STERMA
Dépôt
| Dénomination | STERMA |
| Siren | 781618046 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3662 |
| Numéro de Gestion | 1970B00011 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 487.00 | 23 771.00 | 1 717.00 | 3 855.00 |
AP Constructions | 98 673.00 | 98 673.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 484.00 | 1 030 997.00 | 75 487.00 | 59 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 111.00 | 276 462.00 | 51 648.00 | 101 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | 4 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 563 192.00 | 1 429 903.00 | 133 289.00 | 168 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 919.00 | 309 919.00 | 330 679.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 512.00 | 85 512.00 | 104 746.00 | |
BT Marchandises | 9 586.00 | 9 586.00 | 21 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 894 755.00 | 121 478.00 | 773 277.00 | 499 740.00 |
BZ Autres créances | 22 356.00 | 22 356.00 | 31 464.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | 1 850 164.00 | |
CF Disponibilités | 190 045.00 | 190 045.00 | 404 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | 6 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 568 763.00 | 121 478.00 | 3 447 285.00 | 3 248 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 956.00 | 1 551 381.00 | 3 580 574.00 | 3 417 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 437.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 283 790.00 | 1 225 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 424.00 | 58 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 025 714.00 | 1 718 290.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 631.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 202 631.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 696.00 | 788 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 241.00 | 521 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 478 322.00 | 182 387.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 883.00 | |||
EA Autres dettes | 719.00 | 3 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 554 860.00 | 1 496 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 574.00 | 3 417 555.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 91 933.00 | 91 933.00 | 109 252.00 | |
FD Production vendue biens | 3 591 662.00 | 173 038.00 | 3 764 700.00 | 3 636 978.00 |
FG Production vendue services | 82 471.00 | 82 471.00 | 77 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 066.00 | 173 038.00 | 3 939 104.00 | 3 823 829.00 |
FM Production stockée | -19 234.00 | -21 770.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 363.00 | 75 375.00 | ||
FQ Autres produits | 127.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 199 362.00 | 3 877 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 988.00 | 85 701.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 576.00 | -7 823.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 477 148.00 | 1 306 231.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 760.00 | 44 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 676 156.00 | 669 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 389.00 | 36 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 996 602.00 | 915 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 375 548.00 | 362 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 251.00 | 65 316.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691.00 | 120 787.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 631.00 | |||
GE Autres charges | 56 997.00 | 2 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 781 107.00 | 3 803 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 418 255.00 | 73 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 863.00 | 3 545.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 863.00 | 3 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 786.00 | 3 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 786.00 | 3 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -923.00 | -40.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 332.00 | 73 929.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 697.00 | 1 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 19 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 363.00 | 20 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 775.00 | 12 510.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | 12 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 319.00 | 7 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 226.00 | 22 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 588.00 | 3 900 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 164.00 | 3 842 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 424.00 | 58 777.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 954.00 | 36 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 879.00 | 36 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 221.00 | 1 533 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 221.00 | 1 563 192.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 632.00 | 2 138.00 | 23 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 465.00 | 65 113.00 | 39 446.00 | 1 406 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 098.00 | 67 251.00 | 39 446.00 | 1 429 903.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 631.00 | 202 631.00 | ||
6T Sur comptes clients | 177 774.00 | 691.00 | 56 987.00 | 121 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 774.00 | 691.00 | 56 987.00 | 121 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 405.00 | 691.00 | 259 618.00 | 121 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 691.00 | 259 618.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 617.00 | 121 617.00 | ||
UX Autres créances clients | 773 138.00 | 773 138.00 | ||
VB T. V. A. | 14 979.00 | 14 979.00 | ||
VP Divers | 723.00 | 723.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 654.00 | 6 654.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 139.00 | 928 139.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 100.00 | 200 862.00 | 387 238.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 241.00 | 484 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 159.00 | 115 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 123.00 | 215 123.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 96 738.00 | 96 738.00 | ||
VW T.V.A. | 51 301.00 | 51 301.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 860.00 | 1 167 622.00 | 387 238.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 060.00 | |||