STERMA
Dépôt
| Dénomination | STERMA |
| Siren | 781618046 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 2652 |
| Numéro de Gestion | 1970B00011 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 072.00 | 19 072.00 | ||
AP Constructions | 98 673.00 | 97 890.00 | 784.00 | 1 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 769.00 | 916 643.00 | 147 126.00 | 207 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 302.00 | 262 548.00 | 40 754.00 | 53 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | 4 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 489 483.00 | 1 296 153.00 | 193 330.00 | 266 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 093.00 | 302 093.00 | 245 142.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 083.00 | 134 083.00 | 141 006.00 | |
BT Marchandises | 23 767.00 | 23 767.00 | 17 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 523.00 | 57 604.00 | 542 919.00 | 379 576.00 |
BZ Autres créances | 59 002.00 | 59 002.00 | 79 542.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 735.00 | 1 950 735.00 | 3 186 196.00 | |
CF Disponibilités | 212 185.00 | 212 185.00 | 503 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | 5 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 288 316.00 | 57 604.00 | 3 230 711.00 | 4 557 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 799.00 | 1 353 757.00 | 3 424 042.00 | 4 823 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | ||
DG Autres réserves | 966 156.00 | 3 681 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 154.00 | 73 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 446 811.00 | 4 189 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 678.00 | 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 712.00 | 405 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 832.00 | 213 682.00 | ||
EA Autres dettes | 10.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 977 231.00 | 634 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 042.00 | 4 823 931.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 343.00 | 634 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 110 756.00 | 110 756.00 | 98 669.00 | |
FD Production vendue biens | 2 936 736.00 | 154 764.00 | 3 091 500.00 | 3 226 126.00 |
FG Production vendue services | 92 906.00 | 92 906.00 | 70 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 398.00 | 154 764.00 | 3 295 162.00 | 3 395 388.00 |
FM Production stockée | -6 923.00 | -7 221.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 605.00 | 43 920.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 310 853.00 | 3 432 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 022.00 | 68 732.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 705.00 | 5 765.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 187 443.00 | 1 162 694.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 952.00 | -5 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 696 163.00 | 714 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 266.00 | 42 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 909 211.00 | 881 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 172.00 | 367 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 901.00 | 99 409.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576.00 | 55 797.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 28 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 307 106.00 | 3 421 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 748.00 | 10 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 224.00 | 83 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 224.00 | 83 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 467.00 | 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 467.00 | 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 757.00 | 83 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 505.00 | 93 972.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 810.00 | -304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 20 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 527.00 | 3 516 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 373.00 | 3 442 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 154.00 | 73 108.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 072.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 674.00 | 1 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 413.00 | 1 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 072.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 1 465 744.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 1 489 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 072.00 | 19 072.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 180.00 | 73 901.00 | 45 000.00 | 1 277 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 252.00 | 73 901.00 | 45 000.00 | 1 296 153.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 57 158.00 | 576.00 | 130.00 | 57 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 158.00 | 576.00 | 130.00 | 57 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 158.00 | 576.00 | 130.00 | 57 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 576.00 | 130.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 662.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 849.00 | |||
UX Autres créances clients | 542 674.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 021.00 | |||
VB T. V. A. | 14 239.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 119.00 | 670 119.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 563.00 | 197 674.00 | 798 651.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 712.00 | 398 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 514.00 | 97 514.00 | ||
VW T.V.A. | 19 390.00 | 19 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 928.00 | 11 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 231.00 | 791 343.00 | 798 651.00 | 387 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 437.00 | |||