CLINIQUE REGINA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE REGINA |
| Siren | 776624082 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46557 |
| Numéro de Gestion | 2017B00439 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 217.00 | 19 217.00 | 2.00 | |
AP Constructions | 1 871 034.00 | 1 412 596.00 | 458 438.00 | 460 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 243.00 | 161 491.00 | 16 752.00 | 20 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 738.00 | 270 064.00 | 46 674.00 | 59 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 379.00 | 30 379.00 | 12 672.00 | |
CU Autres participations | 1 789 922.00 | 1 789 922.00 | 1 789 922.00 | |
BF Prêts | 67 836.00 | 67 836.00 | 57 912.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 077.00 | 36 077.00 | 36 077.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 309 446.00 | 1 863 368.00 | 2 446 077.00 | 2 437 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 260.00 | 19 260.00 | 17 960.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | 893.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 786 763.00 | 40 441.00 | 746 322.00 | 859 398.00 |
BZ Autres créances | 22 240 699.00 | 22 240 699.00 | 12 228 064.00 | |
CF Disponibilités | 229 584.00 | 229 584.00 | 62 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 277 199.00 | 40 441.00 | 23 236 758.00 | 13 168 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 586 645.00 | 1 903 809.00 | 25 682 836.00 | 15 605 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 655 335.00 | 655 335.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 534.00 | 65 534.00 | ||
DG Autres réserves | 2 366 659.00 | 2 366 659.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 387 062.00 | 1 776 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 424.00 | 610 227.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 204 014.00 | 5 504 590.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 300 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 300 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 2 939.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 746.00 | 176 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 103.00 | 845 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 402.00 | 1 175 454.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | |||
EA Autres dettes | 17 127 631.00 | 7 599 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 278 822.00 | 9 801 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 682 836.00 | 15 605 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 721 834.00 | 7 721 834.00 | 7 236 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 721 834.00 | 7 721 834.00 | 7 236 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 962.00 | 45 405.00 | ||
FQ Autres produits | 152.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 781 948.00 | 7 282 379.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 660.00 | 280 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 300.00 | 7 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 904 484.00 | 2 748 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 494 686.00 | 489 845.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 325 760.00 | 2 202 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 794 234.00 | 732 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 681.00 | 84 429.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 775.00 | 5 571.00 | ||
GE Autres charges | 22 974.00 | 18 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 918 954.00 | 6 568 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 862 994.00 | 713 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 573 023.00 | 362 086.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 573 023.00 | 362 086.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 416 436.00 | 209 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 416 436.00 | 209 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 156 588.00 | 153 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 019 582.00 | 866 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 971.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 478.00 | 731.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 048.00 | 116 765.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 497.00 | 117 496.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 414.00 | 55.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 478.00 | 731.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 694.00 | 4 159.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 585.00 | 4 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 911.00 | 112 551.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 672.00 | 69 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 397.00 | 298 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 592 468.00 | 7 761 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 044.00 | 7 151 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 424.00 | 610 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 272.00 | 75 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883 911.00 | 9 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 400.00 | 85 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 478.00 | 2 396 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 893 835.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 478.00 | 4 309 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 215.00 | 2.00 | 19 217.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 473.00 | 63 678.00 | 1 844 151.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 688.00 | 63 681.00 | 1 863 368.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 334.00 | 24 775.00 | 20 669.00 | 40 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 354.00 | 3 694.00 | 80 048.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 689.00 | 28 469.00 | 100 717.00 | 40 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 689.00 | 28 469.00 | 200 717.00 | 270 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 775.00 | 20 669.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 694.00 | 180 048.00 | ||