CLINIQUE AGUILERA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE AGUILERA |
| Siren | 782271894 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 2641 |
| Numéro de Gestion | 1971B00116 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 BIARRITZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 288.00 | 20 953.00 | 2 335.00 | 4 668.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 387.00 | 223 121.00 | 3 266.00 | 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 | 1 897 990.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 989.00 | 148 989.00 | 148 000.00 | |
AN Terrains | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
AP Constructions | 6 717 248.00 | 5 235 835.00 | 1 481 414.00 | 1 632 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598 804.00 | 3 222 334.00 | 1 376 470.00 | 1 347 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 752 459.00 | 3 508 159.00 | 1 244 301.00 | 1 136 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 613.00 | 107 613.00 | 134 411.00 | |
CU Autres participations | 1 329 663.00 | 1 329 663.00 | 1 329 553.00 | |
BF Prêts | 555 130.00 | 555 130.00 | 539 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 20 375 866.00 | 12 210 401.00 | 8 165 465.00 | 8 189 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 817.00 | 10 370.00 | 572 447.00 | 561 663.00 |
BT Marchandises | 72 710.00 | 72 710.00 | 69 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 157.00 | 64 271.00 | 1 922 886.00 | 2 423 739.00 |
BZ Autres créances | 1 443 228.00 | 40 062.00 | 1 403 166.00 | 326 471.00 |
CF Disponibilités | 25 291.00 | 25 291.00 | 17 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 980.00 | 116 980.00 | 103 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 228 183.00 | 114 703.00 | 4 113 480.00 | 3 503 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 604 048.00 | 12 325 104.00 | 12 278 945.00 | 11 692 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | ||
DG Autres réserves | 3 006 544.00 | 2 457 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 128.00 | 548 944.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 481.00 | 18 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 126 057.00 | 3 184 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 262.00 | 40 262.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 387 146.00 | 1 325 703.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 427 408.00 | 1 365 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 891.00 | 2 736 017.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 328.00 | 111 594.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 884.00 | 180 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 436.00 | 1 716 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 297.00 | 1 671 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 495.00 | 207 972.00 | ||
EA Autres dettes | 3 080 204.00 | 517 874.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 944.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 725 479.00 | 7 141 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 945.00 | 11 692 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 773 798.00 | 773 798.00 | 1 112 985.00 | |
FG Production vendue services | 8 996 826.00 | 8 996 826.00 | 21 093 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 770 625.00 | 9 770 625.00 | 22 206 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 793 005.00 | 522 948.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 861.00 | 983 868.00 | ||
FQ Autres produits | 38 311.00 | 56 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 055 802.00 | 23 769 748.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754 165.00 | 1 104 037.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 153.00 | -30 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 221 323.00 | 2 912 339.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 425.00 | 7 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 995 356.00 | 5 904 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 688 447.00 | 1 423 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 135 953.00 | 7 844 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 373 876.00 | 2 825 349.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 456 799.00 | 899 760.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 758.00 | 77 939.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 812.00 | 271 041.00 | ||
GE Autres charges | 60 272.00 | 80 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 844 185.00 | 23 321 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -788 383.00 | 448 517.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 626 041.00 | 471 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 626 041.00 | 471 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 677.00 | 29 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 677.00 | 29 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 623 364.00 | 442 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -165 019.00 | 890 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 9 481.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 9 481.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 79 692.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 696.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 87 069.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -77 588.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 057.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 935.00 | 199 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 684 494.00 | 24 250 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 740 622.00 | 23 701 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 128.00 | 548 943.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067 001.00 | 7 532.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 213 123.00 | 413 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 644.00 | 16 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 173 056.00 | 436 823.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 288.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 167.00 | 2 273 366.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 931.00 | 16 194 418.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | 1 884 794.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 234 013.00 | 20 375 866.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 630.00 | 2 322.00 | 20 953.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020 485.00 | 3 804.00 | 801 167.00 | 223 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 944 462.00 | 450 673.00 | 3 428 808.00 | 11 966 327.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 983 577.00 | 456 799.00 | 4 229 975.00 | 12 210 401.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 262.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 252 896.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 134 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 365 965.00 | 94 812.00 | 33 369.00 | 1 427 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 729.00 | 10 370.00 | 8 729.00 | 10 370.00 |
6T Sur comptes clients | 54 319.00 | 64 271.00 | 54 319.00 | 64 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 662.00 | 4 117.00 | 2 717.00 | 40 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 710.00 | 78 758.00 | 65 765.00 | 114 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467 675.00 | 173 570.00 | 99 134.00 | 1 542 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 173 570.00 | 99 134.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 555 130.00 | 555 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 987 157.00 | 1 987 157.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 407.00 | 57 407.00 | ||
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
VP Divers | 658 541.00 | 658 541.00 | ||
VC Groupe et associés | 508 806.00 | 508 806.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 621.00 | 210 621.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 980.00 | 116 980.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 495.00 | 3 547 365.00 | 555 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 891.00 | 7 891.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 328.00 | 114 328.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 436.00 | 2 078 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 778 534.00 | 778 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 337.00 | 809 337.00 | ||
VW T.V.A. | 38 174.00 | 38 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 252.00 | 260 252.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 495.00 | 223 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 885 188.00 | 885 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407 900.00 | 2 407 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 944.00 | 121 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725 479.00 | 7 611 151.00 | 114 326.00 | |