ETABLISSEMENTS ROY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROY |
| Siren | 775729981 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004740 |
| Numéro de Gestion | 1966B00042 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28130 SAINT-PIAT |
2020
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 086.00 | 604 254.00 | 43 831.00 | 87 791.00 |
AH Fonds commercial | 335.00 | 335.00 | 335.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 286.00 | 60 000.00 | 2 286.00 | |
AN Terrains | 159 047.00 | 159 047.00 | 159 047.00 | |
AP Constructions | 3 111 844.00 | 2 646 971.00 | 464 872.00 | 519 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 342.00 | 2 613 632.00 | 35 709.00 | 53 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 465.00 | 560 546.00 | 139 918.00 | 66 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 018.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | 10 730.00 | 10 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 342 235.00 | 6 485 405.00 | 856 829.00 | 923 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 036.00 | 74 844.00 | 1 071 191.00 | 929 793.00 |
BN En cours de production de biens | 406 301.00 | 406 301.00 | 446 539.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 542.00 | 14 018.00 | 491 523.00 | 521 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 352.00 | 18 352.00 | 14 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 159.00 | 17 981.00 | 2 162 177.00 | 2 060 909.00 |
BZ Autres créances | 156 613.00 | 2 037.00 | 154 576.00 | 104 993.00 |
CF Disponibilités | 134 176.00 | 134 176.00 | 951 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 733.00 | 24 733.00 | 40 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 571 915.00 | 108 881.00 | 4 463 033.00 | 5 070 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 914 151.00 | 6 594 287.00 | 5 319 863.00 | 5 994 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 233 411.00 | 233 411.00 | ||
DH Report à nouveau | -665 566.00 | -365 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 865.00 | -799 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 428 980.00 | 207 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 037.00 | 67 037.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 420 246.00 | 415 652.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 501 283.00 | 482 689.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 721 000.00 | 700 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 185.00 | 340 723.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 199.00 | 6 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 383.00 | 1 762 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 903 358.00 | 923 311.00 | ||
EA Autres dettes | 466 815.00 | 1 572 418.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 662.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 389 601.00 | 5 304 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 864.00 | 5 994 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 838.00 | 3 492 682.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 800 259.00 | 379.00 | 800 638.00 | 973 748.00 |
FD Production vendue biens | 7 945 061.00 | 10 639.00 | 7 955 701.00 | 9 300 598.00 |
FG Production vendue services | 25 753.00 | 25 753.00 | 25 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 771 073.00 | 11 018.00 | 8 782 091.00 | 10 299 950.00 |
FM Production stockée | -63 993.00 | -198 913.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 648.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 877.00 | 332 133.00 | ||
FQ Autres produits | 244.00 | 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 947 866.00 | 10 433 281.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 683.00 | 510 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 129 105.00 | 3 512 119.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -169 084.00 | 112 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 019 673.00 | 3 672 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 022.00 | 240 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 889 623.00 | 2 153 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 682 808.00 | 758 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 657.00 | 164 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 169.00 | -26 270.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 594.00 | |||
GE Autres charges | 267.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 493 517.00 | 11 097 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -545 651.00 | -664 069.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 500 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 495.00 | 4 091.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 501 495.00 | 4 091.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 923.00 | 33 726.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 923.00 | 47 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 436 572.00 | -43 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 078.00 | -707 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 786.00 | 91 978.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 786.00 | 91 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 786.00 | -91 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449 361.00 | 10 437 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 728 226.00 | 11 237 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 865.00 | -799 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 096.00 | 14 611.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546 821.00 | 73 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 253 747.00 | 88 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 707.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 620 698.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 342 236.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 970.00 | 56 285.00 | 664 254.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 721 780.00 | 99 372.00 | 5 821 151.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 329 749.00 | 155 657.00 | 6 485 406.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 396 246.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 105 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 689.00 | 18 594.00 | 501 283.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 54 694.00 | 88 863.00 | 54 694.00 | 88 863.00 |
6T Sur comptes clients | 17 982.00 | 17 982.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 037.00 | 2 037.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 713.00 | 88 863.00 | 54 694.00 | 108 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 402.00 | 107 457.00 | 54 694.00 | 610 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 457.00 | 54 694.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | 10 730.00 | 10 730.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 410.00 | 23 410.00 | 23 410.00 | |
UX Autres créances clients | 2 156 749.00 | 2 156 749.00 | 2 156 749.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | 20 370.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | ||
VB T. V. A. | 104 330.00 | 104 330.00 | ||
VP Divers | 3 458.00 | 3 458.00 | 3 458.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 443.00 | 25 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 733.00 | 24 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 236.00 | 2 372 236.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 721 000.00 | 21 000.00 | 700 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 229.00 | 9 829.00 | 67 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 956.00 | 53 316.00 | 98 474.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 383.00 | 1 662 225.00 | 339 158.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 285.00 | 259 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 934.00 | 220 190.00 | 121 744.00 | |
VW T.V.A. | 143 906.00 | 21 512.00 | 122 394.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 234.00 | 65 005.00 | 93 228.00 | |
VI Groupe et associés | 401 610.00 | 401 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 204.00 | 65 204.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 402.00 | 2 784 838.00 | 1 542 398.00 | 54 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 549.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 903.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||