CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON |
| Siren | 783247711 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 14195 |
| Numéro de Gestion | 1986D00141 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84220 Roussillon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 216.00 | 141.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 799.00 | 11 799.00 | 4 828.00 | |
AN Terrains | 6 850.00 | 4 596.00 | 2 253.00 | 2 278.00 |
AP Constructions | 189 559.00 | 163 772.00 | 25 786.00 | 3 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 043.00 | 381 828.00 | 68 215.00 | 76 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 768.00 | 77 159.00 | 19 608.00 | 25 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 418.00 | 2 418.00 | 2 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 757 796.00 | 639 373.00 | 118 423.00 | 114 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 710.00 | 115 710.00 | 113 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | |||
BZ Autres créances | 268 420.00 | 47 390.00 | 221 029.00 | 227 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 605.00 | 3 605.00 | 1 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 013.00 | 41 013.00 | 37 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 478 749.00 | 47 390.00 | 431 358.00 | 437 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 546.00 | 686 764.00 | 549 781.00 | 551 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 328.00 | 95 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 748.00 | 17 748.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 87 713.00 | 86 525.00 | ||
DG Autres réserves | 9 264.00 | 9 264.00 | ||
DH Report à nouveau | -110 772.00 | -211 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 639.00 | 100 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 112 921.00 | 98 165.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 973.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 973.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 348.00 | 135 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 120.00 | 53 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 485.00 | 105 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 645.00 | 128 782.00 | ||
EA Autres dettes | 2 260.00 | 2 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 436 860.00 | 424 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 781.00 | 551 715.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 827.00 | 338 621.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 390.00 | 4 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 704 030.00 | 704 030.00 | 686 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 814.00 | 1 217 814.00 | 1 383 863.00 | |
FN Production immobilisée | 10 163.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 441.00 | 26 045.00 | ||
FQ Autres produits | 1 015.00 | 1 420.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 435.00 | 1 411 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488 361.00 | 455 608.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 735.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 637.00 | 7 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 526.00 | 357 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 834.00 | 12 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 605.00 | 321 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 476.00 | 129 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 652.00 | 22 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 521.00 | 3 909.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 901.00 | 1 310 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 466.00 | 101 245.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 159.00 | 1 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 185.00 | 1 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 371.00 | 2 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 371.00 | 2 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -186.00 | -720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 652.00 | 100 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 538.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 973.00 | 19 308.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 511.00 | 25 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 6 235.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 096.00 | 19 308.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 219.00 | 25 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 292.00 | 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 131.00 | 1 438 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 492.00 | 1 337 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 639.00 | 100 704.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 411.00 | 38 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 799.00 | 358.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 867.00 | 40 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | 24.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 061.00 | 40 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743 222.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 797.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 971.00 | 5 045.00 | 12 016.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 750.00 | 31 607.00 | 627 358.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 721.00 | 36 653.00 | 639 374.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 973.00 | 28 973.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 966.00 | 9 521.00 | 97.00 | 47 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 966.00 | 9 521.00 | 97.00 | 47 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 939.00 | 9 521.00 | 29 070.00 | 47 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 521.00 | 97.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 973.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 16 921.00 | |||
VB T. V. A. | 4 711.00 | |||
VC Groupe et associés | 246 788.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 434.00 | 309 434.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 349.00 | 115 315.00 | 40 033.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 486.00 | 106 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 107.00 | 49 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | ||
VW T.V.A. | 48 163.00 | 48 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 120.00 | 53 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 860.00 | 396 827.00 | 40 033.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 162.00 | |||