CLINIQUE REGINA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE REGINA |
| Siren | 776624082 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51899 |
| Numéro de Gestion | 2017B00439 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 Puteaux Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 417.00 | 19 747.00 | 3 671.00 | |
AP Constructions | 2 607 244.00 | 1 601 225.00 | 1 006 019.00 | 977 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 694.00 | 181 626.00 | 27 068.00 | 25 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 497.00 | 322 984.00 | 36 513.00 | 27 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 754.00 | 110 754.00 | 15 844.00 | |
AX Avances et acomptes | 6.00 | |||
CU Autres participations | 1 706 940.00 | 1 706 940.00 | 1 706 940.00 | |
BF Prêts | 110 039.00 | 110 039.00 | 99 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 077.00 | 36 077.00 | 36 077.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 162 662.00 | 2 125 582.00 | 3 037 080.00 | 2 888 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 371.00 | 20 371.00 | 22 627.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 108.00 | 329 299.00 | 856 809.00 | 906 601.00 |
BZ Autres créances | 16 826 762.00 | 20 526.00 | 16 806 236.00 | 12 593 169.00 |
CF Disponibilités | 47 192.00 | 47 192.00 | 77 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 080 508.00 | 349 825.00 | 17 730 683.00 | 13 601 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 243 170.00 | 2 475 407.00 | 20 767 763.00 | 16 489 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 655 335.00 | 655 335.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 534.00 | 65 534.00 | ||
DG Autres réserves | 2 366 659.00 | 2 366 659.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 120 925.00 | 4 405 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 439.00 | 715 633.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 910 891.00 | 8 238 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 227.00 | 241 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 856.00 | 1 360 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 773 227.00 | 1 168 091.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 541.00 | 2 156.00 | ||
EA Autres dettes | 10 147 991.00 | 5 476 578.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 856 871.00 | 8 251 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 767 763.00 | 16 489 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 823 575.00 | 8 823 575.00 | 8 735 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 575.00 | 8 823 575.00 | 8 735 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 562.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 739.00 | 250 358.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 16 398.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 930 323.00 | 9 009 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 912.00 | 318 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 256.00 | 39.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 679 145.00 | 3 823 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 566 454.00 | 515 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 577 120.00 | 2 381 887.00 | ||
FZ Charges sociales | 848 093.00 | 805 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 225.00 | 72 733.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 276.00 | 120 880.00 | ||
GE Autres charges | 5 166.00 | 23 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 200 646.00 | 8 062 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 729 677.00 | 946 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 462 617.00 | 337 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 462 617.00 | 337 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 226 135.00 | 150 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 226 135.00 | 150 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 236 481.00 | 187 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 966 158.00 | 1 134 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 593.00 | 4 232.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 490.00 | 47 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 059.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 141.00 | 51 648.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 2 566.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 490.00 | 47 417.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654.00 | 23 321.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 304.00 | 73 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 837.00 | -21 655.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 439.00 | 83 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 264 118.00 | 313 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 081.00 | 9 398 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761 642.00 | 8 683 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 439.00 | 715 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 217.00 | 4 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 021.00 | 223 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 463.00 | 10 593.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 701.00 | 238 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 266.00 | 7 490.00 | 3 286 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 853 056.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 266.00 | 7 490.00 | 5 162 662.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 217.00 | 529.00 | 19 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 140.00 | 75 696.00 | 2 105 835.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 357.00 | 76 225.00 | 2 125 582.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 3.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 230 416.00 | 104 404.00 | 5 521.00 | 329 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 059.00 | 20 526.00 | 29 059.00 | 20 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 475.00 | 124 930.00 | 34 579.00 | 349 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 475.00 | 124 930.00 | 34 579.00 | 379 825.00 |