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CERADEL-SOCOR

Dépôt

DénominationCERADEL-SOCOR
Siren775693062
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8701
Numéro de dépôt3790
Numéro de Gestion1990B00393
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse87350 Panazol
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 16 349.00 6 540.00 9 809.00 13 079.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 86 395.00 69 471.00 16 924.00 22 570.00
AH Fonds commercial 606 120.00 591 119.00 15 001.00 15 001.00
AN Terrains 1 537.00 1 537.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 138 943.00 117 687.00 21 256.00 8 456.00
AT Autres immobilisations corporelles 762 589.00 562 409.00 200 180.00 72 354.00
CU Autres participations 41 641.00 41 641.00 41 631.00
BH Autres immobilisations financières 94 859.00 94 859.00 62 282.00
BJ TOTAL (I) 1 748 433.00 1 348 763.00 399 670.00 235 373.00
BL Matières premières, approvisionnements 29 390.00 29 390.00 31 550.00
BT Marchandises 2 434 257.00 581 189.00 1 853 068.00 1 789 714.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 499.00 1 499.00 19 240.00
BX Clients et comptes rattachés 707 915.00 18 665.00 689 250.00 709 012.00
BZ Autres créances 289 561.00 289 561.00 263 481.00
CD Valeurs mobilières de placement 210 834.00 210 834.00 205 145.00
CF Disponibilités 320 940.00 320 940.00 232 397.00
CH Charges constatées d’avance 26 206.00 26 206.00 63 721.00
CJ TOTAL (II) 4 020 603.00 599 854.00 3 420 749.00 3 314 259.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 662.00 662.00 921.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 769 698.00 1 948 617.00 3 821 082.00 3 550 552.00
CP Parts à moins d’un an 94 859.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 218 435.00 1 218 435.00
DD Réserve légale (1) 121 844.00 121 844.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 367 189.00 342 630.00
DJ Subventions d’investissement 18 536.00 2 454.00
DL TOTAL (I) 1 726 004.00 1 685 363.00
DP Provisions pour risques 168.00 194.00
DQ Provisions pour charges 144 342.00 126 428.00
DR TOTAL (IV) 144 510.00 126 622.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150 012.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 20 275.00 29 801.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 426 934.00 1 295 772.00
DY Dettes fiscales et sociales 316 196.00 405 937.00
EA Autres dettes 30 187.00
EB Produits constatés d’avance (2) 6 468.00 6 331.00
EC TOTAL (IV) 1 950 073.00 1 737 841.00
ED (V) 494.00 727.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 821 082.00 3 550 552.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 798 996.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 701 189.00 777 690.00 7 478 879.00 7 465 846.00
FG Production vendue services 345 087.00 48 231.00 393 318.00 407 999.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 046 276.00 825 921.00 7 872 197.00 7 873 845.00
FO Subventions d’exploitation 2 488.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 043.00 32 965.00
FQ Autres produits 313.00 248.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 893 041.00 7 907 058.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 304 354.00 4 377 599.00
FT Variation de stock (marchandises) -58 872.00 -116 969.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 67 573.00 69 204.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 160.00 -745.00
FW Autres achats et charges externes 1 733 695.00 1 648 025.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 94 763.00 134 551.00
FY Salaires et traitements 860 690.00 913 539.00
FZ Charges sociales 387 621.00 408 096.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 32 867.00 34 629.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 654.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 17 914.00 8 672.00
GE Autres charges 13.00 11 413.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 443 431.00 7 488 014.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 449 610.00 419 045.00
GJ Produits financiers de participations 5 243.00 19 346.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 931.00 3 484.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 194.00 2 825.00
GN Différences positives de change 7 574.00 1 804.00
GP Total des produits financiers (V) 18 941.00 27 459.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 168.00 194.00
GR Intérêts et charges assimilées 670.00 5 855.00
GS Différences négatives de change 6 063.00 10 979.00
GU Total des charges financières (VI) 6 902.00 17 029.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 12 039.00 10 431.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 461 649.00 429 475.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 42 773.00 33 682.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 946.00 12 116.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 49 590.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 43 720.00 95 387.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 884.00 11 041.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 616.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 884.00 22 656.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 34 836.00 72 731.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 32 958.00 34 764.00
HK Impôts sur les bénéfices 96 338.00 124 812.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 955 702.00 8 029 904.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 588 513.00 7 687 274.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 367 189.00 342 630.00
A1 ACTIF ‐ Placements 5 109.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16 349.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 714 668.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 911 483.00 42 671.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 103 913.00 32 587.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 746 413.00 75 258.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16 349.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 152.00 692 516.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 51 085.00 903 069.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 136 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 73 238.00 1 748 433.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 270.00 3 270.00 6 540.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 277 097.00 5 646.00 22 152.00 260 591.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 830 673.00 23 951.00 172 992.00 681 632.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 111 040.00 32 867.00 195 144.00 948 763.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 168.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 144 342.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 126 622.00 17 914.00 26.00 144 510.00
6A sur immobilisations – incorporelles 400 000.00 400 000.00
6N Sur stocks et en cours 585 671.00 4 482.00 581 189.00
6T Sur comptes clients 25 409.00 6 744.00 18 665.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 011 080.00 11 226.00 999 854.00
7C TOTAL GENERAL 1 137 702.00 17 914.00 11 252.00 1 144 364.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 18 568.00 12 934.00
UG ‐ Financières 168.00 194.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 94 859.00 94 859.00
VA Clients douteux ou litigieux 20 146.00
UX Autres créances clients 687 769.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 402.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 028.00
VB T. V. A. 87 254.00
VP Divers 17 739.00
VC Groupe et associés 176 439.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 699.00
VS Charges constatées d’avance 26 206.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 118 541.00 1 118 541.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 150 012.00 19 210.00 85 334.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 426 934.00 1 426 934.00
8C Personnel et comptes rattachés 135 027.00 135 027.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 143 377.00 143 377.00
VW T.V.A. 36 432.00 36 432.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 360.00 1 360.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 30 187.00 30 187.00
8L Produits constatés d’avance 6 468.00 6 468.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 929 798.00 1 798 996.00 85 334.00 45 468.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 150 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 342 630.00
YT Sous‐traitance 24 968.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 452 392.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 463 194.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 60 312.00
ST Autres comptes 732 830.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 733 695.00
YW Taxe professionnelle 60 604.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 34 159.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 94 763.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 406 242.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 662 753.00
YP Effectif moyen du personnel 34.00