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SOFRIE

Dépôt

DénominationSOFRIE
Siren784435695
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt23265
Numéro de Gestion1987B11092
Code Activité4649Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/12/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93120 LA COURNEUVE
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 55 733.00 45 642.00 10 091.00 14 178.00
AH Fonds commercial 152 449.00 152 449.00 152 449.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 49 359.00 49 359.00
AT Autres immobilisations corporelles 721 844.00 642 487.00 79 357.00 114 414.00
CU Autres participations 750.00 750.00 750.00
BH Autres immobilisations financières 135 195.00 135 195.00 135 195.00
BJ TOTAL (I) 1 115 330.00 737 488.00 377 842.00 416 986.00
BT Marchandises 885 566.00 189 553.00 696 013.00 1 023 910.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 144 926.00
BX Clients et comptes rattachés 600 394.00 5 753.00 594 641.00 683 179.00
BZ Autres créances 253 912.00 253 912.00 142 737.00
CD Valeurs mobilières de placement 40 000.00 40 000.00 40 000.00
CF Disponibilités 545 474.00 545 474.00 1 188 647.00
CH Charges constatées d’avance 19 373.00 19 373.00 36 794.00
CJ TOTAL (II) 2 344 719.00 195 307.00 2 149 412.00 3 260 194.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 1 781.00 1 781.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 461 829.00 932 794.00 2 529 035.00 3 677 179.00
CP Parts à moins d’un an 135 195.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 955 000.00 2 955 000.00
DD Réserve légale (1) 204 565.00 204 565.00
DG Autres réserves 32 473.00 785 920.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 283 880.00 -753 447.00
DL TOTAL (I) 1 908 158.00 3 192 039.00
DP Provisions pour risques 1 781.00
DQ Provisions pour charges 208 787.00
DR TOTAL (IV) 210 568.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14 835.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 138 803.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91 736.00 80 557.00
DY Dettes fiscales et sociales 164 784.00 212 230.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 916.00
EA Autres dettes 150 873.00 37 258.00
EC TOTAL (IV) 410 308.00 483 683.00
ED (V) 1 458.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 529 035.00 3 677 179.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 410 308.00 483 683.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 961 736.00 750 659.00 2 712 395.00 4 623 016.00
FG Production vendue services 15 121.00 19 263.00 34 384.00 34 153.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 976 857.00 769 922.00 2 746 779.00 4 657 169.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30 349.00 28 319.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 777 128.00 4 685 488.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 436 448.00 2 996 503.00
FT Variation de stock (marchandises) 168 694.00 61 673.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 777.00 -13 267.00
FW Autres achats et charges externes 652 837.00 842 326.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 149 207.00 129 065.00
FY Salaires et traitements 758 967.00 861 344.00
FZ Charges sociales 326 658.00 414 945.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 91 868.00 136 173.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 191 334.00 30 349.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 208 787.00
GE Autres charges 67 034.00 39 047.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 056 610.00 5 498 158.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 279 481.00 -812 670.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 797.00 799.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 3 242.00
GN Différences positives de change 10 614.00 124 291.00
GP Total des produits financiers (V) 11 410.00 128 333.00
GR Intérêts et charges assimilées 558.00 769.00
GS Différences négatives de change 15 274.00 19 750.00
GU Total des charges financières (VI) 15 831.00 20 519.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 421.00 107 814.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 283 903.00 -704 856.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 428.00 1 394.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 428.00 1 394.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 405.00 49 984.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 405.00 49 984.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 22.00 -48 591.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 792 966.00 4 815 214.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 076 846.00 5 568 660.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 283 880.00 -753 447.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 6 551.00 7 925.00
A2 TOTAL ACTIF 10 926.00 12 195.00
A4 Titres mis en équivalence 67 034.00 39 047.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 193 628.00 14 694.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 733 032.00 38 645.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 135 945.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 062 605.00 53 339.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 140.00 208 182.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 475.00 771 203.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 135 945.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 475.00 140.00 1 115 330.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27 001.00 18 641.00 45 642.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 618 619.00 73 227.00 691 846.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 645 620.00 91 868.00 737 488.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 1 781.00
5V Autres provisions pour risques et charges 208 787.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 210 568.00 210 568.00
6N Sur stocks et en cours 30 349.00 189 553.00 30 349.00 189 553.00
6T Sur comptes clients 5 753.00 5 753.00
7B Total Provisions pour dépréciation 36 103.00 189 553.00 30 349.00 195 307.00
7C TOTAL GENERAL 36 103.00 400 121.00 30 349.00 405 875.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 400 121.00 30 349.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 135 195.00 135 195.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 123.00
UX Autres créances clients 595 271.00
VM Impôts sur les bénéfices 24 991.00
VB T. V. A. 48 683.00
VC Groupe et associés 106.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 180 132.00
VS Charges constatées d’avance 19 373.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 008 873.00 1 008 873.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 91 736.00 91 736.00
8C Personnel et comptes rattachés 45 950.00 45 950.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75 398.00 75 398.00
VW T.V.A. 28 723.00 28 723.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 712.00 14 712.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 916.00 2 916.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 150 873.00 150 873.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 410 308.00 410 308.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 37 585.00 46 541.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 129 105.00 173 854.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 7 488.00 8 887.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 126 341.00 193 915.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 1 533.00 2 759.00
ST Autres comptes 350 785.00 416 369.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 652 837.00 842 326.00
YW Taxe professionnelle 56 290.00 28 329.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 92 917.00 100 736.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 149 207.00 129 065.00
YY Montant de la TVA. collectée 399 477.00 632 237.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 176 663.00 355 907.00
YP Effectif moyen du personnel 19.00