DISTILLERIE COOPERATIVE AGRICOLE D ARZENS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE COOPERATIVE AGRICOLE D ARZENS |
| Siren | 775765977 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 742 |
| Numéro de Gestion | 2002D00384 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11290 Arzens |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 154 090.00 | 154 090.00 | 98 432.00 | |
AP Constructions | 3 446 564.00 | 3 156 401.00 | 290 163.00 | 290 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 139.00 | 2 444 521.00 | 160 617.00 | 133 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 638.00 | 565 628.00 | 32 009.00 | 16 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 819.00 | 79 819.00 | 43 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 042.00 | 5 042.00 | 5 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 100 651.00 | 6 166 551.00 | 934 100.00 | 662 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 044.00 | 39 044.00 | 18 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 871 776.00 | 871 776.00 | 977 168.00 | |
BZ Autres créances | 228 379.00 | 228 379.00 | 178 783.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 770.00 | 771 770.00 | 1 244 654.00 | |
CF Disponibilités | 3 549 026.00 | 3 549 026.00 | 3 181 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | 3 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 736 140.00 | 5 736 140.00 | 6 014 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 836 792.00 | 6 166 551.00 | 6 670 241.00 | 6 676 529.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 588.00 | 76 181.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 187.00 | 39 476.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811 554.00 | 1 817 290.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 143 354.00 | 57 356.00 | ||
DG Autres réserves | 790 337.00 | 2 396.00 | ||
DH Report à nouveau | -511 848.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | 4 191.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 365 857.00 | 1 351 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 741 859.00 | 3 348 426.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 912 026.00 | 950 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 912 026.00 | 950 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 971.00 | 230 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 1 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 826.00 | 162 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 345.00 | 125 313.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 785.00 | |||
EA Autres dettes | 34 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 016 355.00 | 2 377 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 241.00 | 6 676 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 095 847.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 551.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 398.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015 790.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 862.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 100 652.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245 829.00 | 110 319.00 | 189 597.00 | 6 166 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245 829.00 | 110 319.00 | 189 597.00 | 6 166 551.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 481.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 834 545.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 168.00 | 38 142.00 | 912 026.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 950 168.00 | 38 142.00 | 912 026.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 142.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 208.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 342.00 | 1 376 299.00 | 50 242.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 972.00 | 53 747.00 | 58 225.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 827.00 | 212 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 004.00 | 1 591 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 355.00 | 1 958 130.00 | 58 225.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 779.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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222 Production stockée | 20 744.00 | -67 618.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 338 724.00 | 273 948.00 | ||
230 Autres produits | 361 445.00 | 143 542.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 684 822.00 | 3 155 856.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 747 128.00 | 1 541 808.00 | ||
242 Autres charges externes. | 1 509 929.00 | 1 199 509.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 95 668.00 | 77 741.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 223 859.00 | 221 648.00 | ||
252 Charges sociales | 101 221.00 | 99 197.00 | ||
262 Autres charges | 6 968.00 | 15.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -110 273.00 | -90 003.00 | ||
280 Produits financiers | 91 577.00 | 102 832.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 26 405.00 | 1 258.00 | ||
294 Charges financières | 666 934.00 | 9 895.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 982.00 | 4 191.00 | ||