CLINIQUE AGUILERA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE AGUILERA |
| Siren | 782271894 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5676 |
| Numéro de Gestion | 1971B00116 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 288.00 | 4 658.00 | 18 630.00 | 23 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 796.00 | 982 884.00 | 25 912.00 | 33 253.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | 148 000.00 | 148 000.00 | |
AN Terrains | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AP Constructions | 6 704 371.00 | 4 177 369.00 | 2 527 001.00 | 2 439 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340 432.00 | 5 228 098.00 | 1 112 334.00 | 1 031 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883 269.00 | 3 075 839.00 | 807 430.00 | 907 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 428.00 | 1 428.00 | 39 508.00 | |
CU Autres participations | 1 329 553.00 | 1 329 553.00 | 1 329 553.00 | |
BF Prêts | 442 045.00 | 442 045.00 | 412 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 798 381.00 | 13 468 848.00 | 8 329 533.00 | 8 282 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 558.00 | 2 379.00 | 526 179.00 | 522 881.00 |
BT Marchandises | 44 638.00 | 44 638.00 | 25 028.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 233.00 | 137 454.00 | 1 410 779.00 | 1 608 350.00 |
BZ Autres créances | 587 292.00 | 28 767.00 | 558 525.00 | 803 031.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | 21 495.00 | 29 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 820.00 | 95 820.00 | 83 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 826 036.00 | 168 600.00 | 2 657 436.00 | 3 072 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 624 417.00 | 13 637 448.00 | 10 986 969.00 | 11 354 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | ||
DG Autres réserves | 2 029 880.00 | 1 985 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 775.00 | 544 453.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 012.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 775 815.00 | 2 692 052.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 053.00 | 62 828.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 158 333.00 | 1 055 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 193 386.00 | 1 118 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 211.00 | 3 303 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 436.00 | 377 489.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 533.00 | 23 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 849.00 | 1 408 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 207.00 | 1 734 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 016.00 | 216 954.00 | ||
EA Autres dettes | 498 517.00 | 479 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 017 768.00 | 7 544 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 986 969.00 | 11 354 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 602 431.00 | 602 431.00 | 745 875.00 | |
FG Production vendue services | 19 607 125.00 | 19 607 125.00 | 19 245 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 209 557.00 | 20 209 557.00 | 19 991 395.00 | |
FN Production immobilisée | 23 288.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 200 137.00 | 165 748.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 623 550.00 | 488 669.00 | ||
FQ Autres produits | 20 325.00 | 25 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 053 568.00 | 20 694 651.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 061.00 | 695 816.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 610.00 | 17 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 936 606.00 | 2 873 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 678.00 | -42 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 331 341.00 | 5 288 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260 691.00 | 1 212 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 840 039.00 | 6 651 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 409 804.00 | 2 360 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 855 850.00 | 918 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 261.00 | 86 741.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 842.00 | 58 896.00 | ||
GE Autres charges | 98 211.00 | 71 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 580 418.00 | 20 193 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 473 150.00 | 501 511.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 320 055.00 | 210 816.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 320 055.00 | 210 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 574.00 | 73 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 574.00 | 73 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 259 480.00 | 137 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 732 631.00 | 638 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 321.00 | 44 298.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 012.00 | 15 051.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 333.00 | 59 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 1 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 66 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 709.00 | -7 451.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 619.00 | 2 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 946.00 | 83 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 424 956.00 | 20 964 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 839 181.00 | 20 420 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 775.00 | 544 453.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039 151.00 | 15 636.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 089 416.00 | 858 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 298.00 | 29 216.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 895 152.00 | 903 230.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 947 793.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 772 514.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 798 381.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | 4 658.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959 907.00 | 22 977.00 | 982 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653 091.00 | 828 215.00 | 12 481 307.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 612 998.00 | 855 850.00 | 13 468 848.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 053.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 078 983.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 79 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118 273.00 | 149 842.00 | 74 729.00 | 1 193 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 379.00 | 2 379.00 | ||
6T Sur comptes clients | 80 711.00 | 137 454.00 | 80 711.00 | 137 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 156.00 | 11 428.00 | 2 817.00 | 28 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 867.00 | 151 261.00 | 83 528.00 | 168 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 140.00 | 301 103.00 | 158 257.00 | 1 361 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 301 103.00 | 158 257.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 442 045.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 548 233.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 752.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 316 508.00 | |||
VB T. V. A. | 4 085.00 | |||
VP Divers | 34 720.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 226.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 820.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 304.00 | 2 231 344.00 | 442 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463 211.00 | 2 463 211.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 436.00 | 282 436.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 849.00 | 1 691 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 623 984.00 | 623 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 016.00 | 812 016.00 | ||
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 568.00 | 337 568.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 016.00 | 269 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 271 564.00 | 271 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 953.00 | 226 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 236.00 | 6 702 800.00 | 282 436.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 054.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | |||