SOCIETE DES GARAGES ZELUS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES GARAGES ZELUS |
| Siren | 785550138 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 14901 |
| Numéro de Gestion | 1955B00013 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77170 Brie-Comte-Robert |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 902.00 | 100 902.00 | ||
AH Fonds commercial | 251 541.00 | 251 541.00 | 251 541.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | 37 601.00 | |
AP Constructions | 1 539 872.00 | 1 194 738.00 | 345 133.00 | 397 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 732.00 | 212 238.00 | 28 494.00 | 32 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 718.00 | 392 356.00 | 135 362.00 | 62 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 572.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 39 310.00 | 39 310.00 | 39 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 704 573.00 | 1 904 734.00 | 799 839.00 | 826 933.00 |
BT Marchandises | 7 012 047.00 | 109 663.00 | 6 902 385.00 | 6 295 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -147 023.00 | -147 023.00 | -123 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 127.00 | 110 844.00 | 913 283.00 | 1 252 102.00 |
BZ Autres créances | 242 062.00 | 242 062.00 | -191 982.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 748.00 | 3 000 748.00 | ||
CF Disponibilités | 1 116 174.00 | 1 116 174.00 | 1 690 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 271.00 | 15 271.00 | 18 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 263 406.00 | 220 507.00 | 12 042 899.00 | 8 941 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 967 980.00 | 2 125 241.00 | 12 842 739.00 | 9 768 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 074 807.00 | 1 909 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 472.00 | 165 539.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 401 779.00 | 2 245 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 302 394.00 | 57 381.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 302 394.00 | 57 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 524.00 | 1 315 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 382.00 | 104 592.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 155.00 | 25 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629 680.00 | 5 012 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 365.00 | 479 966.00 | ||
EA Autres dettes | 63 348.00 | 308 595.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 111.00 | 218 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 138 566.00 | 7 465 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 842 739.00 | 9 768 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 081 566.00 | 6 201 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 917 453.00 | 28 083 709.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 839 146.00 | 2 264 229.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 756 599.00 | 30 347 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 862.00 | 179 821.00 | ||
FQ Autres produits | 234.00 | 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 892 695.00 | 30 528 016.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 557 919.00 | 24 043 943.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -652 811.00 | 1 274 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 920 680.00 | 2 191 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 625.00 | 264 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 469 219.00 | 1 533 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 657 271.00 | 676 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 638.00 | 147 768.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 102 623.00 | 57 381.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 750.00 | 85 809.00 | ||
GE Autres charges | 14 557.00 | 19 957.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 554 471.00 | 30 294 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 338 224.00 | 234 010.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 677.00 | 57 451.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 054.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 427.00 | 2 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 158.00 | 60 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 885.00 | 41 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 885.00 | 41 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 273.00 | 18 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 366 497.00 | 252 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 248.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 7 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 246.00 | 4 548.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 429.00 | 4 548.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 029.00 | 2 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 996.00 | 90 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 955 253.00 | 30 595 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 798 781.00 | 30 429 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 472.00 | 165 539.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 929.00 | 111 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 310.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 053.00 | 111 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 873.00 | 356 942.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | 25 944.00 | 2 308 321.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 310.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 572.00 | 528 817.00 | 2 704 573.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 673.00 | 37 601.00 | 502 873.00 | 105 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 447.00 | 94 830.00 | 25 944.00 | 1 799 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 120.00 | 132 431.00 | 528 817.00 | 1 904 734.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 302 394.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 381.00 | 245 013.00 | 302 394.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 85 809.00 | 109 663.00 | 85 809.00 | 109 663.00 |
6T Sur comptes clients | 111 198.00 | 87.00 | 440.00 | 110 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 006.00 | 109 749.00 | 86 249.00 | 220 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 387.00 | 354 762.00 | 86 249.00 | 522 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 212 373.00 | 86 249.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 142 390.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 310.00 | 39 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 574.00 | 132 574.00 | ||
UX Autres créances clients | 890 685.00 | 890 685.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | 12 144.00 | ||
VB T. V. A. | 232 815.00 | 232 815.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | ||
VC Groupe et associés | 179 493.00 | 179 493.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -338 731.00 | -338 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 271.00 | 15 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 746.00 | 1 001 862.00 | 171 884.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 076 524.00 | 19 524.00 | 3 057 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629 680.00 | 5 629 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 257.00 | 180 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 879.00 | 167 879.00 | ||
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 116.00 | 24 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 401 382.00 | 401 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 503.00 | 543 503.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110 111.00 | 110 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 138 566.00 | 7 081 566.00 | 3 057 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 716.00 | |||