VALEURS 12
Dépôt
| Dénomination | VALEURS 12 |
| Siren | 752467407 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 9868 |
| Numéro de Gestion | 2012B00619 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68110 Illzach |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 496 516.00 | 496 516.00 | ||
CU Autres participations | 1 075.00 | 1 075.00 | 5 675.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 295 122.00 | 220 076.00 | 2 075 046.00 | 2 262 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 713.00 | 716 592.00 | 2 076 121.00 | 2 267 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 057.00 | 332 057.00 | 332 057.00 | |
BZ Autres créances | 45 534.00 | 45 534.00 | ||
CF Disponibilités | 58 592.00 | 58 592.00 | 144 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 436 184.00 | 436 184.00 | 476 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 897.00 | 716 592.00 | 2 512 305.00 | 2 744 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075 046.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 610 000.00 | 3 073 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 732.00 | 107 421.00 | ||
DH Report à nouveau | -560 811.00 | -882 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 634.00 | 321 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 339 554.00 | 2 619 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 96.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 246.00 | 37 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 25 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 803.00 | 58 686.00 | ||
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 172 751.00 | 124 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 305.00 | 2 744 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 751.00 | 124 671.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 96.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 87 545.00 | 95 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 460.00 | 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 879.00 | |||
GE Autres charges | 2 300.00 | 2 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 632.00 | 113 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 632.00 | -113 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 268 553.00 | 275 296.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 488.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 268 553.00 | 438 784.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 768.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 519.00 | 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 287.00 | 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 206 265.00 | 438 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 634.00 | 324 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 153.00 | 438 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 519.00 | 117 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 634.00 | 321 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 516.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426 107.00 | 268 623.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 624.00 | 268 623.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 516.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398 534.00 | 2 296 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 534.00 | 2 792 713.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 516.00 | 496 516.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 516.00 | 496 516.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 220 076.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 307.00 | 61 768.00 | 220 076.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 158 307.00 | 61 768.00 | 220 076.00 | |
UG ‐ Financières | 61 768.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 295 122.00 | 2 295 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 332 057.00 | 332 057.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 534.00 | 45 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 713.00 | 2 672 713.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | ||
VW T.V.A. | 55 343.00 | 55 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 246.00 | 85 246.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 751.00 | 172 751.00 | ||