.00 | 2 937 959.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 349.00 | 247 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 602.00 | 14 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 596.00 | 267 596.00 | ||