TESA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TESA FRANCE |
| Siren | 761800671 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4541 |
| Numéro de Gestion | 1961B00067 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54300 MONCEL-LES-LUNEVILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 839.00 | 119 139.00 | 699.00 | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 310.00 | 89 310.00 | 2 861.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | |
BF Prêts | 75 026.00 | 75 026.00 | 86 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | 1 164.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 287 441.00 | 208 449.00 | 78 991.00 | 93 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 014.00 | 189.00 | 8 825.00 | 5 114.00 |
BT Marchandises | 77 716.00 | 4 321.00 | 73 394.00 | 82 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 601.00 | 4 291.00 | 446 309.00 | 817 112.00 |
BZ Autres créances | 2 593 255.00 | 2 593 255.00 | 2 648 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | 2 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 131 294.00 | 8 802.00 | 3 122 491.00 | 3 555 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 735.00 | 217 252.00 | 3 201 482.00 | 3 648 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 014.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 13 891.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 424.00 | 293 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 122 134.00 | 122 134.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 563 143.00 | 1 547 972.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 773.00 | 15 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 525 928.00 | 2 803 702.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 906.00 | 171 874.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 906.00 | 171 874.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 718.00 | 465 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 745.00 | 146 626.00 | ||
EA Autres dettes | 41 183.00 | 59 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 553 647.00 | 673 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 482.00 | 3 648 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 647.00 | 671 753.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 525 822.00 | 1 525 822.00 | 2 573 380.00 | |
FG Production vendue services | 288 333.00 | 72 547.00 | 360 880.00 | 516 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 155.00 | 72 547.00 | 1 886 703.00 | 3 089 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 208.00 | 169 511.00 | ||
FQ Autres produits | 22 543.00 | 31 512.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 120 455.00 | 3 290 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 252 617.00 | 2 035 318.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 414.00 | 24 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 368.00 | -579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 343 978.00 | 453 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 979.00 | 14 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 583 468.00 | 500 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 333.00 | 213 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 880.00 | 9 907.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 692.00 | 20 706.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 353.00 | |||
GE Autres charges | 475.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 396 472.00 | 3 273 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -276 016.00 | 17 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 8.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 705.00 | 2 452.00 | ||
GS Différences négatives de change | 74.00 | 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 779.00 | 2 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 767.00 | -2 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -277 784.00 | 15 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 39.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 39.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -39.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 483.00 | 3 290 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 256.00 | 3 275 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 773.00 | 15 170.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 149.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 878.00 | 1 551.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 027.00 | 1 551.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | 78 291.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 138.00 | 287 441.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 568.00 | 3 880.00 | 208 449.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 568.00 | 3 880.00 | 208 449.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 874.00 | 16 692.00 | 66 661.00 | 121 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 890.00 | 379.00 | 4 510.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 114.00 | 823.00 | 4 291.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 004.00 | 1 202.00 | 8 802.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 181 879.00 | 16 692.00 | 67 863.00 | 130 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 692.00 | 67 863.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 75 026.00 | 7 849.00 | 67 177.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | 1 164.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 863.00 | 6 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 443 737.00 | 443 737.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 644.00 | 15 753.00 | 13 891.00 | |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | ||
VP Divers | 2 762.00 | 2 762.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 552 997.00 | 2 552 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 754.00 | 3 039 686.00 | 81 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 718.00 | 226 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 537.00 | 215 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 210.00 | 56 210.00 | ||
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 183.00 | 41 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 647.00 | 553 647.00 | ||