TESA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TESA FRANCE |
| Siren | 761800671 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3427 |
| Numéro de Gestion | 1961B00067 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54300 Moncel-lès-Lunéville |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 827.00 | 117 473.00 | 4 354.00 | 1 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 109.00 | 60 923.00 | 31 185.00 | 22 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | |
BF Prêts | 126 966.00 | 126 966.00 | 141 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | 6 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 347 420.00 | 178 397.00 | 169 023.00 | 173 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114.00 | 3 292.00 | 1 822.00 | 8 398.00 |
BT Marchandises | 117 279.00 | 9 938.00 | 107 340.00 | 130 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 382.00 | 4 261.00 | 818 120.00 | 781 367.00 |
BZ Autres créances | 107 342.00 | 107 342.00 | 27 821.00 | |
CF Disponibilités | 2 585 007.00 | 2 585 007.00 | 2 734 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | 1 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 640 916.00 | 17 492.00 | 3 623 423.00 | 3 684 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 336.00 | 195 889.00 | 3 792 447.00 | 3 858 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 851.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 62 194.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 424.00 | 293 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 122 134.00 | 122 134.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 613 067.00 | 2 018 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 048.00 | -405 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 740 577.00 | 2 853 625.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142 039.00 | 87 150.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 039.00 | 87 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 766.00 | 699 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 271.00 | 155 932.00 | ||
EA Autres dettes | 26 791.00 | 61 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 909 830.00 | 917 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 447.00 | 3 858 364.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 830.00 | 917 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 898 632.00 | 6 229.00 | 2 904 861.00 | 3 657 552.00 |
FG Production vendue services | 410 762.00 | 122 297.00 | 533 059.00 | 1 049 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 394.00 | 128 526.00 | 3 437 921.00 | 4 706 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 482.00 | 213 055.00 | ||
FQ Autres produits | 33 505.00 | 45 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 612 908.00 | 4 965 159.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 459 268.00 | 2 991 172.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 130.00 | 434 012.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 862.00 | 7 880.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 682.00 | 25 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 516 219.00 | 603 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 139.00 | 26 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 488 823.00 | 882 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 891.00 | 339 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 565.00 | 19 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 828.00 | 13 193.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 169.00 | 11 800.00 | ||
GE Autres charges | 4 763.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 721 344.00 | 5 354 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 435.00 | -389 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | |||
GN Différences positives de change | 319.00 | 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 369.00 | 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 054.00 | 3 945.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 907.00 | 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 961.00 | 4 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 592.00 | -4 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 028.00 | -393 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 253.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 253.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 10.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 873.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -11 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 278.00 | 4 974 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 326.00 | 5 380 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 048.00 | -405 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 814.00 | 18 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 239.00 | 12 960.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 856.00 | 31 448.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 365.00 | 213 937.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 716.00 | 133 483.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 883.00 | 347 420.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 1 801.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 196.00 | 6 565.00 | 13 365.00 | 178 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 998.00 | 6 565.00 | 15 167.00 | 178 397.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 039.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 150.00 | 55 169.00 | 280.00 | 142 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 456.00 | 1 774.00 | 13 230.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 861.00 | 53.00 | 3 653.00 | 4 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317.00 | 1 828.00 | 3 653.00 | 17 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 467.00 | 56 997.00 | 3 933.00 | 159 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 997.00 | 3 933.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 126 966.00 | 14 435.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 815 571.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 275.00 | |||
VB T. V. A. | 14 355.00 | |||
VP Divers | 644.00 | |||
VC Groupe et associés | 908.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 898.00 | 890 173.00 | 174 725.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 766.00 | 753 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 017.00 | 50 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 893.00 | 70 893.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 791.00 | 26 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 830.00 | 909 830.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||