AIN HABITAT
Dépôt
| Dénomination | AIN HABITAT |
| Siren | 760200295 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6290 |
| Numéro de Gestion | 1960B00029 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 103.00 | 652.00 | 5 451.00 | 5 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 235.00 | 44 907.00 | 12 328.00 | 14 820.00 |
AN Terrains | 9 512 510.00 | 9 512 510.00 | 8 944 028.00 | |
AP Constructions | 80 468 894.00 | 11 452 730.00 | 69 016 164.00 | 66 980 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 931.00 | 90 510.00 | 32 421.00 | 27 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 343 191.00 | 8 343 191.00 | 3 844 041.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 359 329.00 | 359 329.00 | 359 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 679.00 | 46 679.00 | 49 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 916 879.00 | 11 588 802.00 | 87 328 077.00 | 80 224 942.00 |
BN En cours de production de biens | 4 150 832.00 | 4 150 832.00 | 3 690 850.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 545 652.00 | 1 545 652.00 | 1 962 844.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 980.00 | 46 980.00 | 27 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 539.00 | 117 929.00 | 959 610.00 | 871 985.00 |
BZ Autres créances | 2 024 068.00 | 2 024 068.00 | 1 875 361.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 755.00 | 200 755.00 | 1 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 8 173 591.00 | 8 173 591.00 | 7 588 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163 575.00 | 163 575.00 | 34 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 382 996.00 | 117 929.00 | 17 265 067.00 | 17 851 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 299 876.00 | 11 706 732.00 | 104 593 144.00 | 98 076 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 029.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 952.00 | 57 872.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 797.00 | 60 797.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 060 106.00 | 12 998 764.00 | ||
DG Autres réserves | 444 235.00 | 444 235.00 | ||
DH Report à nouveau | -53 326.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 110.00 | 1 061 341.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 642 538.00 | 8 010 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 248 415.00 | 22 633 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 075.00 | 150 075.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 259 970.00 | 256 114.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 356 045.00 | 406 189.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 723 144.00 | 67 435 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 739.00 | 2 725 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 142.00 | 1 852 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 720.00 | 1 174 279.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 831.00 | 909 716.00 | ||
EA Autres dettes | 709 601.00 | 636 891.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 500.00 | 301 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 79 988 684.00 | 75 036 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 593 144.00 | 98 076 271.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 264 499.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 075 085.00 | 3 075 085.00 | 5 063 197.00 | |
FG Production vendue services | 4 834 893.00 | 4 834 893.00 | 4 482 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 909 983.00 | 7 909 983.00 | 9 545 767.00 | |
FM Production stockée | 258 296.00 | 28 167.00 | ||
FN Production immobilisée | 505 097.00 | 735 382.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 197.00 | 87 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 739.00 | 127 643.00 | ||
FQ Autres produits | 40 719.00 | 112 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 904 034.00 | 10 636 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 546.00 | 621 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 796 176.00 | 5 305 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 060.00 | 179 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 676 897.00 | 604 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 876.00 | 289 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 710 417.00 | 1 523 311.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 229.00 | 45 258.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 911.00 | 27 540.00 | ||
GE Autres charges | 82 085.00 | 36 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 046 206.00 | 8 631 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 857 828.00 | 2 004 652.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 094.00 | 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 106.00 | 112 693.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 201.00 | 112 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 106 064.00 | 1 169 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 106 064.00 | 1 169 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 011 863.00 | -1 056 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 845 965.00 | 948 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 691.00 | 119 839.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 510.00 | 119 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 618.00 | 119.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 664.00 | 10 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 846.00 | 109 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -3 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 746.00 | 10 869 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 243 635.00 | 9 807 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 110.00 | 1 061 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 899.00 | 7 007.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 735 769.00 | 12 856 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 587.00 | 1 643.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 203 361.00 | 12 865 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 57 235.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 160.00 | 378 887.00 | 98 447 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | 406 008.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 766 160.00 | 385 781.00 | 98 916 879.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 079.00 | 9 498.00 | 2 671.00 | 44 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 939 793.00 | 1 700 812.00 | 97 362.00 | 11 543 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 978 418.00 | 1 710 418.00 | 100 034.00 | 11 588 802.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 76 075.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 102 700.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 157 270.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 189.00 | 86 911.00 | 137 055.00 | 356 045.00 |
6T Sur comptes clients | 106 054.00 | 67 229.00 | 55 354.00 | 117 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 054.00 | 67 229.00 | 55 354.00 | 117 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 244.00 | 154 140.00 | 192 409.00 | 473 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 140.00 | 150 415.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 578.00 | |||
UX Autres créances clients | 628 691.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 400.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 947 638.00 | |||
VC Groupe et associés | 40.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 989.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 163 575.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 125.00 | 2 372 020.00 | 952 104.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 975.00 | 2 158 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 452.00 | 100 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 038.00 | 113 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972 228.00 | 757 627.00 | 214 601.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 950.00 | 832 950.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 177 500.00 | 177 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 988 684.00 | 13 405 043.00 | 8 421 073.00 | 58 162 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140 164.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||