KEOLIS VAL-HAINAUT
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS VAL-HAINAUT |
| Siren | 775627102 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3876 |
| Numéro de Gestion | 1956B00006 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 8 199.00 | 985.00 | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 845.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 121.00 | 7 121.00 | ||
AN Terrains | 191 345.00 | 143 409.00 | 47 936.00 | 48 306.00 |
AP Constructions | 369 421.00 | 333 974.00 | 35 446.00 | 45 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 513.00 | 113 678.00 | 21 835.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 037.00 | 2 219 418.00 | 67 619.00 | 108 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 347.00 | 6 347.00 | 6 347.00 | |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | 16 667.00 | 16 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | 9 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 031 664.00 | 2 818 679.00 | 212 985.00 | 243 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 723.00 | 41 723.00 | 34 235.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 424.00 | 73 311.00 | 448 113.00 | 845 004.00 |
BZ Autres créances | 4 156 297.00 | 4 156 297.00 | 3 268 098.00 | |
CF Disponibilités | 522.00 | 522.00 | 1 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | 7 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 728 679.00 | 73 311.00 | 4 655 368.00 | 4 156 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 343.00 | 2 891 990.00 | 4 868 353.00 | 4 400 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 413 856.00 | 1 329 961.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 133 004.00 | 380 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 259.00 | 836 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 390 619.00 | 2 728 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 020.00 | 13 467.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 020.00 | 13 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 1 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 461.00 | 676 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 484.00 | 720 257.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 545.00 | 88 795.00 | ||
EA Autres dettes | 130 833.00 | 171 143.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 109.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 469 714.00 | 1 658 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 353.00 | 4 400 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 017.00 | 25 017.00 | 17 702.00 | |
FG Production vendue services | 6 161 210.00 | 6 161 210.00 | 6 716 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 186 227.00 | 6 186 227.00 | 6 734 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 986.00 | 149 053.00 | ||
FQ Autres produits | 68 769.00 | 96 865.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 377 982.00 | 6 980 617.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 865.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 222.00 | 756 785.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 489.00 | 4 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 425 625.00 | 2 624 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 823.00 | 182 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 393 976.00 | 1 468 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 517 344.00 | 522 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 469.00 | 86 765.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 768.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000.00 | 2 777.00 | ||
GE Autres charges | 101 136.00 | 47 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 447 972.00 | 5 709 148.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 930 010.00 | 1 271 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 930 010.00 | 1 271 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 548.00 | -180.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 935.00 | 154 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 180 268.00 | 280 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 982.00 | 6 980 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 723.00 | 6 144 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 259.00 | 836 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 028.00 | 7 121.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 743.00 | 79 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 771.00 | 86 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 16 305.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 796.00 | 3 006 330.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 641.00 | 3 022 635.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | 788.00 | 8 199.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 435.00 | 87 682.00 | 242 637.00 | 2 810 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 846.00 | 88 470.00 | 242 637.00 | 2 818 679.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 020.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 467.00 | 4 000.00 | 9 447.00 | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 467.00 | 4 000.00 | 9 447.00 | 8 020.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 521 424.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 307 302.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 784 931.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 079.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 464.00 | 4 695 464.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 461.00 | 756 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305 121.00 | 305 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 244.00 | 240 244.00 | ||
VW T.V.A. | 6 149.00 | 6 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 833.00 | 130 833.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 109.00 | 7 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 428.00 | 1 469 428.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||