ETABLISSEMENTS DIEBOLT - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DIEBOLT - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUE |
| Siren | 777348848 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4336 |
| Numéro de Gestion | 1964B00001 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67440 MARMOUTIER |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 609.00 | 609.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 750.00 | 213 169.00 | 1 580.00 | |
AN Terrains | 79 998.00 | 12 098.00 | 67 900.00 | 75 899.00 |
AP Constructions | 1 015 502.00 | 640 718.00 | 374 784.00 | 427 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 431.00 | 932 826.00 | 179 605.00 | 144 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 308.00 | 583 770.00 | 88 537.00 | 101 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
CU Autres participations | 12 805.00 | 6 402.00 | 6 402.00 | 6 402.00 |
BF Prêts | 163 418.00 | 163 418.00 | 163 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | 3 474.00 | 3 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 281 700.00 | 2 389 596.00 | 892 104.00 | 922 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 603 346.00 | 1 039 253.00 | 2 564 093.00 | 2 448 024.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350 811.00 | 1 350 811.00 | 1 746 923.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | 1 498.00 | 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 198.00 | 19 359.00 | 1 399 839.00 | 1 770 310.00 |
BZ Autres créances | 23 745.00 | 23 745.00 | 30 072.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
CF Disponibilités | 2 101 504.00 | 2 101 504.00 | 967 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 976.00 | 51 976.00 | 52 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 552 380.00 | 1 058 613.00 | 7 493 767.00 | 7 016 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 834 081.00 | 3 448 209.00 | 8 385 871.00 | 7 939 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 315.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 507 496.00 | 1 306 895.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 294.00 | 47 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 034.00 | 200 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 754 325.00 | 2 737 290.00 | ||
DP Provisions pour risques | 356 774.00 | 348 739.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 339 647.00 | 351 375.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 696 422.00 | 700 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 887.00 | 1 687 829.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 571.00 | 21 988.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 680.00 | 434 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 866.00 | 1 367 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 631 517.00 | 590 483.00 | ||
EA Autres dettes | 11 910.00 | 77 531.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 690.00 | 321 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 935 123.00 | 4 501 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 871.00 | 7 939 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 332.00 | 3 216 990.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 372.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 742 837.00 | 494 303.00 | 3 237 140.00 | 4 025 792.00 |
FD Production vendue biens | 4 174 005.00 | 738 162.00 | 4 912 167.00 | 4 064 231.00 |
FG Production vendue services | 658 852.00 | 55 322.00 | 714 174.00 | 842 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 575 694.00 | 1 287 787.00 | 8 863 482.00 | 8 932 762.00 |
FM Production stockée | -396 112.00 | 842 936.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 829.00 | 44 730.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 959.00 | 2 454.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 220.00 | 160 662.00 | ||
FQ Autres produits | 527.00 | 2 508.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 650 907.00 | 9 986 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 260.00 | 302 933.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 080 212.00 | 5 150 651.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -173 301.00 | -35 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 124 359.00 | 1 022 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 791.00 | 122 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 038 467.00 | 2 095 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 749 037.00 | 769 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 704.00 | 143 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 232.00 | 170 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 035.00 | 127 014.00 | ||
GE Autres charges | 9 302.00 | 34 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 620 101.00 | 9 903 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 805.00 | 82 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 676.00 | 3 464.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 676.00 | 3 464.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 429.00 | 23 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 429.00 | 23 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 752.00 | -20 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 052.00 | 62 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | 176 036.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 002.00 | 376 036.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 874.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 774.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 002.00 | 138 262.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 979.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658 585.00 | 10 365 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 641 551.00 | 10 164 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 034.00 | 200 600.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 722.00 | 86 835.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 767.00 | 26 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 407.00 | 149 007.00 | 2 169 414.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 407.00 | 149 007.00 | 2 169 414.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 267 775.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 89 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 339 648.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 163 419.00 | 2 245.00 | 161 174.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 182.00 | 23 182.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 396 017.00 | 1 350 883.00 | 45 134.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | ||
VB T. V. A. | 14 790.00 | 14 790.00 | ||
VP Divers | 4 642.00 | 4 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 976.00 | 51 976.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 815.00 | 1 428 850.00 | 232 965.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 838.00 | 1 304 786.00 | 1 304 786.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 867.00 | 1 063 456.00 | 17 411.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 966.00 | 199 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 855.00 | 312 855.00 | ||
VW T.V.A. | 55 380.00 | 55 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 316.00 | 63 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 653.00 | 56 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828.00 | 11 828.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 673 690.00 | 572 042.00 | 101 648.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 442.00 | 3 642 331.00 | 1 423 845.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 729.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 348.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||