FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES |
| Siren | 775661390 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15226 |
| Numéro de Gestion | 2008B02336 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 302.00 | 54 000.00 | 211 302.00 | 211 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 273 371.00 | 252 946 082.00 | 50 327 289.00 | 48 184 116.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 722 081.00 | 52 722 081.00 | 36 552 824.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 256 178.00 | 3 838 474.00 | 4 417 705.00 | 1 880 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 659 960.00 | 67 263 488.00 | 15 396 472.00 | 18 299 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 951 444.00 | 13 951 444.00 | 12 505 283.00 | |
CU Autres participations | 679 447 380.00 | 72 443 383.00 | 607 003 997.00 | 612 830 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 716.00 | 9 716.00 | 9 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 484 178.00 | 484 178.00 | 480 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 141 069 609.00 | 396 545 426.00 | 744 524 183.00 | 730 953 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 077.00 | 79 077.00 | 79 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 156 965.00 | 569 116.00 | 676 587 849.00 | 534 319 736.00 |
BZ Autres créances | 1 391 303 349.00 | 3 928 555.00 | 1 387 374 794.00 | 1 426 794 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 831 720 525.00 | 831 720 525.00 | 821 702 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 522 876.00 | 522 876.00 | 719 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 940 782 791.00 | 4 497 671.00 | 2 936 285 120.00 | 2 783 615 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 450.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 852 400.00 | 401 043 097.00 | 3 680 809 303.00 | 3 514 679 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 952 656.00 | 324 952 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 501 473.00 | 5 785 713.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 609 915.00 | 609 915.00 | ||
DH Report à nouveau | 317 232 118.00 | 189 632 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 501 960.00 | 134 315 199.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 087 105.00 | 36 172 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 653 881 308.00 | 691 468 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 471 642.00 | 607 819.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 972 838.00 | 5 423 838.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 444 480.00 | 6 031 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403 389.00 | 6 605 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 211 749.00 | 1 215 712 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 159 689.00 | 76 509 351.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 521 421.00 | 4 917 174.00 | ||
EA Autres dettes | 1 652 243 800.00 | 1 492 385 327.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 943 467.00 | 21 049 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 017 483 515.00 | 2 817 179 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 809 303.00 | 3 514 679 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 491 678 986.00 | 44 769 459.00 | 3 536 448 445.00 | 3 274 454 495.00 |
FG Production vendue services | 587 822 202.00 | 5 184 000.00 | 593 006 202.00 | 557 840 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 501 188.00 | 49 953 459.00 | 4 129 454 647.00 | 3 832 295 153.00 |
FN Production immobilisée | 12 487 553.00 | 11 916 906.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 254 811.00 | 38 293 893.00 | ||
FQ Autres produits | 5 742 978.00 | 5 862 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 182 939 988.00 | 3 888 368 728.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 734 515 942.00 | 3 378 043 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 419 969.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 220 679 707.00 | 229 230 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 466 647.00 | 12 573 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 100 404 889.00 | 98 422 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 147 869.00 | 48 953 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 313 076.00 | 17 480 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 796 774.00 | 4 190 350.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 042 884.00 | 437 999.00 | ||
GE Autres charges | 6 208 288.00 | 5 662 649.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 149 576 075.00 | 3 857 415 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 363 913.00 | 30 952 814.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 84.00 | 1 201 670.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 036 671.00 | 49 200 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 561 653.00 | 39 064 067.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 775 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 287 879.00 | 320 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 886 203.00 | 91 359 484.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 967 004.00 | 7 454 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 968 455.00 | 5 042 744.00 | ||
GS Différences négatives de change | 839 103.00 | 220 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 774 562.00 | 12 718 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 111 641.00 | 78 641 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 475 469.00 | 108 392 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688 560.00 | 6 643 098.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 59 585 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 606 515.00 | 16 032 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 295 075.00 | 82 260 789.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 779 722.00 | 8 163 738.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 517 867.00 | 6 007 451.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 521 516.00 | 19 525 994.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 819 105.00 | 33 697 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 524 030.00 | 48 563 606.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 946.00 | 1 018 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 938 453.00 | 21 622 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 121 267.00 | 4 061 989 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 623 226.00 | 3 927 673 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 501 960.00 | 134 315 199.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 459 943.00 | 32 800 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 962 342.00 | 6 905 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 686 359.00 | 77 262 014.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 108 645.00 | 116 968 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 260 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 867 582.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 007 100.00 | 679 941 274.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 007 100.00 | 1 141 069 609.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 511 701.00 | 14 488 380.00 | 253 000 082.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 277 266.00 | 5 824 696.00 | 71 101 962.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 788 967.00 | 20 313 076.00 | 324 102 043.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 38 087 105.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 172 104.00 | 12 521 516.00 | 10 606 515.00 | 38 087 105.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 471 642.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 972 838.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 031 657.00 | 3 473 262.00 | 60 439.00 | 9 444 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 72 443 383.00 | |||
6T Sur comptes clients | 279 133.00 | 569 116.00 | 279 133.00 | 569 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 947 138.00 | 3 686 830.00 | 3 705 413.00 | 3 928 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 592 200.00 | 33 333 399.00 | 3 984 546.00 | 76 941 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 795 961.00 | 49 328 178.00 | 14 651 499.00 | 124 472 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 839 658.00 | 4 044 985.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 967 004.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 521 516.00 | 10 606 515.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 484 178.00 | 484 178.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | ||
UX Autres créances clients | 677 156 941.00 | 677 156 941.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 125 156.00 | 125 156.00 | ||
VB T. V. A. | 14 588 806.00 | 14 588 806.00 | ||
VP Divers | 107 462.00 | 107 462.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 070 364 776.00 | 1 070 364 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 117 149.00 | 306 117 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 522 876.00 | 522 876.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 403 389.00 | 6 403 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 211 749.00 | 1 245 211 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 583 471.00 | 23 583 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 352 753.00 | 16 352 753.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223 787.00 | 1 223 787.00 | ||
VW T.V.A. | 47 813 504.00 | 47 813 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186 173.00 | 3 186 173.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 521 421.00 | 5 521 421.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 607 155 169.00 | 1 607 155 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 088 632.00 | 45 088 632.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 943 467.00 | 9 979 121.00 | 4 511 900.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 483 515.00 | 3 011 519 169.00 | 4 511 900.00 | 1 452 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 432.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 000.00 | |||