TRANS-SERVICE
Dépôt
| Dénomination | TRANS-SERVICE |
| Siren | 763200284 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1590 |
| Numéro de Gestion | 1981B00046 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 Chalon-sur-Saône |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 117 139.00 | 117 139.00 | 31 404.00 | |
AN Terrains | 414 314.00 | 182 327.00 | 231 986.00 | 237 762.00 |
AP Constructions | 1 171 018.00 | 1 041 257.00 | 129 760.00 | 55 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 010.00 | 538 225.00 | 170 785.00 | 224 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 371 972.00 | 13 454 600.00 | 1 917 371.00 | 1 756 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 992.00 | 8 992.00 | 58 110.00 | |
CU Autres participations | 304 670.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | 3 834.00 | 51.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 796 281.00 | 15 216 412.00 | 2 579 869.00 | 2 668 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 594.00 | 703 594.00 | 492 489.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530 645.00 | 10 310.00 | 3 520 335.00 | 3 026 691.00 |
BZ Autres créances | 3 283 037.00 | 3 283 037.00 | 1 677 530.00 | |
CF Disponibilités | 12 236.00 | 12 236.00 | 14 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 529 514.00 | 10 310.00 | 7 519 204.00 | 5 220 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 325 796.00 | 15 226 722.00 | 10 099 073.00 | 7 888 908.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 146 300.00 | 135 185.00 | ||
DG Autres réserves | 8 177.00 | 8 177.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 332.00 | 1 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 313.00 | 376 456.00 | ||
DK Provisions réglementées | 407 461.00 | 345 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 748 584.00 | 2 330 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 013.00 | 18 947.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 013.00 | 18 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 504.00 | 1 935 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 962.00 | 335 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 356.00 | 1 731 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 228.00 | 1 164 622.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 832.00 | 88 072.00 | ||
EA Autres dettes | 448 590.00 | 284 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 316 475.00 | 5 539 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 099 073.00 | 7 888 908.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 229.00 | 5 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 302 007.00 | 1 302 007.00 | 1 427 194.00 | |
FG Production vendue services | 17 625 724.00 | 1 669 092.00 | 19 294 816.00 | 13 984 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 927 732.00 | 1 669 092.00 | 20 596 824.00 | 15 411 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | 715.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 680.00 | 80 769.00 | ||
FQ Autres produits | 30 880.00 | 14 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 677 386.00 | 15 507 898.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 379.00 | 3 992.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 896 333.00 | 3 131 699.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 242.00 | 61 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 357 251.00 | 6 497 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 313.00 | 215 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 186 652.00 | 3 150 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 999 741.00 | 925 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 133 466.00 | 1 223 964.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 013.00 | 13 860.00 | ||
GE Autres charges | 75.00 | 12 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 710 983.00 | 15 236 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 966 402.00 | 271 416.00 | ||
GN Différences positives de change | 122.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 306.00 | 18 659.00 | ||
GS Différences négatives de change | 141.00 | 53.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 447.00 | 18 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 324.00 | -18 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 953 078.00 | 252 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 577.00 | 11 367.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 841.00 | 60 388.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 035.00 | 253 237.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 455.00 | 324 992.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 840.00 | 31 944.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 738.00 | 18 774.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 124.00 | 110 166.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 703.00 | 160 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | 164 107.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 667.00 | 47 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 850.00 | -6 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 842 963.00 | 15 832 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 129 650.00 | 15 456 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 313.00 | 376 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 139.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 607 921.00 | 1 033 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 504.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 033 564.00 | 1 033 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 139.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 110.00 | 908 490.00 | 17 675 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 670.00 | 3 834.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 780.00 | 908 490.00 | 17 796 281.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 986 697.00 | 1 133 466.00 | 903 751.00 | 15 216 412.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 986 697.00 | 1 133 466.00 | 903 751.00 | 15 216 412.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 407 461.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 375 373.00 | 154 124.00 | 122 036.00 | 407 461.00 |
4A Provisions pour litiges | 34 013.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 947.00 | 34 013.00 | 48 947.00 | 34 013.00 |
6T Sur comptes clients | 10 311.00 | 10 311.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 311.00 | 10 311.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 434 631.00 | 188 137.00 | 170 983.00 | 451 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 013.00 | 48 947.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 154 124.00 | 122 036.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | 3 834.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 011.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 518 735.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 261.00 | |||
VB T. V. A. | 205 880.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 919 237.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 791.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817 518.00 | 4 717 527.00 | 2 099 991.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 230.00 | 42 230.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 275.00 | 934 225.00 | 1 228 050.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 962.00 | 90 649.00 | 155 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849 357.00 | 2 849 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 382 556.00 | 382 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 311.00 | 505 311.00 | ||
VW T.V.A. | 503 377.00 | 503 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 984.00 | 107 984.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 833.00 | 68 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 375 110.00 | 375 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 480.00 | 73 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 316 476.00 | 5 933 113.00 | 1 383 363.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 338.00 | |||