CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | CULTURE MECANIQUE DE ROUSSILLON |
| Siren | 783247711 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 5108 |
| Numéro de Gestion | 1986D00141 |
| Code Activité | 0161Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84220 Roussillon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 799.00 | 11 799.00 | ||
AN Terrains | 6 850.00 | 4 597.00 | 2 254.00 | |
AP Constructions | 193 927.00 | 170 410.00 | 23 517.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 881.00 | 301 606.00 | 143 275.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 668.00 | 84 517.00 | 16 151.00 | |
CU Autres participations | 7 541.00 | 7 541.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 766 024.00 | 573 287.00 | 192 737.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | 5 713.00 | ||
BP En cours de production de services | 25 768.00 | 25 768.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 159 483.00 | 159 483.00 | ||
BZ Autres créances | 341 730.00 | 47 692.00 | 294 038.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 800.00 | 56 800.00 | ||
CF Disponibilités | 1 230.00 | 1 230.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 601 385.00 | 47 692.00 | 553 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 409.00 | 620 979.00 | 746 430.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 834.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 748.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 92 682.00 | |||
DG Autres réserves | 9 264.00 | |||
DH Report à nouveau | -93 791.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 337.00 | |||
DL TOTAL (I) | 114 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 741.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 472.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 654.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 163.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 632 030.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 430.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 182.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 079.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 173 500.00 | 173 500.00 | ||
FG Production vendue services | 777 628.00 | 777 628.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 127.00 | 951 127.00 | ||
FM Production stockée | -232.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193.00 | |||
FQ Autres produits | 324.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 952 619.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 740.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 981.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 685.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 178 538.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 723.00 | |||
FY Salaires et traitements | 356 341.00 | |||
FZ Charges sociales | 139 558.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 397.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58.00 | |||
GE Autres charges | 34.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 951 687.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 932.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 45.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 488.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 533.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 758.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 758.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 226.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 294.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 043.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 152.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 489.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 337.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 532.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 603.00 | 19 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | 44.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 258.00 | 19 767.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 327.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 541.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766 024.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 157.00 | 12 157.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 733.00 | 47 397.00 | 561 130.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 890.00 | 47 397.00 | 573 287.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 47 827.00 | 58.00 | 193.00 | 47 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 827.00 | 58.00 | 193.00 | 47 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 827.00 | 58.00 | 193.00 | 47 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58.00 | 193.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 159 483.00 | 159 483.00 | ||
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | ||
VC Groupe et associés | 335 456.00 | 335 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | 10 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 873.00 | 511 873.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 741.00 | 159 893.00 | 32 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 654.00 | 230 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 208.00 | 45 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 249.00 | 17 249.00 | ||
VW T.V.A. | 74 740.00 | 74 740.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 472.00 | 70 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 030.00 | 599 182.00 | 32 848.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 440.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 883.00 | |||
YT Sous‐traitance | 977.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 861.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 842.00 | |||
ST Autres comptes | 158 859.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 538.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 723.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 160 016.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 546.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||