DELTA VALORISATION
Dépôt
| Dénomination | DELTA VALORISATION |
| Siren | 754085892 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 13580 |
| Numéro de Gestion | 2012B01595 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84101 ORANGE CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 720.00 | 131 651.00 | 161 069.00 | 109 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 636.00 | 386 780.00 | 104 855.00 | 106 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | 2 723.00 | 2 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 787 079.00 | 518 431.00 | 268 648.00 | 218 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | 6 015.00 | 7 399.00 | |
BT Marchandises | 6 482.00 | 6 482.00 | 23 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 476.00 | 36 797.00 | 843 679.00 | 793 716.00 |
BZ Autres créances | 124 956.00 | 124 956.00 | 146 811.00 | |
CF Disponibilités | 133 074.00 | 133 074.00 | 165 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | 11 959.00 | 10 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 162 962.00 | 36 797.00 | 1 126 164.00 | 1 147 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 041.00 | 555 228.00 | 1 394 813.00 | 1 365 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 723.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -347 095.00 | -343 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 225.00 | -3 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 228 679.00 | 352 905.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 896.00 | 64 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 423.00 | 198 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 302.00 | 458 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 513.00 | 241 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 066 133.00 | 963 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 813.00 | 1 365 921.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 788.00 | 920 576.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 329 642.00 | 329 642.00 | 375 729.00 | |
FG Production vendue services | 3 517 503.00 | 3 517 503.00 | 3 134 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 145.00 | 3 847 145.00 | 3 509 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 737.00 | 15 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 381.00 | 2 509.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 881 297.00 | 3 527 546.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 902.00 | 188 872.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 702.00 | -16 084.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 858.00 | 2 644.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 383.00 | -2 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 869 339.00 | 2 426 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 607.00 | 28 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 546 118.00 | 548 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 926.00 | 227 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 787.00 | 119 447.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 321.00 | 21 462.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 59.00 | 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 042 002.00 | 3 545 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -160 705.00 | -18 038.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 690.00 | 1 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 690.00 | 1 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -690.00 | -1 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -161 395.00 | -19 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 816.00 | 16 700.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 912.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 728.00 | 16 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 1 899.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 2 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 016.00 | 14 314.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 154.00 | -1 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 025.00 | 3 544 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 250.00 | 3 547 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 225.00 | -3 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 246.00 | 158 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 970.00 | 158 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 430.00 | 784 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 430.00 | 787 079.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 362.00 | 106 787.00 | 19 718.00 | 518 431.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 362.00 | 106 787.00 | 19 718.00 | 518 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 809.00 | 6 321.00 | 9 333.00 | 36 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 809.00 | 6 321.00 | 9 333.00 | 36 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 809.00 | 56 321.00 | 9 333.00 | 136 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 321.00 | 9 333.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | 2 723.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 859.00 | 54 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 825 617.00 | 825 617.00 | ||
VB T. V. A. | 76 931.00 | 76 931.00 | ||
VP Divers | 10 768.00 | 10 768.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 060.00 | 28 060.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | 11 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 113.00 | 1 020 113.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 578.00 | 27 232.00 | 46 345.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 302.00 | 588 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 259.00 | 43 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 854.00 | 58 854.00 | ||
VW T.V.A. | 125 399.00 | 125 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 176 423.00 | 176 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 133.00 | 1 019 788.00 | 46 345.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 012.00 | |||