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ETABLISSEMENTS DIEBOLT - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUE

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS DIEBOLT - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUE
Siren777348848
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6751
Numéro de dépôt2706
Numéro de Gestion1964B00001
Code Activité2920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67440 Marmoutier
2020 2019 2018 2017 2016 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 609.00 609.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 212 472.00 212 472.00
AN Terrains 200 000.00 200 000.00
AP Constructions 676 695.00 454 767.00 221 927.00 242 306.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 870 066.00 783 084.00 86 982.00 90 255.00
AT Autres immobilisations corporelles 476 736.00 437 613.00 39 123.00 43 723.00
AV Immobilisations en cours 13 911.00 13 911.00
AX Avances et acomptes 42 450.00 42 450.00
CU Autres participations 12 805.00 6 402.00 6 402.00 6 402.00
BF Prêts 156 532.00 156 532.00 155 255.00
BH Autres immobilisations financières 2 474.00 2 474.00 2 474.00
BJ TOTAL (I) 2 664 756.00 1 894 951.00 769 805.00 540 418.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 828 503.00 1 181 115.00 2 647 387.00 2 752 610.00
BN En cours de production de biens 1 165 932.00 1 165 932.00 1 079 069.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 750.00 750.00
BX Clients et comptes rattachés 1 435 008.00 42 701.00 1 392 306.00 1 529 772.00
BZ Autres créances 169 924.00 169 924.00 156 940.00
CD Valeurs mobilières de placement 300.00 300.00 300.00
CF Disponibilités 924 951.00 924 951.00 1 169 194.00
CH Charges constatées d’avance 52 406.00 52 406.00 54 551.00
CJ TOTAL (II) 7 577 776.00 1 223 816.00 6 353 959.00 6 742 440.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 242 532.00 3 118 767.00 7 123 765.00 7 282 858.00
CR Parts à plus d’un an 51 123.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 075 000.00 1 075 000.00
DD Réserve légale (1) 107 500.00 107 500.00
DG Autres réserves 1 370 749.00 1 250 972.00
DH Report à nouveau 227 124.00 227 124.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 183 168.00 119 777.00
DL TOTAL (I) 2 963 543.00 2 780 374.00
DP Provisions pour risques 490 044.00 393 652.00
DQ Provisions pour charges 275 190.00 247 231.00
DR TOTAL (IV) 765 234.00 640 883.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 687 687.00 887 397.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 37 558.00 70 402.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 78 333.00 104 166.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 130 399.00 1 113 839.00
DY Dettes fiscales et sociales 573 159.00 660 227.00
EA Autres dettes 207 807.00 258 737.00
EB Produits constatés d’avance (2) 680 042.00 766 829.00
EC TOTAL (IV) 3 394 986.00 3 861 600.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 123 765.00 7 282 858.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 671 337.00 344 417.00 4 015 754.00 4 382 868.00
FD Production vendue biens 4 100 693.00 237 984.00 4 338 678.00 4 125 774.00
FG Production vendue services 701 694.00 18 236.00 719 931.00 757 431.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 473 726.00 600 637.00 9 074 364.00 9 266 073.00
FM Production stockée 86 862.00 220 142.00
FN Production immobilisée 3 627.00
FO Subventions d’exploitation 8 227.00 13 605.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 135 137.00 132 096.00
FQ Autres produits 5 297.00 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 313 516.00 9 631 922.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 154 500.00 226 735.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 628 268.00 4 866 426.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 44 052.00 -75 501.00
FW Autres achats et charges externes 948 165.00 917 483.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 143 920.00 135 477.00
FY Salaires et traitements 2 112 676.00 2 133 516.00
FZ Charges sociales 735 821.00 748 827.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 76 475.00 90 256.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 68 273.00 316 851.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 217 351.00 120 527.00
GE Autres charges 28 837.00 32 405.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 158 342.00 9 513 006.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 155 173.00 118 915.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 23 840.00 22 180.00
GP Total des produits financiers (V) 23 840.00 22 180.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 553.00 27 375.00
GS Différences négatives de change 26.00 12.00
GU Total des charges financières (VI) 26 579.00 27 387.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 739.00 -5 207.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 152 434.00 113 708.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 150.00 1.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 833.00 4 230.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 30 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 983.00 34 231.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 305.00 40 275.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 527.00 218.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 832.00 40 493.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 151.00 -6 262.00
HK Impôts sur les bénéfices -22 583.00 -12 331.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 348 339.00 9 688 333.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 165 171.00 9 568 556.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 183 168.00 119 777.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 22 679.00 22 391.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 72 729.00 71 293.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 213 082.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 998 596.00 307 113.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 170 536.00 11 468.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 382 214.00 318 580.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 213 082.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 25 846.00 2 279 861.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 190.00 171 813.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 36 037.00 2 664 756.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 213 082.00 213 082.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 622 309.00 76 475.00 23 319.00 1 675 466.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 835 391.00 76 475.00 23 319.00 1 888 548.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 399 045.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 91 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 275 190.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 640 883.00 217 351.00 93 000.00 765 235.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 156 532.00 7 599.00 146 934.00
UT Autres immobilisations financières 2 475.00 2 475.00
VA Clients douteux ou litigieux 51 124.00 51 124.00
UX Autres créances clients 1 383 884.00 1 383 884.00
VM Impôts sur les bénéfices 130 177.00 130 177.00
VB T. V. A. 18 383.00 18 383.00
VP Divers 3 421.00 3 421.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17 943.00 17 943.00
VS Charges constatées d’avance 52 407.00 52 407.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 86 397.00 86 397.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 601 290.00 242 921.00 358 368.00
8A Emprunts et dettes financières divers 25 160.00 25 160.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 130 399.00 1 130 399.00
8C Personnel et comptes rattachés 173 748.00 173 748.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 231 912.00 231 912.00
VW T.V.A. 118 789.00 118 789.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 48 710.00 48 710.00
VI Groupe et associés 12 430.00 12 430.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 207 775.00 31 739.00 176 036.00
8L Produits constatés d’avance 680 042.00 101 648.00 476 746.00 101 648.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 316 652.00 2 203 853.00 1 011 150.00 101 648.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 345 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 289 115.00