POLYCLINIQUE DE GENTILLY
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE GENTILLY |
| Siren | 767800121 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4683 |
| Numéro de Gestion | 1967B00012 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103 409.00 | 922 816.00 | 180 594.00 | 33 361.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 813.00 | 1 195 813.00 | 1 195 813.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 900.00 | |||
AN Terrains | 971 022.00 | 971 022.00 | 971 022.00 | |
AP Constructions | 25 580 415.00 | 15 220 120.00 | 10 360 294.00 | 10 138 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506 031.00 | 10 670 647.00 | 835 384.00 | 1 090 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 379 255.00 | 9 074 903.00 | 3 304 352.00 | 3 622 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 973.00 | 659 973.00 | 174 929.00 | |
CU Autres participations | 3 818 809.00 | 1 747 000.00 | 2 071 809.00 | 2 070 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 464.00 | 192 464.00 | 192 464.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BF Prêts | 539 107.00 | 539 107.00 | 466 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 954 298.00 | 37 635 485.00 | 20 318 813.00 | 20 158 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976 141.00 | 1 976 141.00 | 1 746 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939 856.00 | 181 514.00 | 4 758 341.00 | 4 658 499.00 |
BZ Autres créances | 30 542 124.00 | 43 375.00 | 30 498 749.00 | 25 810 953.00 |
CF Disponibilités | 527 972.00 | 527 972.00 | 108 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 406 683.00 | 406 683.00 | 405 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 392 775.00 | 224 889.00 | 38 167 886.00 | 32 729 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 347 073.00 | 37 860 374.00 | 58 486 699.00 | 52 887 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 962.00 | 295 962.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 700.00 | 151 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 844 724.00 | 7 565 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793 033.00 | 3 279 455.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 627 713.00 | 752 453.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 510 391.00 | 2 337 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 223 522.00 | 14 382 736.00 | ||
DP Provisions pour risques | 211 003.00 | 327 092.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 278 684.00 | 1 896 443.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 489 687.00 | 2 223 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 717 135.00 | 23 442 011.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 525.00 | 64 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250 053.00 | 6 782 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 370 763.00 | 5 540 904.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 469.00 | 24 801.00 | ||
EA Autres dettes | 408 545.00 | 426 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 773 490.00 | 36 281 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 486 699.00 | 52 887 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 61 197 938.00 | 61 197 938.00 | 61 199 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 197 938.00 | 61 197 938.00 | 61 199 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 318 055.00 | 689 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 850 736.00 | 1 726 329.00 | ||
FQ Autres produits | 96 187.00 | 209 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 462 916.00 | 63 824 202.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 537.00 | 2 244.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 350 538.00 | 17 367 931.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -275 902.00 | 201 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 858 905.00 | 11 896 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 318 926.00 | 3 314 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 743 344.00 | 15 927 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 783 311.00 | 7 353 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 142 535.00 | 2 063 674.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 833.00 | 208 308.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 474 512.00 | 193 640.00 | ||
GE Autres charges | 185 998.00 | 221 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 792 537.00 | 58 751 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 670 379.00 | 5 072 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 467.00 | 57 604.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 467.00 | 57 604.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 070 521.00 | 1 171 582.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 070 521.00 | 1 171 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 004 054.00 | -1 113 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 666 325.00 | 3 958 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 082.00 | 124 755.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 734.00 | 2 816.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 816.00 | 127 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 977.00 | 70 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 142.00 | 85 744.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 228.00 | 191 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 347.00 | 348 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 531.00 | -220 768.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 191.00 | 311 419.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115 571.00 | 147 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 700 199.00 | 64 009 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 907 166.00 | 60 729 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793 033.00 | 3 279 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 146 307.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 881 698.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 096 696.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 558 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 954 300.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 148 585.00 | 2 047 556.00 | 230 470.00 | 34 965 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 976 422.00 | 2 142 535.00 | 230 470.00 | 35 888 487.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 510 391.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 337 897.00 | 191 228.00 | 18 734.00 | 2 510 391.00 |
4A Provisions pour litiges | 211 003.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 278 684.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 223 535.00 | 474 512.00 | 208 360.00 | 2 489 687.00 |
6T Sur comptes clients | 206 579.00 | 181 514.00 | 206 579.00 | 181 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 776 638.00 | 27 318.00 | 13 581.00 | 1 790 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 730 217.00 | 208 832.00 | 220 160.00 | 3 718 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 291 649.00 | 874 572.00 | 447 254.00 | 8 718 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 683 345.00 | 428 521.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 191 228.00 | 18 734.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 575.00 | |||