CERADEL-SOCOR
Dépôt
| Dénomination | CERADEL-SOCOR |
| Siren | 775693062 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3537 |
| Numéro de Gestion | 1990B00393 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 87350 PANAZOL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 349.00 | 16 349.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 487.00 | 88 058.00 | 12 429.00 | 10 536.00 |
AH Fonds commercial | 606 120.00 | 591 119.00 | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 413.00 | 113 007.00 | 18 407.00 | 27 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 056.00 | 586 032.00 | 111 025.00 | 128 667.00 |
CU Autres participations | 40 010.00 | 40 010.00 | 40 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 883.00 | 94 883.00 | 94 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 686 319.00 | 1 394 564.00 | 291 755.00 | 316 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 131.00 | 37 131.00 | 28 192.00 | |
BT Marchandises | 3 072 221.00 | 708 832.00 | 2 363 389.00 | 2 198 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 848 175.00 | 33 599.00 | 814 576.00 | 664 519.00 |
BZ Autres créances | 59 684.00 | 59 684.00 | 65 525.00 | |
CF Disponibilités | 1 253 346.00 | 1 253 346.00 | 973 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 594.00 | 88 594.00 | 77 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 359 150.00 | 742 431.00 | 4 616 720.00 | 4 012 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 576.00 | 576.00 | 73.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 046.00 | 2 136 995.00 | 4 909 051.00 | 4 328 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 218 435.00 | 1 218 435.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 844.00 | 121 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 655.00 | 643 281.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 503.00 | 11 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 155 437.00 | 1 995 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 147 756.00 | 134 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 825.00 | 134 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 072.00 | 88 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 222.00 | 285 673.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 476.00 | 39 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 297.00 | 1 368 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 394 572.00 | 386 760.00 | ||
EA Autres dettes | 20 129.00 | 27 509.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 514.00 | 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 605 282.00 | 2 197 337.00 | ||
ED (V) | 507.00 | 1 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 051.00 | 4 328 555.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 325 222.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 056.00 | 4 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 959.00 | 10 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 538.00 | 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 553.00 | 15 979.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 213.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 349.00 | 16 349.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 171.00 | 6 004.00 | 2 997.00 | 279 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 936.00 | 77 079.00 | 43 976.00 | 699 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 456.00 | 83 082.00 | 46 974.00 | 994 564.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 69.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 147 756.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 787.00 | 17 524.00 | 4 486.00 | 147 825.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 745 562.00 | 36 730.00 | 708 832.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 105.00 | 522.00 | 5 028.00 | 33 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 667.00 | 522.00 | 41 758.00 | 1 142 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 454.00 | 18 046.00 | 46 244.00 | 1 290 255.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 883.00 | 94 883.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 140.00 | 34 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 814 035.00 | 814 035.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | ||
VB T. V. A. | 28 543.00 | 28 543.00 | ||
VP Divers | 3 835.00 | 3 835.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 277.00 | 20 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 594.00 | 88 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 336.00 | 962 313.00 | 129 024.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 072.00 | 21 603.00 | 45 468.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 297.00 | 1 668 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 672.00 | 159 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 007.00 | 117 007.00 | ||
VW T.V.A. | 113 885.00 | 113 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | ||
VI Groupe et associés | 325 222.00 | 325 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 129.00 | 20 129.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 514.00 | 19 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 806.00 | 2 449 338.00 | 45 468.00 | |