DELTA VALORISATION
Dépôt
| Dénomination | DELTA VALORISATION |
| Siren | 754085892 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9656 |
| Numéro de Gestion | 2012B01595 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84101 Orange |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 240.00 | 46 344.00 | 87 896.00 | 25 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 237.00 | 273 060.00 | 125 176.00 | 211 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | 2 643.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 535 121.00 | 319 404.00 | 215 716.00 | 239 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 234.00 | 5 234.00 | 3 878.00 | |
BT Marchandises | 7 100.00 | 7 100.00 | 14 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 562.00 | 18 476.00 | 794 086.00 | 749 735.00 |
BZ Autres créances | 211 955.00 | 211 955.00 | 104 769.00 | |
CF Disponibilités | 181 829.00 | 181 829.00 | 338 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 440.00 | 39 440.00 | 44 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 258 120.00 | 18 476.00 | 1 239 644.00 | 1 255 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 241.00 | 337 880.00 | 1 455 360.00 | 1 494 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -146 261.00 | -166 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 290.00 | 19 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 356 449.00 | 553 739.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 481.00 | 29 647.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 762.00 | 153 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 824.00 | 451 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 844.00 | 256 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 048 911.00 | 890 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 360.00 | 1 494 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 279.00 | 783 152.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 294 186.00 | 294 186.00 | 329 546.00 | |
FG Production vendue services | 2 903 533.00 | 2 903 533.00 | 3 557 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 719.00 | 3 197 719.00 | 3 887 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 892.00 | 7 697.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 074.00 | 36 325.00 | ||
FQ Autres produits | 453.00 | 728.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 217 138.00 | 3 931 857.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 717.00 | 136 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 310.00 | -14 410.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 356.00 | 1 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 442 962.00 | 2 706 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 469.00 | 39 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 498 019.00 | 595 905.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 944.00 | 286 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 381.00 | 96 552.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 757.00 | 9 111.00 | ||
GE Autres charges | 78.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 427 281.00 | 3 907 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -210 143.00 | 24 419.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 143.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 120.00 | 2 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 120.00 | 2 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 978.00 | -2 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -212 121.00 | 21 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232.00 | 2 367.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | 2 509.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 482.00 | 4 876.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 4 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 815.00 | 2 384.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 652.00 | 6 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 830.00 | -1 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 763.00 | 3 936 732.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 053.00 | 3 916 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 290.00 | 19 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 951.00 | 89 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 452.00 | 89 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 101.00 | 532 477.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 101.00 | 535 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 309.00 | 102 381.00 | 26 286.00 | 319 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 309.00 | 102 381.00 | 26 286.00 | 319 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 719.00 | 1 757.00 | 18 476.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 719.00 | 1 757.00 | 18 476.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 66 719.00 | 1 757.00 | 68 476.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 757.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | 2 643.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 145.00 | |||
UX Autres créances clients | 790 417.00 | |||
VB T. V. A. | 61 749.00 | |||
VP Divers | 5 400.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 458.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 348.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 440.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 600.00 | 1 066 600.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 141.00 | 18 393.00 | 12 747.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 624.00 | 60 738.00 | 27 886.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 824.00 | 470 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 068.00 | 43 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 066.00 | 65 066.00 | ||
VW T.V.A. | 148 816.00 | 148 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 138.00 | 200 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 911.00 | 1 008 279.00 | 40 633.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 560.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 023.00 | |||