SOFRIE
Dépôt
| Dénomination | SOFRIE |
| Siren | 784435695 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1010 |
| Numéro de Gestion | 1987B11092 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 LA COURNEUVE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 733.00 | 55 733.00 | 10 091.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 359.00 | 49 359.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 736 977.00 | 689 198.00 | 47 779.00 | 79 357.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | 11 989.00 | 135 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 007 257.00 | 794 290.00 | 212 967.00 | 377 842.00 |
BT Marchandises | 657 999.00 | 153 808.00 | 504 191.00 | 696 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 062.00 | 5 753.00 | 465 308.00 | 594 641.00 |
BZ Autres créances | 230 229.00 | 230 229.00 | 253 912.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 381 161.00 | 381 161.00 | 545 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 754.00 | 19 754.00 | 19 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 800 205.00 | 159 562.00 | 1 640 643.00 | 2 149 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 781.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 461.00 | 953 851.00 | 1 853 610.00 | 2 529 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 989.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 204 565.00 | 204 565.00 | ||
DG Autres réserves | 32 473.00 | 32 473.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 284 168.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 203.00 | -1 283 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 418 667.00 | 1 908 158.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 781.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 208 787.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 210 568.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 607.00 | 91 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 375.00 | 164 784.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | |||
EA Autres dettes | 134 492.00 | 150 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 433 474.00 | 410 308.00 | ||
ED (V) | 1 468.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 610.00 | 2 529 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 474.00 | 410 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 551 866.00 | 468 273.00 | 2 020 139.00 | 2 712 395.00 |
FG Production vendue services | 9 062.00 | 24 565.00 | 33 627.00 | 34 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 929.00 | 492 838.00 | 2 053 767.00 | 2 746 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 341.00 | 30 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 452 107.00 | 2 777 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 949.00 | 1 436 448.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 227 567.00 | 168 694.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 219.00 | 4 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 577 555.00 | 652 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 169.00 | 149 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 663 240.00 | 758 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 534.00 | 326 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 802.00 | 91 868.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 808.00 | 191 334.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 208 787.00 | |||
GE Autres charges | 43 415.00 | 67 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 920 259.00 | 4 056 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -468 152.00 | -1 279 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 678.00 | 797.00 | ||
GN Différences positives de change | -3 568.00 | 10 614.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -2 890.00 | 11 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | 558.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 399.00 | 15 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 417.00 | 15 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 307.00 | -4 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -485 458.00 | -1 283 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 578.00 | 4 428.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 578.00 | 4 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 323.00 | 4 405.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 323.00 | 4 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | 22.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 795.00 | 2 792 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 998.00 | 4 076 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 203.00 | -1 283 880.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 070.00 | 6 551.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 17 947.00 | 10 926.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 43 415.00 | 67 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 182.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 203.00 | 15 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 945.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 330.00 | 15 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 182.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 786 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 206.00 | 12 739.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 206.00 | 1 007 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 642.00 | 10 091.00 | 55 733.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 846.00 | 46 711.00 | 738 557.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 488.00 | 56 802.00 | 794 290.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 568.00 | 210 568.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 189 553.00 | 153 808.00 | 189 553.00 | 153 808.00 |
6T Sur comptes clients | 5 753.00 | 5 753.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 307.00 | 153 808.00 | 189 553.00 | 159 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 875.00 | 153 808.00 | 400 121.00 | 159 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 808.00 | 400 121.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | 11 989.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 123.00 | |||
UX Autres créances clients | 465 939.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 609.00 | |||
VB T. V. A. | 47 794.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 817.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 754.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 034.00 | 733 034.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 607.00 | 99 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 629.00 | 41 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 003.00 | 45 003.00 | ||
VW T.V.A. | 34 280.00 | 34 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 463.00 | 78 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 492.00 | 134 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 474.00 | 433 474.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 32 895.00 | 37 585.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 270.00 | 129 105.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 806.00 | 7 488.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 118.00 | 126 341.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 436.00 | 1 533.00 | ||
ST Autres comptes | 281 030.00 | 350 785.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 555.00 | 652 837.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 897.00 | 56 290.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 272.00 | 92 917.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 169.00 | 149 207.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 311 497.00 | 399 477.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 054.00 | 176 663.00 | ||