FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES |
| Siren | 775661390 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13080 |
| Numéro de Gestion | 2008B02336 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 IVRY SUR SEINE |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 302.00 | 33 879.00 | 231 422.00 | 242 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 735 237.00 | 221 371 433.00 | 24 363 804.00 | 26 474 488.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 949 604.00 | 18 949 604.00 | 15 661 791.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895 534.00 | 2 829 411.00 | 66 123.00 | 86 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 572 421.00 | 52 804 690.00 | 5 767 731.00 | 6 277 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 649 204.00 | 4 649 204.00 | 3 910 911.00 | |
CU Autres participations | 570 492 204.00 | 123 575 232.00 | 446 916 972.00 | 452 512 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | 2 592.00 | 2 592.00 | |
BF Prêts | 5 060.00 | 5 060.00 | 7 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 472 521.00 | 100 000.00 | 372 521.00 | 372 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 039 679.00 | 400 714 646.00 | 501 325 033.00 | 505 548 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 077.00 | 79 077.00 | 79 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 597 968.00 | 217 766.00 | 489 380 202.00 | 463 061 856.00 |
BZ Autres créances | 494 872 470.00 | 70 499 999.00 | 424 372 471.00 | 144 347 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 948 503.00 | 376 948 503.00 | 282 622 115.00 | |
CF Disponibilités | 98 684 588.00 | 98 684 588.00 | 210 664 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 863 953.00 | 1 863 953.00 | 1 801 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 462 046 559.00 | 70 717 764.00 | 1 391 328 794.00 | 1 102 576 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 820 971.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 086 237.00 | 471 432 410.00 | 1 892 653 828.00 | 1 610 945 998.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 952 656.00 | 324 952 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 810 030.00 | 3 203 476.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 609 915.00 | 609 915.00 | ||
DH Report à nouveau | 169 875 571.00 | 158 351 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 927 141.00 | 12 131 092.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 950 263.00 | 24 272 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 540 125 577.00 | 523 521 099.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 089 000.00 | 539 088.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 633 876.00 | 6 546 845.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 722 876.00 | 7 085 933.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 538.00 | 36 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647 273.00 | 3 929 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 559 596.00 | 473 527 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 938 158.00 | 48 408 793.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 112 259.00 | 5 526 847.00 | ||
EA Autres dettes | 685 838 044.00 | 516 148 002.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 622 507.00 | 32 761 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 315 805 375.00 | 1 080 338 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 653 828.00 | 1 610 945 998.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 987 134 931.00 | 55 745 919.00 | 2 042 880 849.00 | 2 002 567 230.00 |
FG Production vendue services | 325 548 142.00 | 5 867 990.00 | 331 416 132.00 | 338 686 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 683 073.00 | 61 613 909.00 | 2 374 296 981.00 | 2 341 254 075.00 |
FN Production immobilisée | 4 541 722.00 | 3 930 543.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 206 108.00 | 25 260 328.00 | ||
FQ Autres produits | 3 721 834.00 | 6 469 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 406 766 645.00 | 2 376 914 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 135 611 430.00 | 2 100 333 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 664 155.00 | 135 874 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 679 729.00 | 7 255 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 47 181 576.00 | 50 034 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 430 992.00 | 23 606 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 483 122.00 | 15 528 720.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 885 615.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 131 790.00 | 5 818 245.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 631.00 | 243 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 192 103.00 | 659 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 363 350 143.00 | 2 339 354 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 416 502.00 | 37 560 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 265 363.00 | 32 565 814.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 476.00 | 8 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 625 164.00 | 12 771 843.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 689 000.00 | 539 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 167 241.00 | 57 362.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 874.00 | 168 207.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 773 119.00 | 46 111 137.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 527 203.00 | 53 410 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 140 165.00 | 5 310 517.00 | ||
GS Différences négatives de change | 140 909.00 | 307 708.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 825.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 816 101.00 | 59 028 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 957 019.00 | -12 917 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 373 520.00 | 24 642 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 322.00 | 151 964.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 195 275.00 | 14 648 278.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 261 597.00 | 14 802 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 267 245.00 | 4 073 544.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411 341.00 | 2 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 543 735.00 | 6 017 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 222 321.00 | 10 093 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960 724.00 | 4 709 176.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 180.00 | 602 927.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 769 476.00 | 16 617 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 801 361.00 | 2 437 827 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 874 220.00 | 2 425 696 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 927 141.00 | 12 131 092.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 843 604.00 | 13 106 539.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 062 870.00 | 3 054 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 236 430.00 | 3 157 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 142 904.00 | 19 317 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 950 142.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 635 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 117 159.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 421 101.00 | 570 972 377.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 421 101.00 | 902 039 679.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 643 994.00 | 11 637 075.00 | 220 281 069.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 788 054.00 | 2 846 047.00 | 55 634 101.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 432 048.00 | 14 483 122.00 | 275 915 170.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 950 263.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 272 926.00 | 5 543 735.00 | 9 866 398.00 | 19 950 263.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 240 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 482 876.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 085 933.00 | 31 938 631.00 | 2 301 688.00 | 36 722 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 821 108.00 | 885 615.00 | 582 480.00 | 1 124 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 123 575 232.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 145 163.00 | 204 111.00 | 131 508.00 | 217 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 500 219.00 | 13 582 882.00 | 5 583 102.00 | 70 499 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 807 722.00 | 14 695 608.00 | 6 986 090.00 | 195 517 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 166 581.00 | 52 177 974.00 | 19 154 176.00 | 252 190 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 107 036.00 | 6 315 090.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 527 203.00 | 689 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 543 735.00 | 12 150 086.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 060.00 | 2 760.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 472 521.00 | |||
UX Autres créances clients | 489 597 968.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 62 198.00 | |||
VB T. V. A. | 5 556 534.00 | |||
VP Divers | 112 236.00 | |||
VC Groupe et associés | 366 962 637.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 178 865.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 863 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 811 972.00 | 986 325 935.00 | 486 037.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 538.00 | 87 538.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 647 273.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 559 596.00 | 544 559 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 289 171.00 | 11 289 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423 161.00 | 7 423 161.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223 787.00 | 1 223 787.00 | ||
VW T.V.A. | 27 156 273.00 | 27 156 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845 765.00 | 1 845 765.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 112 259.00 | 3 112 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 664 809 086.00 | 664 809 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 028 958.00 | 21 028 958.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 622 507.00 | 14 185 812.00 | 13 189 730.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 805 375.00 | 1 296 721 407.00 | 13 189 730.00 | 5 894 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 866 127.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 148 120.00 | |||