KEOLIS VAL-HAINAUT
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS VAL-HAINAUT |
| Siren | 775627102 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5632 |
| Numéro de Gestion | 1956B00006 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 605.00 | 17 181.00 | 1 424.00 | 3 419.00 |
AN Terrains | 191 345.00 | 144 887.00 | 46 458.00 | 46 827.00 |
AP Constructions | 372 259.00 | 362 343.00 | 9 916.00 | 15 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 592.00 | 130 033.00 | 32 558.00 | 37 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 064.00 | 404 395.00 | 105 669.00 | 45 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 905.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | 13 258.00 | 9 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 268 122.00 | 1 058 838.00 | 209 284.00 | 180 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 293.00 | 43 293.00 | 30 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 072.00 | 204 072.00 | 184 035.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 004.00 | 7 784.00 | 726 220.00 | 186 536.00 |
BZ Autres créances | 6 276 252.00 | 6 276 252.00 | 6 500 153.00 | |
CF Disponibilités | 845.00 | 845.00 | 1 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 258 466.00 | 7 784.00 | 7 250 682.00 | 6 904 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 588.00 | 1 066 622.00 | 7 459 966.00 | 7 085 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 646 866.00 | 1 646 866.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 663 506.00 | 2 994 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 896.00 | 668 902.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 407.00 | 2 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 777 175.00 | 5 494 518.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 443.00 | 3 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 443.00 | 3 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 38.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 760.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 596.00 | 1 066 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 933.00 | 390 299.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 486.00 | |||
EA Autres dettes | 185 010.00 | 103 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 680 348.00 | 1 587 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 966.00 | 7 085 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 940.00 | 14 303.00 | ||
FG Production vendue services | 1 581 361.00 | 2 302 331.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 301.00 | 2 316 634.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 348 015.00 | 2 898 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 873.00 | 134 551.00 | ||
FQ Autres produits | 18 250.00 | 75 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 057 438.00 | 5 425 676.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 940.00 | 14 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 069.00 | 600 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 368.00 | 25 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 783 667.00 | 2 061 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 183.00 | 157 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 036 716.00 | 1 228 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 932.00 | 367 159.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 166.00 | 31 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 731.00 | |||
GE Autres charges | 18 109.00 | 26 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 668 144.00 | 4 514 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 389 294.00 | 911 390.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 389 294.00 | 911 432.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 762.00 | 2 093.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | 2 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 762.00 | -2 278.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -618.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 637.00 | 240 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 438.00 | 5 425 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 543.00 | 4 756 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 895.00 | 668 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 605.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 811.00 | 63 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | 4 228.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 446.00 | 67 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 260.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 257.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 268 122.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 186.00 | 1 995.00 | 17 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 486.00 | 37 171.00 | 1 041 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 672.00 | 39 165.00 | 1 058 838.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 443.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 115.00 | 672.00 | 2 443.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | 672.00 | 2 443.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 257.00 | 13 257.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 734 004.00 | 734 004.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 866.00 | 35 866.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285 324.00 | 285 324.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 803 987.00 | 5 803 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 313.00 | 148 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023 514.00 | 7 010 256.00 | 13 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 596.00 | 1 191 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 001.00 | 159 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 307.00 | 122 307.00 | ||
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 957.00 | 13 957.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 245.00 | 81 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 765.00 | 103 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 588.00 | 1 673 588.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||