ETS JACQUES MARINELLI
Dépôt
| Dénomination | ETS JACQUES MARINELLI |
| Siren | 785550195 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11535 |
| Numéro de Gestion | 1955B00019 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 Melun |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 910.00 | 33 910.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 805.00 | 91 805.00 | 91 805.00 | |
AN Terrains | 1 257 614.00 | 1 257 614.00 | 1 257 614.00 | |
AP Constructions | 3 324 807.00 | 2 678 493.00 | 646 314.00 | 751 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 795.00 | 278 547.00 | 16 248.00 | 15 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741 873.00 | 2 630 831.00 | 111 042.00 | 156 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 860.00 | 115 860.00 | 22 000.00 | |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 602 838.00 | 602 838.00 | 602 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 463 655.00 | 5 621 782.00 | 2 841 874.00 | 2 897 877.00 |
BT Marchandises | 2 070 098.00 | 16 982.00 | 2 053 115.00 | 2 224 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 183.00 | 4 799.00 | 1 291 384.00 | 833 947.00 |
BZ Autres créances | 2 279 934.00 | 221 329.00 | 2 058 604.00 | 2 291 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 112.00 | 46 112.00 | 46 112.00 | |
CF Disponibilités | 2 599 873.00 | 2 599 873.00 | 1 422 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 472.00 | 18 472.00 | 17 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 310 671.00 | 243 111.00 | 8 067 560.00 | 6 836 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 774 327.00 | 5 864 893.00 | 10 909 434.00 | 9 733 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 731 477.00 | 2 731 477.00 | ||
DH Report à nouveau | -161 026.00 | 577 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 370 669.00 | -738 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 308 582.00 | 3 679 250.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 417.00 | 31 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 417.00 | 31 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 500.00 | 62 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 785.00 | 403 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 296.00 | 4 022 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 659 242.00 | 666 818.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 338.00 | 2 331.00 | ||
EA Autres dettes | 1 162 344.00 | 746 775.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 930.00 | 118 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 575 435.00 | 6 023 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 909 434.00 | 9 733 887.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 873 084.00 | 17 606 661.00 | ||
FG Production vendue services | 1 199 952.00 | 1 473 516.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 073 036.00 | 19 080 177.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 590.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 515 532.00 | 312 944.00 | ||
FQ Autres produits | 11 729.00 | 2 484.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 616 887.00 | 19 395 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 906 315.00 | 12 988 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 180 420.00 | -313 143.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 237.00 | 161 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 333 624.00 | 3 662 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 340 063.00 | 371 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 763 733.00 | 1 863 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 587 811.00 | 676 216.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 056.00 | 452 730.00 | ||
GE Autres charges | 306 322.00 | 379 885.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 013 582.00 | 20 242 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 396 694.00 | -846 734.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 903.00 | 212 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 653.00 | 114 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 250.00 | 97 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 379 444.00 | -748 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 065.00 | 14 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 3 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 775.00 | 10 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 749 855.00 | 19 622 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 120 525.00 | 20 360 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 370 669.00 | -738 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 715.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 625 424.00 | 109 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 354 130.00 | 109 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 715.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 734 949.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 602 991.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 463 655.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 910.00 | 33 910.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 422 343.00 | 165 529.00 | 5 587 871.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 456 254.00 | 165 529.00 | 5 621 782.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 25 417.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 524.00 | 25 417.00 | 31 524.00 | 25 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 135.00 | 16 982.00 | 26 135.00 | 16 982.00 |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | 4 799.00 | 5 352.00 | 226 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 329.00 | 221 329.00 | 221 329.00 | 221 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 816.00 | 243 111.00 | 252 816.00 | 464 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 340.00 | 268 528.00 | 284 340.00 | 489 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 268 528.00 | 284 340.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 602 838.00 | 602 838.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 199.00 | 4 089.00 | 3 110.00 | |
UX Autres créances clients | 1 288 984.00 | 1 288 984.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | ||
VB T. V. A. | 200 570.00 | 200 570.00 | ||
VP Divers | 172 498.00 | 50 625.00 | 121 873.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905 704.00 | 1 905 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 472.00 | 18 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 426.00 | 3 469 605.00 | 727 821.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 296.00 | 4 043 045.00 | 1 860 251.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 766.00 | 159 766.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 714.00 | 304 714.00 | ||
VW T.V.A. | 188 003.00 | 188 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 338.00 | 6 682.00 | 1 656.00 | |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 344.00 | 1 162 344.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 930.00 | 27 767.00 | 53 751.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 084 650.00 | 6 099 080.00 | 1 915 658.00 | 69 912.00 |