EXSEL AUTHENTIC HOTELS
Dépôt
| Dénomination | EXSEL AUTHENTIC HOTELS |
| Siren | 753989094 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/003812 |
| Numéro de Gestion | 2012B01070 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97434 SAINT-PAUL |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 210 987.00 | 133 426.00 | 77 562.00 | 119 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 783.00 | 48 783.00 | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 466.00 | 3 466.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 589.00 | 11 706.00 | 33 883.00 | 40 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 626.00 | 21 764.00 | 15 861.00 | 15 837.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
CU Autres participations | 21 718 811.00 | 1 000.00 | 21 717 811.00 | 20 414 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | 5 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 113 963.00 | 220 146.00 | 21 893 817.00 | 20 639 273.00 |
BT Marchandises | 1 712.00 | 1 712.00 | 8 025.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 353 505.00 | 353 505.00 | 244 617.00 | |
BZ Autres créances | 7 578 967.00 | 86 747.00 | 7 492 220.00 | 8 679 270.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | 627.00 | 39 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | 1 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 935 980.00 | 86 747.00 | 7 849 233.00 | 8 975 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 049 942.00 | 306 893.00 | 29 743 050.00 | 29 615 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 839 536.00 | 3 839 536.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 153 377.00 | 3 653 377.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 878.00 | 6 826.00 | ||
DG Autres réserves | 465 573.00 | 84 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 466.00 | 401 042.00 | ||
DK Provisions réglementées | 247 405.00 | 186 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 392 235.00 | 8 171 960.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 189 093.00 | 9 582 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 645 654.00 | 9 194 637.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 211.00 | 283 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 356.00 | 121 487.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 021 951.00 | 2 221 951.00 | ||
EA Autres dettes | 14 050.00 | 1 122.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 37 450.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 350 814.00 | 21 443 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 743 050.00 | 29 615 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 288.00 | 3 288.00 | ||
FG Production vendue services | 1 078 727.00 | 1 078 727.00 | 1 135 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 015.00 | 1 082 015.00 | 1 135 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 270.00 | 3 147.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 795.00 | 8 647.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 086.00 | 1 147 318.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 653.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 621 374.00 | 556 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 394.00 | 11 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 367.00 | 315 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 860.00 | 98 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 299.00 | 53 349.00 | ||
GE Autres charges | 117 317.00 | 56 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 091 611.00 | 1 097 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 474.00 | 50 082.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 013 518.00 | 699 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 226.00 | 83 826.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 089 743.00 | 783 667.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 333 029.00 | 356 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 333 029.00 | 357 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 756 715.00 | 425 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 765 189.00 | 475 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 830.00 | 213.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 830.00 | 213.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 136.00 | 315.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 417.00 | 87 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 553.00 | 88 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 723.00 | -88 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 319.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 659.00 | 1 931 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 193.00 | 1 530 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 466.00 | 401 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 987.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 527.00 | 11 688.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 421 356.00 | 1 303 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 799 119.00 | 1 314 843.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 987.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 215.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 724 511.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 113 963.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 226.00 | 42 200.00 | 133 426.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 249.00 | 52 249.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 372.00 | 18 099.00 | 33 470.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 847.00 | 60 299.00 | 219 146.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 247 405.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 186 595.00 | 60 810.00 | 247 405.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 140.00 | 86 747.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 140.00 | 87 747.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 214 735.00 | 60 810.00 | 335 152.00 | |
UG ‐ Financières | 59 607.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 810.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 353 505.00 | 353 505.00 | ||
VB T. V. A. | 17 675.00 | 17 675.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 350 859.00 | 7 350 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 433.00 | 210 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 939 341.00 | 7 933 641.00 | 5 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 187 060.00 | 9 187 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 211.00 | 400 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | ||
VW T.V.A. | 30 013.00 | 30 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 021 951.00 | 2 021 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 645 654.00 | 8 645 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 050.00 | 14 050.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 350 814.00 | 20 350 814.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 008.00 | |||