CERADEL-SOCOR
Dépôt
Dénomination | CERADEL-SOCOR |
Siren | 775693062 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 8701 |
Numéro de dépôt | 3790 |
Numéro de Gestion | 1990B00393 |
Code Activité | 4669B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 07/09/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 87350 Panazol |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349.00 | 6 540.00 | 9 809.00 | 13 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 395.00 | 69 471.00 | 16 924.00 | 22 570.00 |
AH Fonds commercial | 606 120.00 | 591 119.00 | 15 001.00 | 15 001.00 |
AN Terrains | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 943.00 | 117 687.00 | 21 256.00 | 8 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 589.00 | 562 409.00 | 200 180.00 | 72 354.00 |
CU Autres participations | 41 641.00 | 41 641.00 | 41 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 859.00 | 94 859.00 | 62 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 748 433.00 | 1 348 763.00 | 399 670.00 | 235 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 390.00 | 29 390.00 | 31 550.00 | |
BT Marchandises | 2 434 257.00 | 581 189.00 | 1 853 068.00 | 1 789 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | 1 499.00 | 19 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 915.00 | 18 665.00 | 689 250.00 | 709 012.00 |
BZ Autres créances | 289 561.00 | 289 561.00 | 263 481.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 834.00 | 210 834.00 | 205 145.00 | |
CF Disponibilités | 320 940.00 | 320 940.00 | 232 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 206.00 | 26 206.00 | 63 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 020 603.00 | 599 854.00 | 3 420 749.00 | 3 314 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 662.00 | 662.00 | 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 698.00 | 1 948 617.00 | 3 821 082.00 | 3 550 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 859.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 218 435.00 | 1 218 435.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 844.00 | 121 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 189.00 | 342 630.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 536.00 | 2 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 726 004.00 | 1 685 363.00 | ||
DP Provisions pour risques | 168.00 | 194.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 144 342.00 | 126 428.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 510.00 | 126 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 012.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 275.00 | 29 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 934.00 | 1 295 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 196.00 | 405 937.00 | ||
EA Autres dettes | 30 187.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 468.00 | 6 331.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 950 073.00 | 1 737 841.00 | ||
ED (V) | 494.00 | 727.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 082.00 | 3 550 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 996.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 701 189.00 | 777 690.00 | 7 478 879.00 | 7 465 846.00 |
FG Production vendue services | 345 087.00 | 48 231.00 | 393 318.00 | 407 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 046 276.00 | 825 921.00 | 7 872 197.00 | 7 873 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 488.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 043.00 | 32 965.00 | ||
FQ Autres produits | 313.00 | 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 893 041.00 | 7 907 058.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 304 354.00 | 4 377 599.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 872.00 | -116 969.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 573.00 | 69 204.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 160.00 | -745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 733 695.00 | 1 648 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 763.00 | 134 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 860 690.00 | 913 539.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 621.00 | 408 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 867.00 | 34 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 654.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 914.00 | 8 672.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 11 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 443 431.00 | 7 488 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 449 610.00 | 419 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 243.00 | 19 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 931.00 | 3 484.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 194.00 | 2 825.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 574.00 | 1 804.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 941.00 | 27 459.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 168.00 | 194.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 670.00 | 5 855.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 063.00 | 10 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 902.00 | 17 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 039.00 | 10 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 461 649.00 | 429 475.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 773.00 | 33 682.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | 12 116.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 590.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 720.00 | 95 387.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 884.00 | 11 041.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 616.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | 22 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 836.00 | 72 731.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958.00 | 34 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 338.00 | 124 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 702.00 | 8 029 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 513.00 | 7 687 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 189.00 | 342 630.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 109.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 483.00 | 42 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 913.00 | 32 587.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 413.00 | 75 258.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 152.00 | 692 516.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 085.00 | 903 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 238.00 | 1 748 433.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 270.00 | 3 270.00 | 6 540.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 097.00 | 5 646.00 | 22 152.00 | 260 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 673.00 | 23 951.00 | 172 992.00 | 681 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 040.00 | 32 867.00 | 195 144.00 | 948 763.00 |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 168.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 622.00 | 17 914.00 | 26.00 | 144 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 585 671.00 | 4 482.00 | 581 189.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 409.00 | 6 744.00 | 18 665.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 080.00 | 11 226.00 | 999 854.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 702.00 | 17 914.00 | 11 252.00 | 1 144 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 568.00 | 12 934.00 | ||
UG ‐ Financières | 168.00 | 194.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 859.00 | 94 859.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 146.00 | |||
UX Autres créances clients | 687 769.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | |||
VB T. V. A. | 87 254.00 | |||
VP Divers | 17 739.00 | |||
VC Groupe et associés | 176 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 541.00 | 1 118 541.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 012.00 | 19 210.00 | 85 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 934.00 | 1 426 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 027.00 | 135 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 377.00 | 143 377.00 | ||
VW T.V.A. | 36 432.00 | 36 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 187.00 | 30 187.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 798.00 | 1 798 996.00 | 85 334.00 | 45 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 342 630.00 | |||
YT Sous‐traitance | 24 968.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 392.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 463 194.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 312.00 | |||
ST Autres comptes | 732 830.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 733 695.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 60 604.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 159.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 763.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406 242.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 753.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 |