ETABLISSEMENTS DIEBOLT - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DIEBOLT - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUE |
| Siren | 777348848 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2706 |
| Numéro de Gestion | 1964B00001 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67440 Marmoutier |
2020
2019
2018
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 609.00 | 609.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 472.00 | 212 472.00 | ||
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AP Constructions | 676 695.00 | 454 767.00 | 221 927.00 | 242 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 066.00 | 783 084.00 | 86 982.00 | 90 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 736.00 | 437 613.00 | 39 123.00 | 43 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 911.00 | 13 911.00 | ||
AX Avances et acomptes | 42 450.00 | 42 450.00 | ||
CU Autres participations | 12 805.00 | 6 402.00 | 6 402.00 | 6 402.00 |
BF Prêts | 156 532.00 | 156 532.00 | 155 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | 2 474.00 | 2 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 664 756.00 | 1 894 951.00 | 769 805.00 | 540 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 828 503.00 | 1 181 115.00 | 2 647 387.00 | 2 752 610.00 |
BN En cours de production de biens | 1 165 932.00 | 1 165 932.00 | 1 079 069.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | 750.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 008.00 | 42 701.00 | 1 392 306.00 | 1 529 772.00 |
BZ Autres créances | 169 924.00 | 169 924.00 | 156 940.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
CF Disponibilités | 924 951.00 | 924 951.00 | 1 169 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 406.00 | 52 406.00 | 54 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 577 776.00 | 1 223 816.00 | 6 353 959.00 | 6 742 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 242 532.00 | 3 118 767.00 | 7 123 765.00 | 7 282 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 123.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 370 749.00 | 1 250 972.00 | ||
DH Report à nouveau | 227 124.00 | 227 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 168.00 | 119 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 963 543.00 | 2 780 374.00 | ||
DP Provisions pour risques | 490 044.00 | 393 652.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 275 190.00 | 247 231.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 765 234.00 | 640 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 687.00 | 887 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 558.00 | 70 402.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 333.00 | 104 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 399.00 | 1 113 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 573 159.00 | 660 227.00 | ||
EA Autres dettes | 207 807.00 | 258 737.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 042.00 | 766 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 394 986.00 | 3 861 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 765.00 | 7 282 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 671 337.00 | 344 417.00 | 4 015 754.00 | 4 382 868.00 |
FD Production vendue biens | 4 100 693.00 | 237 984.00 | 4 338 678.00 | 4 125 774.00 |
FG Production vendue services | 701 694.00 | 18 236.00 | 719 931.00 | 757 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 473 726.00 | 600 637.00 | 9 074 364.00 | 9 266 073.00 |
FM Production stockée | 86 862.00 | 220 142.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 627.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 227.00 | 13 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 137.00 | 132 096.00 | ||
FQ Autres produits | 5 297.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 313 516.00 | 9 631 922.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 500.00 | 226 735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 628 268.00 | 4 866 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 052.00 | -75 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 948 165.00 | 917 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 920.00 | 135 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 112 676.00 | 2 133 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 735 821.00 | 748 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 475.00 | 90 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 273.00 | 316 851.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 351.00 | 120 527.00 | ||
GE Autres charges | 28 837.00 | 32 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 158 342.00 | 9 513 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 173.00 | 118 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 840.00 | 22 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 840.00 | 22 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 553.00 | 27 375.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26.00 | 12.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 579.00 | 27 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 739.00 | -5 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 434.00 | 113 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 150.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 4 230.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 983.00 | 34 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 40 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 40 493.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 151.00 | -6 262.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 583.00 | -12 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 348 339.00 | 9 688 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 165 171.00 | 9 568 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 168.00 | 119 777.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 679.00 | 22 391.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 729.00 | 71 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 082.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 596.00 | 307 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 536.00 | 11 468.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 214.00 | 318 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 846.00 | 2 279 861.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | 171 813.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 037.00 | 2 664 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 082.00 | 213 082.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 309.00 | 76 475.00 | 23 319.00 | 1 675 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 391.00 | 76 475.00 | 23 319.00 | 1 888 548.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 399 045.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 91 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 275 190.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 883.00 | 217 351.00 | 93 000.00 | 765 235.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 156 532.00 | 7 599.00 | 146 934.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 124.00 | 51 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 383 884.00 | 1 383 884.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 177.00 | 130 177.00 | ||
VB T. V. A. | 18 383.00 | 18 383.00 | ||
VP Divers | 3 421.00 | 3 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 943.00 | 17 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 407.00 | 52 407.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 397.00 | 86 397.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 290.00 | 242 921.00 | 358 368.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 160.00 | 25 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 399.00 | 1 130 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 748.00 | 173 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 912.00 | 231 912.00 | ||
VW T.V.A. | 118 789.00 | 118 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 710.00 | 48 710.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 430.00 | 12 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 775.00 | 31 739.00 | 176 036.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 680 042.00 | 101 648.00 | 476 746.00 | 101 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 652.00 | 2 203 853.00 | 1 011 150.00 | 101 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 115.00 | |||