EXSEL AUTHENTIC HOTELS
Dépôt
| Dénomination | EXSEL AUTHENTIC HOTELS |
| Siren | 753989094 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2540 |
| Numéro de Gestion | 2012B01070 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97434 Saint-Gilles-Les-Bains |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 160 587.00 | 13 636.00 | 146 951.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 783.00 | 35 867.00 | 12 915.00 | 25 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | 3 466.00 | 391.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 279.00 | 2 920.00 | 6 359.00 | 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 600.00 | 351 600.00 | ||
AX Avances et acomptes | 18 470.00 | 18 470.00 | 30 000.00 | |
CU Autres participations | 19 300 496.00 | 19 300 496.00 | 17 791 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | 5 016.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 897 699.00 | 55 889.00 | 19 841 809.00 | 17 848 740.00 |
BT Marchandises | 14 425.00 | 14 425.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | 803.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 117 619.00 | 117 619.00 | 77 067.00 | |
BZ Autres créances | 5 082 338.00 | 5 082 338.00 | 4 411 780.00 | |
CF Disponibilités | 299 330.00 | 299 330.00 | 171 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 520 573.00 | 5 520 573.00 | 4 661 423.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 418 272.00 | 55 889.00 | 25 362 382.00 | 22 510 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 764 064.00 | 3 372 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 012 799.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 826.00 | 5 327.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 476.00 | 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 430.00 | 29 620.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 975.00 | 5 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 764 710.00 | 3 413 205.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 959 464.00 | 9 667 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628 961.00 | 7 234 323.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 505.00 | 248 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 140.00 | 5 069.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 000.00 | 1 385 793.00 | ||
EA Autres dettes | 555 784.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 597 672.00 | 19 096 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 362 382.00 | 22 510 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 456 050.00 | 7 016 442.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 771.00 | 9 771.00 | 8 375.00 | |
FG Production vendue services | 819 443.00 | 819 443.00 | 265 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 215.00 | 829 215.00 | 273 880.00 | |
FN Production immobilisée | 11 971.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 485.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 881 675.00 | 273 881.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 613.00 | 7 770.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 425.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 399 020.00 | 165 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 11 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 109.00 | |||
FZ Charges sociales | 45 123.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 916.00 | 12 064.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 500.00 | |||
GE Autres charges | 29 535.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 652 608.00 | 203 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 067.00 | 70 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 070.00 | 92 511.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 070.00 | 92 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 327 306.00 | 119 621.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 327 306.00 | 119 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -282 235.00 | -27 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 167.00 | 42 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 2 233.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | 2 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 552.00 | 5 252.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 872.00 | 5 103.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 424.00 | 10 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 450.00 | -8 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 188.00 | 5 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 720.00 | 368 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 150.00 | 339 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 430.00 | 29 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 587.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 499.00 | 369 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 791 966.00 | 1 617 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 875 715.00 | 2 147 592.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 587.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 249.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 379 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 608.00 | 19 305 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 608.00 | 19 897 699.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 636.00 | 13 636.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 190.00 | 13 144.00 | 39 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 2 136.00 | 2 920.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 974.00 | 28 916.00 | 55 890.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 64 975.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 103.00 | 59 872.00 | 64 975.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 603.00 | 59 872.00 | 7 500.00 | 64 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 872.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | |||
UX Autres créances clients | 117 620.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | |||
VB T. V. A. | 45 418.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 004 778.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 727.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 031.00 | 5 206 015.00 | 5 016.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 959 465.00 | 817 843.00 | 3 335 001.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 505.00 | 249 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 636.00 | 41 636.00 | ||
VW T.V.A. | 35 428.00 | 35 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 315.00 | 106 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545 001.00 | 1 545 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 628 961.00 | 5 628 961.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 597 072.00 | 8 455 451.00 | 3 335 001.00 | 6 806 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 010 462.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 968.00 | |||