ETS JACQUES MARINELLI
Dépôt
| Dénomination | ETS JACQUES MARINELLI |
| Siren | 785550195 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12070 |
| Numéro de Gestion | 1955B00019 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 231.00 | 34 231.00 | 1 203.00 | |
AH Fonds commercial | 91 805.00 | 91 805.00 | 91 805.00 | |
AN Terrains | 1 257 614.00 | 1 257 614.00 | 1 257 614.00 | |
AP Constructions | 3 048 564.00 | 2 278 477.00 | 770 088.00 | 866 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 362.00 | 268 403.00 | 17 960.00 | 25 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731 330.00 | 2 352 177.00 | 379 153.00 | 505 527.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 602 838.00 | 602 838.00 | 606 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 052 897.00 | 4 933 286.00 | 3 119 610.00 | 3 355 660.00 |
BT Marchandises | 2 599 974.00 | 35 799.00 | 2 564 174.00 | 2 457 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 882.00 | 4 264.00 | 992 618.00 | 678 314.00 |
BZ Autres créances | 2 188 747.00 | 2 188 747.00 | 2 031 474.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 112.00 | 46 112.00 | 1 790 320.00 | |
CF Disponibilités | 2 954 112.00 | 2 954 112.00 | 698 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 734.00 | 22 734.00 | 32 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 808 560.00 | 40 063.00 | 8 768 497.00 | 7 689 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 861 457.00 | 4 973 350.00 | 11 888 107.00 | 11 044 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 261 403.00 | 1 770 768.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 367 198.00 | 1 367 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 921.00 | 490 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 119 323.00 | 4 737 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 861.00 | 79 073.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 861.00 | 79 073.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 575.00 | 291 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 121.00 | 390 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 047.00 | 2 977 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 731 183.00 | 885 195.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
EA Autres dettes | 787 207.00 | 810 529.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 090.00 | 832 723.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 695 923.00 | 6 228 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 888 107.00 | 11 044 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 035.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 318 856.00 | 30 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 802.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 051 693.00 | 30 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 285.00 | 7 323 870.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 811.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | 602 991.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 096.00 | 8 052 897.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 027.00 | 1 203.00 | 34 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663 006.00 | 260 561.00 | 24 511.00 | 4 899 056.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696 033.00 | 261 764.00 | 24 511.00 | 4 933 286.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 72 861.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 77 692.00 | 63 095.00 | 77 692.00 | 63 095.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 765.00 | 135 956.00 | 156 765.00 | 135 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 618.00 | 1 447.00 | 1 266.00 | 35 799.00 |
6T Sur comptes clients | 7 040.00 | 2 776.00 | 4 264.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 658.00 | 1 447.00 | 4 042.00 | 40 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 423.00 | 137 403.00 | 160 807.00 | 176 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 403.00 | 160 807.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 602 838.00 | 602 838.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 396.00 | |||
UX Autres créances clients | 990 486.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 209.00 | |||
VB T. V. A. | 44 915.00 | |||
VP Divers | 38 032.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 200.00 | 3 811 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 575.00 | 42 575.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 047.00 | 4 075 053.00 | 119 994.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 161.00 | 178 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 008.00 | 233 008.00 | ||
VW T.V.A. | 308 934.00 | 308 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 207.00 | 787 207.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 581 090.00 | 228 913.00 | 317 912.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 377 802.00 | 5 870 631.00 | 437 906.00 | 69 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 146.00 | |||