POLYCLINIQUE DE GENTILLY
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE GENTILLY |
| Siren | 767800121 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7837 |
| Numéro de Gestion | 1967B00012 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378 112.00 | 1 290 090.00 | 88 022.00 | 76 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 813.00 | 1 195 813.00 | 1 195 813.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 430.00 | 65 430.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 800.00 | 47 800.00 | ||
AN Terrains | 971 022.00 | 971 022.00 | 971 022.00 | |
AP Constructions | 31 356 503.00 | 19 137 661.00 | 12 218 841.00 | 12 418 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 404 523.00 | 11 742 495.00 | 1 662 028.00 | 1 440 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 777 938.00 | 12 266 603.00 | 5 511 335.00 | 4 711 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 663 271.00 | 5 663 271.00 | 733 026.00 | |
CU Autres participations | 3 818 809.00 | 1 747 000.00 | 2 071 809.00 | 2 071 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 464.00 | 192 464.00 | 192 464.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | |||
BF Prêts | 861 004.00 | 861 004.00 | 776 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 76 733 022.00 | 46 183 849.00 | 30 549 173.00 | 24 596 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 363 073.00 | 3 363 073.00 | 3 042 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595 140.00 | 167 152.00 | 3 427 989.00 | 5 199 383.00 |
BZ Autres créances | 29 110 607.00 | 2 419.00 | 29 108 188.00 | 21 942 690.00 |
CF Disponibilités | 244 636.00 | 244 636.00 | 636 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 342 192.00 | 342 192.00 | 398 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 655 649.00 | 169 570.00 | 36 486 079.00 | 31 219 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 388 671.00 | 46 353 419.00 | 67 035 252.00 | 55 815 275.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 295 962.00 | 295 962.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 151 700.00 | 151 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 5.00 | |||
DH Report à nouveau | 17 107 207.00 | 17 069 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245 888.00 | 1 517 244.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 169 877.00 | 295 170.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 079 514.00 | 3 027 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 050 147.00 | 22 357 503.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 543.00 | 276 361.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 921 515.00 | 2 826 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 948 058.00 | 3 102 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653 486.00 | 2 639 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901 053.00 | 5 654 528.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 396 005.00 | 3 614 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 432.00 | 8 612 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 280 416.00 | 5 362 236.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 287.00 | 75 959.00 | ||
EA Autres dettes | 3 478 916.00 | 4 395 659.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 452.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 037 047.00 | 30 355 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 035 252.00 | 55 815 275.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 66 488 010.00 | 66 488 010.00 | 66 051 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 488 010.00 | 66 488 010.00 | 66 051 264.00 | |
FN Production immobilisée | 62 889.00 | 51 636.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 505 230.00 | 444 774.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 722 294.00 | 1 305 382.00 | ||
FQ Autres produits | 57 263.00 | 164 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 835 686.00 | 68 017 480.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 967.00 | 7 660.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 503 901.00 | 18 201 868.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -320 933.00 | -751 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 942 096.00 | 12 176 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625 820.00 | 3 219 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 328 153.00 | 19 208 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 167 255.00 | 8 056 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 391 618.00 | 2 400 126.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 570.00 | 256 425.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 154.00 | 654 476.00 | ||
GE Autres charges | 653 336.00 | 275 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 572 938.00 | 63 706 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 262 749.00 | 4 311 393.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 298 660.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 797.00 | 140 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 797.00 | 140 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 364.00 | 1 037 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 364.00 | 1 037 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 567.00 | -897 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 502 842.00 | 3 413 935.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 731.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 460.00 | 134 478.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 481.00 | 18 744.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 672.00 | 153 222.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 4 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 673.00 | 530 195.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 340.00 | 191 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 205.00 | 725 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 467.00 | -572 627.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 799.00 | 562 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 856 622.00 | 761 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 449 816.00 | 68 311 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 203 928.00 | 66 793 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 245 888.00 | 1 517 244.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 011.00 | 185 144.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 278 478.00 | 8 082 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795 445.00 | 85 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 575 934.00 | 8 352 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 155.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 243.00 | 69 173 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 4 872 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 243.00 | 76 733 022.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229 549.00 | 60 987.00 | 446.00 | 1 290 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 003 370.00 | 2 330 632.00 | 187 243.00 | 43 146 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 232 919.00 | 2 391 618.00 | 187 688.00 | 44 436 849.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 079 514.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 027 654.00 | 110 340.00 | 58 481.00 | 3 079 514.00 |
4A Provisions pour litiges | 26 543.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 921 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 102 567.00 | 110 154.00 | 264 663.00 | 2 948 058.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 192 464.00 | 192 464.00 | ||
UP Prêts | 861 004.00 | 861 004.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 140.00 | 9 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 586 001.00 | 3 586 001.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 184.00 | 23 184.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 524.00 | 89 524.00 | ||
VP Divers | 482 807.00 | 482 807.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 226 545.00 | 26 226 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 546.00 | 2 288 546.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 342 192.00 | 342 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 101 742.00 | 33 047 940.00 | 1 053 802.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 650 850.00 | 1 513 049.00 | 5 137 801.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 901 053.00 | 1 430 467.00 | 3 470 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748 432.00 | 9 748 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 512 370.00 | 2 512 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608 117.00 | 2 608 117.00 | ||
VW T.V.A. | 66 738.00 | 66 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093 191.00 | 1 093 191.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 287.00 | 373 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 064 001.00 | 3 064 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073 800.00 | 3 073 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 205 452.00 | 205 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 299 927.00 | 25 691 540.00 | 8 608 387.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 040 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780 928.00 | |||