SOCIETE DES GARAGES ZELUS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES GARAGES ZELUS |
| Siren | 785550138 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8899 |
| Numéro de Gestion | 1955B00013 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77170 Brie-Comte-Robert |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 902.00 | 99 801.00 | 1 101.00 | 1 784.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | 251 541.00 | 251 541.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 373.00 | 344 054.00 | 163 319.00 | 205 460.00 |
AP Constructions | 1 544 312.00 | 968 391.00 | 575 922.00 | 594 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 881.00 | 178 965.00 | 35 916.00 | 20 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 783.00 | 303 300.00 | 247 483.00 | 202 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 379.00 | 8 379.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 710.00 | 38 710.00 | 38 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 216 880.00 | 1 894 510.00 | 1 322 370.00 | 1 315 463.00 |
BT Marchandises | 7 184 131.00 | 72 534.00 | 7 111 597.00 | 7 416 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 031.00 | 285 031.00 | 5 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 104.00 | 114 209.00 | 1 362 895.00 | 1 351 924.00 |
BZ Autres créances | 805 075.00 | 805 075.00 | 992 629.00 | |
CF Disponibilités | 828 747.00 | 828 747.00 | 1 413 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 886.00 | 33 886.00 | 26 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 613 975.00 | 186 742.00 | 10 427 233.00 | 11 205 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 830 855.00 | 2 081 252.00 | 11 749 603.00 | 12 521 461.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 519 048.00 | 1 474 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 954.00 | 44 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 747 503.00 | 1 689 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 089.00 | 1 665 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 319.00 | 595 438.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 472.00 | 169 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942 016.00 | 7 294 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 907.00 | 436 284.00 | ||
EA Autres dettes | 120 123.00 | 537 248.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 176.00 | 133 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 002 101.00 | 10 831 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 749 603.00 | 12 521 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 591 869.00 | 8 731 865.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 008 513.00 | 26 008 513.00 | 23 158 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 901 373.00 | 27 901 373.00 | 25 079 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 089.00 | 163 086.00 | ||
FQ Autres produits | 1 184.00 | 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 067 647.00 | 25 244 932.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 798 809.00 | 22 149 343.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 362 263.00 | -1 775 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 966.00 | 3 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 316 763.00 | 2 299 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 001.00 | 196 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 464 769.00 | 1 410 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 598 941.00 | 604 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 854.00 | 173 653.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 273.00 | 137 894.00 | ||
GE Autres charges | 20 807.00 | 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 037 446.00 | 25 200 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 201.00 | 44 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 261.00 | 56 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 215.00 | 1 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 476.00 | 58 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 786.00 | 60 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 786.00 | 60 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 690.00 | -2 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 891.00 | 41 880.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 263.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 078.00 | 28 562.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 078.00 | 41 825.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 014.00 | 10 910.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 423.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 014.00 | 40 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 936.00 | 1 283.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 134 201.00 | 25 344 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 076 246.00 | 25 300 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 954.00 | 44 763.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 141.00 | 194 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 710.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 665.00 | 194 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 546.00 | 2 318 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 546.00 | 3 216 880.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 032.00 | 42 822.00 | 443 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 143.00 | 145 059.00 | 22 546.00 | 1 450 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 175.00 | 187 881.00 | 22 546.00 | 1 894 510.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 129 955.00 | 72 534.00 | 129 955.00 | 72 534.00 |
6T Sur comptes clients | 121 200.00 | 1 739.00 | 8 731.00 | 114 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 155.00 | 74 273.00 | 138 686.00 | 186 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 155.00 | 74 273.00 | 138 686.00 | 186 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 273.00 | 138 686.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38 710.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 059.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 338 045.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 209.00 | |||
VB T. V. A. | 145 076.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 409.00 | |||
VC Groupe et associés | 661 647.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 560.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 886.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 806.00 | 2 601 097.00 | 38 710.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 089.00 | 198 857.00 | 1 410 232.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 942 016.00 | 6 942 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 634.00 | 155 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 831.00 | 187 831.00 | ||
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 300.00 | 11 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 604 319.00 | 604 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 595.00 | 378 595.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 176.00 | 111 176.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 002 101.00 | 8 591 869.00 | 1 410 232.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 198.00 | |||