ETABLISSEMENTS ROY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROY |
| Siren | 775729981 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/002726 |
| Numéro de Gestion | 1966B00042 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28130 SAINT-PIAT |
2020
2016
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 175.00 | 359 936.00 | 241 239.00 | 79 943.00 |
AH Fonds commercial | 335.00 | 335.00 | 335.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 350.00 | 60 000.00 | 28 350.00 | 116 158.00 |
AN Terrains | 159 047.00 | 159 047.00 | 159 047.00 | |
AP Constructions | 2 846 854.00 | 2 470 035.00 | 376 818.00 | 92 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594 624.00 | 2 527 324.00 | 67 299.00 | 62 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 812.00 | 396 377.00 | 161 435.00 | 157 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 600.00 | 41 600.00 | 318 293.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 858.00 | 52 858.00 | 76 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 942 757.00 | 5 813 674.00 | 1 129 083.00 | 1 062 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222 185.00 | 68 015.00 | 1 154 170.00 | 989 723.00 |
BN En cours de production de biens | 553 518.00 | 6 008.00 | 547 510.00 | 527 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 776 141.00 | 58 177.00 | 717 964.00 | 639 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | 2 074.00 | 15 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 051.00 | 17 981.00 | 291 069.00 | 163 926.00 |
BZ Autres créances | 363 253.00 | 2 037.00 | 361 216.00 | 401 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 200.00 | |||
CF Disponibilités | 2 350 239.00 | 2 350 239.00 | 986 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 527.00 | 103 527.00 | 137 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 679 991.00 | 152 219.00 | 5 527 771.00 | 5 562 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 748.00 | 5 965 894.00 | 6 656 854.00 | 6 624 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 233 411.00 | 233 411.00 | ||
DH Report à nouveau | 742 434.00 | -334 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 415.00 | 1 107 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 931 429.00 | 2 115 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 037.00 | 11 037.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 479 103.00 | 576 388.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 504 140.00 | 587 425.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 737 993.00 | 716 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 798.00 | 224 804.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 170.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 715.00 | 1 225 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 225.00 | 1 393 856.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 22 500.00 | ||
EA Autres dettes | 64 382.00 | 338 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 221 285.00 | 3 921 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 854.00 | 6 624 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 763.00 | 1 905 236.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 592.00 | 104 429.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 852 665.00 | 852 665.00 | 916 929.00 | |
FD Production vendue biens | 10 685 743.00 | 10 685 743.00 | 11 009 952.00 | |
FG Production vendue services | 75 879.00 | 75 879.00 | 544 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 614 288.00 | 11 614 288.00 | 12 471 685.00 | |
FM Production stockée | 18 154.00 | 327 836.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 649.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 626.00 | 724 133.00 | ||
FQ Autres produits | 2 367.00 | 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 989 436.00 | 13 524 562.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 718.00 | 763 022.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 332 391.00 | 3 603 095.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 172.00 | 35 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 020 863.00 | 3 972 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 559.00 | 280 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 850 575.00 | 2 871 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 129 727.00 | 1 059 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 617.00 | 149 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 119.00 | 251 202.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 086.00 | |||
GE Autres charges | 4 128.00 | 141 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 286 529.00 | 13 284 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -297 092.00 | 240 109.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 217.00 | 16 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 217.00 | 16 960.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000.00 | 11 037.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 945.00 | 16 498.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 935.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 945.00 | 30 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 727.00 | -13 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -325 820.00 | 226 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 915.00 | 777 993.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 040.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 915.00 | 1 130 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 716.00 | 369 609.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737.00 | -837.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 453.00 | 368 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 461.00 | 761 261.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 943.00 | -119 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 027 568.00 | 14 671 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 211 984.00 | 13 564 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 415.00 | 1 107 357.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 637.00 | 81 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 070.00 | 114 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 071 291.00 | 450 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 112.00 | 30 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 722 474.00 | 595 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 861.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 318 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 293.00 | 3 364.00 | 6 199 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 955.00 | 52 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 293.00 | 57 319.00 | 6 942 757.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 633.00 | 41 302.00 | 419 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281 049.00 | 114 314.00 | 1 626.00 | 5 393 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659 683.00 | 155 617.00 | 1 626.00 | 5 813 674.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 000.00 | 14 000.00 | 97 000.00 | 504 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 000.00 | 14 000.00 | 97 000.00 | 504 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 858.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 665.00 | |||
UX Autres créances clients | 288 386.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 760.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 943.00 | |||
VB T. V. A. | 170 826.00 | |||
VP Divers | 5 581.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 314.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 103 527.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 690.00 | 775 832.00 | 52 858.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 737 993.00 | 495.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 592.00 | 6 665.00 | 25 923.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 205.00 | 49 788.00 | 213 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 715.00 | 1 182 329.00 | 144 598.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 398.00 | 249 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 666.00 | 290 098.00 | 46 824.00 | |
VW T.V.A. | 223 737.00 | 54 268.00 | 47 074.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 423.00 | 93 337.00 | 35 857.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 382.00 | 64 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 114.00 | 2 015 763.00 | 513 999.00 | 1 667 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 169.00 | |||